警惕!利空暗中袭来

时间:2025年07月16日 15:43:07 中财网
  近期市场虽然看起来不错,大盘也能持续稳在3500点,但短线的体验感却是很差的,龙轩的节奏基本是挺乱的。市场上也开始流传《敦促超短线选手投降书》,署名是银行、CPO、PCB趋势抱团军团。可见现在的市场,短线玩法跟之前的已大不相同了。

  这其中与量化盘大幅壮大有关,其短线的策略基本就是逢低吸、然后拉一波就卖。这样的方式一旦形成,则其他资金也会跟随,然后资金基本不愿意去追高,且形成逢高就卖的定式。对指数来说,则凡是高开、或一波拉升,都会受到很大的抛压。

  像今日的盘面就是这样,又是十几个热点在轮动。对如此短线环境,龙轩认为唯一较好的方式,就是去做抱团的趋势主线。像本轮的CPO、PCB与银行股,无疑就是这样的趋势主线,这种走势若被量化盯上,也只会助力趋势强化、与加快涨势,并不会立即变脸。

  不过随着银行股的不断上涨,其新的利空开始暗中来袭,即面对市值的持续上涨新高、股东们都坐不住,有纷纷减持的迹象了。如重庆华宇集团将减持齐鲁银行中国人寿清仓式减持杭州银行浙商银行则被核心股东减持2.42亿股、长沙银行股东计划抛售3700万股。

  这就是A股的尿性,股价涨的好都会迎来股东的减持。而银行股经历2年多时间上涨,股价频创历史新高下,大小非纷纷减持,我们确实要警惕风口转变,这就如茅类白马2021年初抱团溃散后,板块个股纷纷经历了严重的暴跌。

  当然银行股现在还是大幅破净的,且股息率也普遍还有4%左右,若基本面上没太大问题,其就算风口转向,跌幅也不至于像茅类白马一样。因此就看你是何种风格,若你保守、厌恶风险,那股息率稳定银行还是可以的;若你追求弹性,那现在银行性价比偏低。

  而随着大小非的减持,近期银行股股价也是持续走低的,但市场风格却没明显切换,近期的行情并没有持续走强的主线。之前龙轩说过,市场最好的方式就是银行带领中特估突破3500点,然后风格切换到其他品种上,这种纵深扩展的行情是最好的。

  这其中就与量化盘来回题材、成为搅棍有关。如新城市浩欧博启迪药业等,昨日午后还能快速拉升,今日却直接低开暴跌;还有帅丰电器前日涨停,但这两日却一字跌停,直接把打板资金闷杀,国晟科技宏柏新材等,同样是如此的杀跌走势。

  可见,现在市场生态在逐渐改变,特别是打板的,这是万里挑一的游戏,一般的投资者就不要去碰了。挑好优质个股,逢低布局、多一点耐即可;而要想获取阿尔法收益,即必须要认清新一轮行情主线,这就如本轮的PCB、CPO一样。

  最具有潜力的主线,龙轩认为仍是核心科技,这类股要符合中报业绩大增、且国产替代空间大、还有股价没阶段性暴涨的;此外,是机器人产业链,这类股1-2月份大涨后,已经经历好几个月的调整,近期有重新起来的迹象,我们可关注核心领域的丝杠、轴承等。

  声明:文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负,龙轩在此谢过。
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