25股获买入评级 最新:紫光股份

时间：2020年05月29日 20:25:17 中财网

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【08:55 金城医药(300233)公司深度研究：头孢&谷胱甘肽双料龙头 集团作战布局亿级蓝海市场】

　　5月29日给予金城医药(300233)买入评级。

　　盈利预测&投资建议：公司自19 年起停止化工贸易业务，该机构下调20-21 年营收和净利润。该机构预计2020-2022 年，公司实现营收31.54/39.05/50.15 亿元（20-21年前值为36.56/42.21 亿元），净利润4.38/5.86/7.88 亿元（20-21 年前值为5.81/6.47亿元），对应EPS 1.11/1.49/2.01 元。该机构看好金城医药高品质头孢注射剂连续过审并中标、以谷胱甘肽为主的生物特色原料药应用市场不断扩大、特色专科药及对外投资新药潜力品种持续储备，给予2020 年35 倍PE，目标价38.85 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：医药行业政策/商誉减值/药品研发风险
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。


【08:35 伯特利(603596)：持续推进股权激励深度绑定核心员工】

　　5月29日给予伯 特 利(603596)买入评级。

　　投资建议：公司客户和产品结构双升级，短期受益于轻量化放量和EPB 渗透率提升，中长期线控制动系统有望贡献显著增量，驱动量价利齐升。维持盈利预测： 预计2020-2022 年营收为33.8/40.2/47.2 亿元，归母净利为4.8/5.8/6.9 亿元，EPS 分别为1.17/1.41/1.68 元，对应当前PE 23 倍/19 倍/16 倍。参考行业平均估值水平，考虑到公司未来成长性，给予公司2021年22 倍 PE 估值，目标价31.02 元不变，维持“买入”评级。

　　风险提示：乘用车行业销量不及预期；整合进展不及预期；客户拓展情况不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升等。

　　该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:27 中科曙光(603019)：自主芯片服务器再次大额中标运营商 芯片国产化进程不断加速】

　　5月29日给予中科曙光(603019)买入评级。

　　风险提示：服务器行业竞争加剧；芯片量产化不及预期；贸易摩擦加剧风险；定增还存在不确定性。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、7次强推评级、7次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【07:54 万华化学(600309)公司点评：检修季供方延续挺市 六月MDI挂牌价同步上涨】

　　5月29日给予万华化学(600309)买入评级。

　　风险提示：MDI 价格大幅波动，原油价格大幅变动，石化与新材料项目投产进度不达预期，全球疫情发酵导致需求大幅下滑。

　　盈利预测：预测2020-2022 年公司净利润分别为80.28 亿、160.67 亿和191.96亿元，EPS 分别为2.56 元、5.12 元和6.11 元，对应PE 为18/9/7 倍。

　　该股最近6个月获得机构84次买入评级、21次跑赢行业评级、14次增持评级、9次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次Buy评级、1次Neutral评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【07:40 豫园股份(600655)：收购金徽酒布局白酒赛道 多产业集群协同增效】

　　5月29日给予豫园股份(600655)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。豫园股份目前已拥有以16 个中华老字号和众多历史文化品牌、多个全球知名品牌等为核心的产业资源，形成珠宝时尚、文化商业、智慧零售、文化餐饮食品、美丽健康、国民腕表等多个特色产业集群。围绕家庭快乐消费产业集团的定位，豫园股份在大食品领域布局白酒赛道，有望与多个产业集群形成良好的协同效应，加速放大旗下餐饮食品业务群的规模效应。该机构预计公司20-22 年EPS 分别为0.91/1.06/1.32 元，对应PE 仅为9/8/6 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：收购进展不及预期，餐饮旅游消费恢复不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级。

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