齐鲁银行(601665):齐鲁银行股份有限公司关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动

时间：2025年06月28日 21:25:34 中财网

原标题:齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-024
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2025年6月26日，累计共有人民币2,650,263,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为504,517,591股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0137%。

? 2025 6 26
未转股可转债情况：截至 年 月 日，尚未转股的“齐鲁转债”

金额为人民币5,349,737,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为66.8717%。

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“齐鲁转债”自2023年股价格为5.00元/股。

二、可转债本次转股情况
“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2025年6月26日，累计共有人民币2,650,263,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为504,517,591股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0137%。其中，自2025年4月1日至2025年6月26日，共有人民币1,254,727,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为250,322,858股。

截至2025年6月26日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币5,349,737,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为66.8717%。

三、股本变动情况
单位：股

股份类别	变动前 （2025年3月31日）	本次可转债转股	变动后 （2025年6月26日）
无限售条件流通股	4,835,028,067	250,322,858	5,085,350,925
总股本	4,835,028,067	250,322,858	5,085,350,925

四、相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股 数量（股）	变动前 持股比 例（%）	变动后持股 数量（股）	变动后持 股比例 （%）
澳洲联邦银行	745,904,058	15.43	745,904,058	14.67
济南市国有资产运营有限公司	505,239,768	10.45	505,239,768	9.94
济南城市建设投资集团有限公司	345,808,077	7.15	345,808,077	6.80
济南市经济开发投资有限公司	115,313,957	2.38	115,313,957	2.27

注1：澳洲联邦银行持有公司745,904,058股，其中8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下。

注2：济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股19.99%，变动后合计持股19.00%。

五、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0531-86075850
特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年6月27日