收评：创指收涨1.73% 算力、AI概念股集体走强
截至收盘，沪指报3505.00点，跌0.42%；深成指报10744.56点，涨0.56%；创指报2235.05点，涨1.73%。 盘面上，CPO概念、液冷服务器、F5G概念板块涨幅居前，煤炭开采加工、硅能源、电力板块跌幅居前。 新易盛、东田微、中际旭创、仕佳光子等多股上涨。 消息面上，7月14日盘后，光模块龙头新易盛发布了2025年上半年的业绩预告，业绩大超预期。新易盛预计，今年上半年实现归母净利润37亿元~42亿元，同比增长327.68%~385.47%；扣非净利润为36.91亿元~41.91亿元，同比增长326.84%~384.66%。上周，以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告，均实现较快增长，反映出算力行业景气度依然较高。当前，中信建投认为大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率维持较高强度，继续推荐算力板块：一是业绩持续高增且估值仍处历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T光模块及CPO产业链。 胜宏科技、中电港、天孚通信、华勤技术等多股上涨。 消息面上，英伟达周二宣布，有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片，并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的，但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示：“美国政府已向英伟达承诺将授予许可，英伟达希望尽快开始交货。” 1、2025绿色算力(人工智能)大会日前在内蒙古自治区呼和浩特市开幕。辽宁省数据局与内蒙古自治区政务服务与数据管理局、吉林省政务服务和数字化建设管理局、黑龙江省数据局共同签署《数据基础设施领域合作协议》。标志着三省一区在数据基础设施领域的全面合作进入新阶段。下一步，辽宁省数据局将推动三省一区在数据基础设施领域充分发挥各自优势，深入开展务实合作，因地制宜探索建立健全与数据要素特征相适应的机制，推动云网算力协同发展，驱动数据资源流通利用，促进数据企业跨区域合作交流，形成数据要素市场区域集群发展新优势，助力东北全面振兴发展。 2、Canalys(现并入Omdia)最新研究显示，2025年第二季度，全球智能手机市场同比下滑1%，这是该行业连续六个季度以来的首次下跌。 3、获悉，为推进第十一批药品集中带量采购工作，国家组织药品联采办于近期在上海组织召开了工作会议。另据上海阳光医药采购网近期消息，7月22日市药事所将开展“政府开放日”活动，介绍国家集采相关工作。此举亦被业内认为是第十一批国采启动前的重要预热。 4、据广州市人民政府办公厅消息，7月14日下午，广州市市长孙志洋主持召开市政府常务会议。会议听取了广州市应急工作有关创新成果汇报，强调要坚持人防、技防、工程防、管理防相结合，加快建设与中国式现代化相适应的应急管理体系和能力，走出一条符合广州特色的超大城市应急管理新路子。要强化应急科技赋能，加强关键核心技术攻关，打造应急科技硬实力；加速成果转化，打造更多示范工程、应用场景，形成“科技研发—成果转化—产业孵化”全链条创新生态。 中信证券发布研报指出，若美联储意外提前降息，中国在8月降息的概率将大幅提升。这将是自2021年以来中美首次同步宽松，可能成为提振市场的重要催化剂。报告建议重点关注中国、韩国等亚太新兴市场股市的机遇，认为其具备较强的增长潜力和投资价值。 招商证券认为，从中期的趋势来看，“反内卷”是推动指数走牛的关键力量。“反内卷”驱动上市公司削减资产开支，出清过剩产能，经济供求关系边际改善，企业盈利能力和内在回报有望稳步提升，吸引更多中长期资金流入市场，“高质量”股票有望成为推动指数突破的关键力量。  |