25股获买入评级 最新:紫光股份
5月29日给予紫光股份(000938)买入评级。 风险因素：疫情对行业影响超预期；云计算发展不及预期；5G 及新基建发展不达预期；市场竞争加剧风险。 投资建议：公司是国内云计算龙头公司，企业网市场与华为双双雄格局明显，运营商市场公司跑马圈地进度加速；在服务器和IT 领域，公司加速超越式发展，有望成为数字基建龙头。该机构维持2020-2022 年净利润预测为22.01 亿/26.88亿/33.02 亿，当前价对应PE 为36X/29X/24X。维持“买入”评级及目标价48.46元，持续重点推荐。 该股最近6个月获得机构21次增持评级、19次买入评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:43 燕塘乳业(002732)首次覆盖报告：产能优化释放红利 结构升级争做区域乳企典范】 5月29日给予燕塘乳业(002732)买入评级。 投资建议：公司未来产能释放业绩值得期待，华南地区龙头地位将进一步稳固。该机构预计公司2020-2022 年实现营收16.65、19.28、22.02 亿元，同比增长13%/16%/14%，2020-2022 年归母净利润1.36、1.54、1.75 亿元，同比增长10%/13%/14%，对应EPS 分别为0.87、0.98 和1.11 元。该机构给予公司2020 年35X 估值，对应目标价30 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：省内市场拓展不及预期、产能扩建不及预期、新品推广不及预期、上游原奶价格大幅增长。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级。 【18:38 侨银环保(002973)公司研究：环卫运营优质龙头 享环卫市场化红利】 5月29日给予侨银环保(002973)买入评级。 投资建议。侨银环保已有业绩突出，依靠优异的管理、较强的品牌力在市场化竞标中胜人一筹，且公司优选大项目，发挥规模效应。目前行业环卫市场化红利仍在持续释放，公司上市后强化资本实力及品牌力，且随着环卫智能化、一体化发展，公司的管理、资金优势望逐步显现，未来订单值得期待。此外，公司积极布局产业链上下游，增长保有后劲。该机构预计2020-2022 年归母净利润2.4 亿/3.6 亿/5.0 亿元，EPS 0.58/0.88/1.22，对应PE43.1X/28.4X/20.6X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：环卫市场化不及预期、环卫服务竞争加剧 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入评级。 【18:33 万华化学(600309)：上调MDI挂牌价 供需边际好转 挂牌价年初以来首次上调】 5月29日给予万华化学(600309)买入评级。 风险提示：疫情影响继续扩散导致MDI 价格大幅波动的风险：原油价格大幅波动对公司石化项目盈利的风险，投产项目不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构85次买入评级、23次跑赢行业评级、14次增持评级、9次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次Buy评级、1次Neutral评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【18:29 意华股份(002897)：5G与云计算双重驱动 通讯连接器景气向上】 5月29日给予意华股份(002897)买入评级。 投资建议：意华股份是国内通讯连接器领域龙头，产品涵盖通讯、消费电子、汽车、新能源等领域，该机构认为，5G 时代产品升级换代，通讯连接器有望出现量价齐升，同时，公司外延并购汽车连接器领域和光伏追踪器领域，将为公司业绩增长带来新空间。该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为1.98 亿元/2.75 亿元/3.65 亿元，EPS 分别为1.16 元/1.61 元/2.14 元，维持“买入”评级。 风险提示事件：连接器市场竞争加剧的风险；国际贸易冲突导致产业链格局不稳定的风险；市场系统性风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【18:28 晶盛机电(300316)：硅晶盛宴 行稳致远】 5月29日给予晶盛机电(300316)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：疫情造成全球光伏装机量不及预期，半导体下游需求不及预期，光伏硅片扩产不及预期 该股最近6个月获得机构83次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【18:24 国轩高科(002074)：大众入股国轩 中长期盈利有望大幅改善】 5月29日给予国轩高科(002074)买入评级。 投资建议：大众入股后，预期公司产能利用率和产销率将大幅提升，假设2023 年公司电池产能利用率达到70%，产销率90%，电池价格0.61 元/Wh，净利率9.5%，则公司电池业务利润可达到13.9 亿元；高镍正极材料假设满产满销，单吨净利1.5 万元，则正极材料利润4.5 亿，公司整体利润可达18.4 亿，给予2023 年业绩25 倍估值，公司市值460 亿，维持“买入”评级。 风险提示：销量不达预期，动力电池扩产进度不及预期，动力电池价格下降过快，技术路线风险。 该股最近6个月获得机构18次跑赢行业评级、10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【18:09 彤程新材(603650)：携手巴斯夫进军可降解材料 汽车复苏带动主业回暖】 5月29日给予彤程新材(603650)买入评级。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游需求低迷等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:14 雄塑科技(300599)：产能布局持续优化 业绩增长有望持续】 5月29日给予雄塑科技(300599)买入评级。 