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【12:23 新和成(002001)：三季度业绩大幅增长 新产能投产拓展业绩空间】 10月15日给予新 和 成(002001)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为41.5、49.82、57.42 亿元，同比增速为51.5%、22.1%、16%。对应 PE 分别为15.67、13.05 和11.32 倍。 风险提示：新进入者带来竞争格局恶化的风险；项目建设不及预期；原材料价格上涨；产品价格大幅下跌；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、15次增持评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【12:23 再升科技(603601)2020年三季度业绩预告点评：干净空气需求旺盛 前三季度预计业绩大增】 10月15日给予再升科技(603601)买入评级。 风险因素：原材料价格变动风险；疫情后防疫市场需求下降风险；汇率变动。 投资建议：干净空气与高效节能市场高速发展，技术研发与高端设备推动公司战略前进，开拓新的应用市场。全球疫情环境下，新增防护口罩获多国认证，业务潜力较大，该机构看好公司未来长期发展，维持公司2020-2022 年EPS 预测为0.55/0.49/0.55 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。 【12:23 云铝股份(000807)2020年前三季度业绩预告点评：单季利润创历史新高 降本成长逻辑逐步兑现】 10月15日给予云铝股份(000807)买入评级。 风险因素：宏观经济恢复不及预期；铝消费改善不及预期；国内或海外氧化铝生产扰动；水电价格波动；公司实际投产进度不及预期。 投资建议：预期电解铝行业利润有望维持较高水平，公司单吨净利持续拉阔，叠加产量高确定性增长，推动公司业绩快速上升。该机构维持公司2020-2022 年净利润预测为9.43/14.5/22.8 亿元，对应EPS 为0.30/ 0.46/0.73 元/股。给予公司2021 年18 倍PE，维持目标价8.35 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次持有评级、1次审慎增持评级。 【12:23 龙大肉食(002726)：加快扩张 向全国进发的肉食龙头】 10月15日给予龙大肉食(002726)买入评级。 内生增长+外延扩张齐头并进，维持“买入”评级屠宰行业历经长期高猪价的成本压力，小产能淘汰剧烈，据农业部，2019年全国淘汰4000 多家屠宰企业，公司凭借内生+外延有望在生猪后周期享受行业红利。公司加快冻肉储备的销售，该机构预计冻肉有望贡献更多盈利，因此上调对公司的盈利预测，预计公司2020-22 年EPS 分别为0.80元、1.01 元以及1.16 元（前值0.63/0.84/0.98 元）。参考2021 年可比公司Wind 一致预期13.28 倍PE，考虑到公司积极拓展屠宰产能、加快全国渠道建设，该机构给予公司2021 年16 倍PE，目标价16.16 元（前值18.27 元），维持“买入”评级。 风险提示：非洲猪瘟疫情风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【12:22 锋尚文化(300860)三季报点评：营收利润增长单季度业绩回暖显著】 10月15日给予锋尚文化(300860)买入评级。 盈利预测和投资评级：维持买入评级 2020 年下半年疫情趋于平稳后预计演艺板块和文旅板块及景观艺术照明板块都会有快速的提升，第三季度的业绩同比增长也彰显回暖趋势。公司运用创新的艺术手法和前沿的文化科技传承博大精深的传统文化，为彰显文化自信、提高我国文化软实力发挥重要作用，也是中国文化输出的护卫队，2021年迪拜世博会以及2022 年杭州亚运会等重要行业事件都为后续公司的业绩奠定基础，综合疫情因素，该机构预计2020-2022 年公司归母利润3.08 亿元、4.56 亿元、5.96 亿元（同比增速分别为21%、48%、30.8%），对应最新市值的PE 分别为34 倍、23 倍、17.6 倍，从业绩层面与创意商业赛道层面均具有优势，进而维持买入评级。 风险提示：高端创意人才不足的风险、下游行业投资增速放缓的风险、应收账款余额增加坏账的风险、核心人才流失的风险、国家项目执行的风险、市场竞争的风险、宏观经济波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次未评级评级。 【12:22 宝信软件(600845)：软件业务保持景气 IDC扩张加速】 10月15日给予宝信软件(600845)买入评级。 风险提示：1、IDC 业务全国扩张进度低于预期；2、一线城市IDC 能耗指标发放收紧；3、钢铁信息化需求受疫情影响延迟释放的风险。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。 【12:17 安克创新(300866)：苹果IPHONE12取消充电头和耳机 海外配件龙头安克创新或实质性受益】 10月15日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测与投资评级：苹果新政策有望催化安克创新核心业务加速增长，带来业绩的实质性提升。