永冠新材(603681):上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格
转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于因实施2024年度利润分配调整可转债转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 调整前转股价格：22.45元/股 ? 调整后转股价格：22.30元/股 ? “永22转债”本次转股价格调整实施日期：2025年7月8日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
经上海证券交易所“[2022]231号自律监管决定书”同意，公司7.70亿元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为公司股份，初始转股价格为26.81元/股。 历次转股价格调整情况如下： 1、公司于2022年12月29日、2023年1月16日分别召开第三届董事会第三十次会议、2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“永22转债”转股价格由26.81元/股向下修正为22.79元/股。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-004）。 2、公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》有关条款及有关规定，本次权益分派实施完成后“永22转债”的转股价格由原来的22.79元/股调整为22.59元/股。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日、2023年6月14日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。 3、因2023年度利润分配，“永22转债”的转股价格由原来的22.59元/股调整为22.45元/股。调整后的转股价格于2024年7月8日起生效。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-064）。 一、转股价格调整依据 公司于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月23日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。 本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-048）。 根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“永22转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。 因此，公司本次对“永22转债”的转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式 根据《募集说明书》有关条款及有关规定，在“永22转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 由于本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（185,182,130×0.15）÷191,131,005≈0.1453元/股 根据上述价格调整依据，本次权益分派实施完成后，“永22转债”的转股价格为：P1=P0-D=22.45-0.1453=22.30元/股（P0=22.45元/股，D=0.1453元/股），即“永22转债”的转股价格由原来的22.45元/股调整为22.30元/股。调整后的转股价格将于2025年7月8日起生效。“永22转债”自2025年6月27日至2025年7月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2025年7月8日起恢复转股。 特此公告。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2025年6月30日 中财网
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