风险提示：地产投资增速不及预期、系统性风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【17:08 铭普光磁(002902)：5G彩光模块驱动业务增长 拟并购克莱微波切入军工领域开拓新的增长点】 5月29日给予铭普光磁(002902)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示：5G建设进度低于预期；并购进展不及预期；5G光模块价格快速下降等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【16:01 美亚柏科(300188)首次覆盖报告：电子取证行业龙头 公安大数据平台研发积累释放规模效应】 5月29日给予美亚柏科(300188)买入评级。 风险提示：机构调整影响延续；公安信息化进程不及预期；关键假设可能存在误差的风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级。 【14:43 豫园股份(600655)：收购金徽酒 加速消费全产业链布局】 5月29日给予豫园股份(600655)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.92 元、1.04 元、1.15 元。对应PE 分别为8.7X、7.8X、7.0X，维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响超预期，渠道拓展不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级。 【14:38 裕同科技(002831)公司首次覆盖报告：多元业务稳拓展 静待5G东风来】 5月29日给予裕同科技(002831)买入评级。 风险提示：5G 进展不及预期，汇率波动，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次强烈推荐-A评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:38 有友食品(603697)：休闲食品细分龙头 步入景气新周期】 5月29日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测与评级：首次覆盖给予“买入”评级 风险提示：渠道拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料等成本快速上升；食品安全问题； 【14:28 顺络电子(002138)重大事件快评：优化股权结构 公司蓄力新一轮成长】 5月29日给予顺络电子(002138)买入评级。 国信电子观点：1）本次定增引入战略投资者同时优化股东结构，充分利用产业资源支持公司发展，发行完后公司22 名高管成为公司的实际控制人，大大优化了公司的现有架构，并促进公司未来的稳定发展。2）伴随着5G 基站、5G 手机、汽车电子带来的元器件需求的增长，公司此次定增进一步增加了核心产品产能，进一步巩固公司的市场地位，为公司新一轮的成长奠定基础。3）风险提示：受疫情影响下游需求不达预期；定增进展不达预期。5）投资建议：继续维持此前盈利预测，预计20-22 年归母净利润5.29/6.71/8.29 亿，对应EPS 为0.66/0.83/1.03 元，对应当前股价PE 为37/29/24X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。 【14:28 永高股份(002641)：塑料管道龙头 盈利能力持续提升】 5月29日给予永高股份(002641)买入评级。 风险提示：新老基建投资增速不及预期、系统性风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:28 海信视像(600060)公司点评：混改最新进展 海信电子控股将引入战略投资者】 5月29日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：公司产品结构持续优化，毛利率不断提升。更名后公司向LED 大屏显示、触控一体机、交互智能平板等领域拓展，未来业务矩阵将更加多元。混改完成后，公司经营效率和企业活力将被进一步激活，且TVS 扭亏开始贡献盈利，海外市场份额持续扩大。一季度末公司在手现金（货币资金+交易性金融资产-长期&短期借款）充裕，达95.1 亿 元，当前pb 为1.15x，看好公司全年业绩及长期发展前景。预计公司20-22 年公司归母净利润8.67/10.72/12.33 亿元，对应 EPS 0.66/0.82/0.94 元/股，当前股价对应19.3x/15.6x/13.6x PE，维持买入评级。 风险提示：彩电行业价格战升级；TV 面板价格上涨；国外疫情加剧。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、3次跑赢行业评级、3次买入评级、1次买入-A评级。 【14:28 鼎龙股份(300054)2019年年报点评：全年业绩同比下滑 期待新材料产品放量】 5月29日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 风险因素：打印耗材市场竞争加剧；CMP 抛光垫市场拓展不及预期；新产品客户认证进度不及预期；汇率波动风险。 投资建议：公司传统业务补齐墨盒短板，CMP 抛光垫、清洗液、PI 浆料产品立足国产替代，未来可期。考虑硒鼓终端市场竞争加剧以及疫情对公司经营的影响，该机构下调公司2020-2021 年EPS预测为0.19/0.22 元/股（原预测为0.45/0.55元/股），新增2022 年EPS 预测为0.30 元/股，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【13:28 海信家电(000921)：长期价值有所低估 混改或驱动估值修复】 5月29日给予海信家电(000921)买入评级。 风险提示： 1、混改过程中的风险；2、海外需求波动风险；3、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、6次强推评级、5次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【09:00 斯达半导(603290)动态点评：快速崛起的国内IGBT领军者】 5月29日给予斯达半导(603290)买入评级。 风险提示：新冠疫情导致需求不及预期；新产品研发不及预期风险；竞争加剧产品价格下降幅度过大风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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