旭升集团(603305):宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2025年07月09日 16:25:28 中财网

原标题:旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-040
债券代码：113685 债券简称：升24转债
宁波旭升集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日分别召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月12日披露的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公2024-049
告编号： ）。

2024年7月15日至7月16日，公司使用闲置募集资金100,000万元购买了中国建设银行股份有限公司等金融机构发行的现金管理产品。具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-053）。

一、本次理财产品到期赎回的情况
本次公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体情况如下：
单位：万元

序 号	受托方名称	产品名称	认购 金额	产品 起止日	收益率	到期赎回情况
						本金 金额	收益 金额
1	中国银行股份 有限公司宁波 大碶支行	挂钩型结构性 存款	20,000	2024/7/15- 2025/7/7	0.30%或 2.79%	20,000	545.77
2	宁波银行股份 有限公司大碶	单位结构性存 款	10,000	2024/7/16-	1.50%-2.	10,000	273.10
	支行			2025/7/7	80%
3	宁波银行北仑 支行	单位结构性存 款	30,000	2024/12/23 -2025/7/7	1.00%-2. 40%	30,000	321.26
4	宁波银行北仑 支行	单位结构性存 款	20,000	2024/12/23 -2025/7/7	1.00%-2. 40%	20,000	214.17
5	招商银行宁波 分行	单位结构性存 款	20,000	2025/4/18- 2025/7/7	1.3%-2%	20,000	87.67
合 计			100,000	-	-	100,000	1,441.97

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回，并已将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况
单位：万元

序 号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	中国银行理财产品	20,000	20,000	545.77	-
2	中国农业银行理财 产品	20,000	20,000	217.19	-
3	宁波银行理财产品	10,000	10,000	273.10	-
4	中国建设银行理财 产品	20,000	20,000	158.57	-
5	中国建设银行理财 产品	30,000	30,000	237.86	-
6	宁波银行理财产品	20,000	20,000	214.17	-
7	宁波银行理财产品	30,000	30,000	321.26	-
8	招商银行理财产品	20,000	20,000	87.67
合计	170,000	170,000	2,055.58	0
最近12个月内单日最高投入金额	100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	15.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	4.94
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	100,000
总理财额度	100,000

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025年7月10日