汇通集团(603176):汇通集团关于实施2024年年度权益分派调整”汇通转债”转股价格暨转股复牌
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于实施 2024年年度权益分派调整“汇通转债” 转股价格暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?证券停复牌情况：适用 因实施2024年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：
?调整后转股价格：8.07元/股 ?“汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2025年7月7日 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15 日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022 年12月15日至2028年12月14日。2023年1月11日，“汇通转债” （债券代码：113665）在上海证券交易所挂牌交易，“汇通转债”初始转股价格为8.23元/股。 一、转股价格调整依据 公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会并审议通过了《关 于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23 元（含税）。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“汇通转债”在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。 综上，本次因实施2024年年度权益分派对可转债转股价格进行调 整符合《募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，在“汇通转债”发 行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 假设调整前转股价为P0，每股派送红股或转增股本率为N，每股 增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股 利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）； 增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）； 派发现金股利：P＝P0-D； 三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 因此，本次调整后的转股价格为P＝P0-D＝8.09元/股-0.023元/股 =8.067元/股≈8.07元/股（四舍五入）。 本次权益分派除息日为2025年7月7日，故“汇通转债”调整后 的转股价格自2025年7月7日（除息日）起生效。“汇通转债”的转 股价格自2025年7月7日（除息日）起由8.09元/股调整为8.07元/ 股。 “汇通转债”自2025年6月27日至2025年7月4日（权益分派 股权登记日）停止转股，自2025年7月7日（本次权益分派除息日） 起恢复转股。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2025年6月30日 中财网
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