此利好有望随“黑五”购物节的到来快速兑现，2020 年亚马逊“黑五”定于11 月27 日，预热期为10 月26 日 -11 月19 日，预热时间长于往年。亚马逊一直是安克的主要销售渠道，此次苹果政策改变遇上加长版亚马逊黑五大促，有望成为安克创新的爆发点。该机构预测2020-22 年公司归母净利润为9.5/12.5/16.3 亿元，14 日收盘价对应PE 分别为63/48/37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦，新业务拓展不及预期，疫情反复，库存风险等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次未评级评级、1次增持评级。 【12:09 中材科技(002080)2020年三季报业绩预告点评：业绩再超预期 风电行业迎利好享估值提升】 10月15日给予中材科技(002080)买入评级。 风险因素：下游客户装机不及预期，海外供应不及预期，玻纤价格上涨不及预期，隔膜价格下降超预期。 投资建议：公司20203Q 业绩预告再超预期，Q4 仍处于风电装机旺季，叠加玻纤提价和产能扩容，Q4 及明年业绩有望持续增长。该机构上调 2020-2022 年EPS预测至1.19/1.41/1.57 元（原值 1.03/1.19/1.36 元），现价对应目前价格为19/16/15 倍PE。根据分部估值法和可比公司估值，给予公司2021 年叶片/玻纤/隔膜业务20/25/50 倍PE，加总得到2021 年目标市值488 亿元，对应2021年25 倍PE，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【12:08 贝达药业(300558)：归母业绩高增长 埃克替尼保持良好增长态势】 10月15日给予贝达药业(300558)买入评级。 风险提示：1. 新品获批进度不达预期； 该股最近6个月获得机构25次买入评级、19次增持评级、4次推荐评级、3次持有评级、2次审慎增持评级。 【11:49 完美世界(002624.SZ)2020年前三季度业绩预告点评：业绩符合预期 游戏稳健增长 影视业务反弹】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测与投资建议：游戏精品化趋势下，公司研发实力强，有能力攫取更多市场份额；影视行业供给逐渐出清，制作成本明显下降，公司作为头部内容生产商将受益。该机构预计公司2020/21/22年归母净利24.85/29.47/35.26亿元，同比增长65.3%/18.6%/19.7%，维持“买入”评级。 风险提示：游戏流水不及预期，影视库存积压，政策风险，竞争风险。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:23 完美世界(002624)：Q3业绩兑现 关注新游及出海动向】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2020-2022 年净利润为24.50/29.13/33.39 亿，同比增速63.05%/18.90%/14.60%，EPS 为1.26/1.50/1.72 元。对应PE分别为25/21/18 倍，目标价50.51 元，给予“买入”评级 风险提示：游戏流水不及预期风险、剧集积压风险、政策变化风险。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:23 东阿阿胶(000423)2020年前三季度业绩预告点评：三季度业绩基本符合预期 静待四季度持续改善】 10月15日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：新冠疫情反扑风险、线上渠道销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次中性评级、2次强推评级、1次持有评级、1次买入评级。 【11:08 凯利泰(300326)：Q3业务基本恢复 疫情不改中长期发展趋势】 10月15日给予凯 利 泰(300326)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司未来三年有激励费用影响，预计2020-2022 年归母净利润分别为3.23 亿、4.54 亿和6.01 亿元，相应2020-2022年EPS 分别为0.45 元、0.63 元和0.83 元。当前股价对应估值分别为53倍、38 倍、28 倍，考虑公司深耕骨科微创领域，产品线齐全，行业领导地位稳固，同时布局运动医学打开中长期成长空间。参考可比公司估值和增速，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险；疫情影响超预期的风险；产品研发不及预期的风险；产品大幅降价的风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次跑赢行业评级、4次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【11:08 完美世界(002624)2020年三季度业绩预告点评：游戏业务稳定增长 品效合一发行策略渐趋成熟】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：新游戏上线不及预期，头部老游戏流水快速下滑。