万顺新材(300057):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
汕头万顺新材集团股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021年 6月 17日至 2026 年12月10日；最新有效的转股价格为4.99元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转 债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年 12月 28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。 2021年 5月，因公司实施 2020年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,209股为基数，向全体股东每10股派 0.400000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原 6.24元/股调整为 6.20元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月17日起生效。 2022年 12月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份 180,977,272股，万顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.72元/股，调整后的转股价格自2022年12月16日起生效。 2023年 5月，因公司实施 2022年度权益分派，以公司现有总股本 909,857,623股剔除已回购股份21,204,529.00股后的888,653,094股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税）。万顺转 2的转股价格由原6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。 2024年3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股 价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为6.20元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。 2024年12月，因公司完成了回购股份21,204,529股的注销手续，万 顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格自2024年12月19日起生效。 2025年5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股 价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转 2的转股价格向下修正为 5.00元/股，修正后的转股价格自2025年5月8日起生效。 2025年5月，因公司实施2024年度权益分派，以2025年5月15日 的总股本为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原5.00元/股调整为4.99元/股，调整后的转股价格自2025年5月16日起生效。 二、可转债转股及股份变动情况 （一）2025年第二季度，万顺转2因转股减少131,690张，转股数量 为2,639,076股。截至2025年6月30日，万顺转2尚有5,569,589张， 剩余万顺转2金额为55,695.89万元，未转比例为61.8843%。 （二）公司股份变动情况表
三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话： 0754-83597700。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日万顺新材、万顺转2股本结构表。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月1日 中财网
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