乐歌股份(300729):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
乐歌人体工学科技股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为 2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日；最新有效的转股价格为 32.91元/股。 2、2025年第二季度，共有 0张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计 0元人民币），合计转成 0股“乐歌股份”股票（股票代码：300729）。 3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 141,818,800.00元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 1、发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 142万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42亿元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。 2、转股价格调整情况 因实施 2020年度利润分配方案，乐歌转债的转股价格由原 73.13元/股调整为 56.12元/股，调整后的转股价格于 2021年 5月 27日生效。具体情况详见公司于 2021年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，乐歌转债的转股价格由原 56.12元/股调整为 55.88元/股，调整后的转股价格于 2021年 9月 9日生效。具体情况详见公司于 2021年 9月 9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021年向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 55.88元/股调整为 49.24元/股，调整后的转股价格于 2021年 11月 1日生效。具体情况详见公司于 2021年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 49.24元/股调整为 48.98元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18日起生效。具体情况详见公司于 2022年 5月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 48.98元/股调整为 46.48元/股，调整后的转股价格于 2022年 12月 12日生效。具体情况详见公司于 2022年 12月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 46.48元/股调整为 35.47元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25日起生效。具体情况详见公司于 2023年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 35.47元/股调整为 34.95元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 20日起生效。具体情况详见公司于 2024年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。 因公司 2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021年限制性股票首次授予部分完成归属，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 34.95元/股调整为 34.78元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月2日起生效。具体情况详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-072）。 因公司向特定对象发行股票并完成新股发行登记手续，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 34.78元/股调整为 33.23元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。 因公司公司实施 2024年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 33.23元/股调整为 32.93元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 22日起生效。具体情况详见公司于 2025年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。 因公司 2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 32.93元/股调整为 32.91元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日起生效。具体情况详见公司于 2025年 6月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。 二、可转债转股及股份变动情况 2025年第二季度，乐歌转债因转股减少 0张，转股数量为 0股。截至 2025年 6月 30日，公司可转债尚有 1,418,188张，剩余可转债金额为 141,818,800.00元。公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
“高管锁定股”、“无限售条件流通股”、变动原因为：2024年度向特定对象发行的部分限售股份上市流通和 2021年限制性股票预留授予完成归属所致。 三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。 四、备查文件 1、截至 2025年 6月 30日“乐歌股份”股本结构表； 2、截至 2025年 6月 30日“乐歌转债”股本结构表。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年 7月 1日 中财网
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