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:58 新洁能(605111)：MOSFET领先设计厂商 有望深度受益国产替代】 10月15日给予新 洁 能(605111)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，产品毛利率下滑；受疫情和中美贸易摩擦持续影响，下游需求疲软；公司晶圆及封测代工供应商产能紧张或合作关系恶化。 【10:58 芒果超媒(300413)三季报预告点评：三季度业绩超预期 公司内容生态稳步扩建 内容电商有望进一步打开边界】 10月15日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：该机构上调公司2020/2021/2022 年净利润至17.20 亿元、19.54亿元、24.17 亿元，对应2020 年10 月14 日PE 为79/70/56 倍。按照分步估值测算，该机构测算芒果超媒的估值有望达到 1700 亿元，维持“买入”评级！ 风险提示：广告招商不及预期，会员数不及预期，节目表现不及预期。 该股最近6个月获得机构80次买入评级、19次增持评级、12次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【10:58 睿智医药(300149)：业绩增长符合市场预期 CXO业务增速趋势向上明确】 10月15日给予睿智医药(300149)买入评级。 投资建议：公司作为国内稀缺化学药和生物药CRO&CDMO 标的，展望未来，随着内部整装完备、业务将再次扬帆起航，其CRO 业务将呈现业务转折点、生物药CDMO 业务将伴随新产能投产释放巨大业绩增量。维持前期业绩预测，即2020-2022 年归母净利润分别为1.90/2.90/3.92 亿元，同比增长37.0%/52.2%/35.4%，对应2020 年和2021 年PE 分别为59/39 倍。考虑到业务分部估值，考虑到同类公司估值及潜在核心生物CDMO 业务，给予其CXO 业务2021 年60 倍估值，即对应164.33 亿元；参考其历史估值情况，给予其微生态业务及总部费用2021 年30 倍估值，即对应4.75 亿市值（已考虑总部管理费用、财务费用等拖累）。综上所述，给予公司合计市值为169.08 亿市值，对应股价为33.83 元/股，相对现价有51%的上升空间，维持“买入”评级。 风险提示：核心技术骨干及管理层流失风险；业务拓展的不确定性；新型冠状病毒疫情影响；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构4次强烈推荐-A评级、2次BUY评级、2次买入评级。 【10:58 皇马科技(603181)：原材料影响短期业绩 新基地助力放量】 10月15日给予皇马科技(603181)买入评级。 风险提示：产能投放低于预期、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:48 完美世界(002624)：买量能力获验 丰富产品储备助力后劲仍足】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 Q3 业绩环比下滑或因成本收入错配，Q4 值得期待，维持“买入”评级公司公布2020 年前三季度业绩预告，前三季度实现归母净利润17.81-18.21 亿元，同比增长21%-23%；2020Q3 实现归母净利润5.10-5.50 亿元，同比增长12%-21%，环比下降16%-22%，该机构判断《新神魔大陆》或因上线初期买量成本较高，对Q3 利润有负面影响，但部分收入递延至Q4，或为Q4 业绩打下基础。该机构预计公司已上线核心产品有望延续良好流水表现，叠加储备游戏《梦幻新诛仙》（预计2020Q4/2021 年初上线）、《战神遗迹》等后续上线后的流水增量，精品游戏有望助力后续业绩持续增长。该机构维持此前盈利预测不变，预测公司2020/2021/2022 年归母净利润分别为25.31/31.30/37.79 亿元，对应EPS 分别为1.31/1.61/1.95 元，当前股价对应PE 分别为24/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新游戏上线时间推迟或流水表现不及预期的风险；新冠肺炎疫情对公司的影响存在不确定性；游戏、影视行业政策变化对公司的影响存在不确定性。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:48 圣邦股份(300661)：20Q3超预期 “长坡厚雪”公司超越硅周期成长】 10月15日给予圣邦股份(300661)买入评级。 投资建议：基于公司在国产替代需求成长及自身业务和销量的扩展，该机构维持2020-2021 年的净利润预测为2.96 亿、4.14 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：中美贸易战不确定性；新品研发不及预期；宏观经济下行风险；标的公司业绩实现不达预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 中财网
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