[担保]百洋股份(002696):在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
百洋产业投资集团股份有限公司关于 在子公司之间调剂担保额度及为 全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市 公司”）于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届 董事会第十六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关 于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了 有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和 项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内 全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担 保，担保总额度不超过 54,400万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为23,900万元；对资产负 债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 30,500万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质 押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 二、关于担保额度的调剂 为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024 年年度股东大会审议通过的为子公司担保总额度的前提下，将全 资子公司广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”） 未使用的担保额度 1,000万元调剂至全资子公司海南百洋水产 食品有限公司（以下简称“海南水产”）。本次调剂的金额占公司 最近一期经审计净资产的0.75%。上述担保额度内部调剂完成后， 公司为广东雨嘉提供的担保额度由10,900万元调减为9,900万 元，公司为海南水产提供的担保额度由0万元调增为1,000万元。 本次全资子公司担保额度调剂具体情况如下： 单位：万元（人民币）
本次担保额度的调剂是在公司 2024年年度股东大会审议通 过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过 的担保额度调剂原则；担保额度调出方广东雨嘉及获调剂方海南 水产均为公司资产负债率低于70%的全资子公司。获调剂方海南 水产的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 海南水产不存在到期未偿还负债等情况。 本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资 金需求而进行的，有利于获调剂的被担保方降低融资成本，从而 有效支持和促进子公司的业务发展。 四、本次担保进展情况 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南水产向华 夏银行股份有限公司海口分行（以下简称“华夏银行海口分行”） 申请金额为人民币1,000万元的流动资金借款，借款期限为一年。 公司为上述借款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司 已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。 在本次担保前,公司为海南水产提供的实际担保余额为0万 元；在本次担保后，公司为海南水产提供的实际担保余额为人民 币1,000万元；海南水产剩余可使用的担保额度为人民币0万元。 五、被担保人基本情况 公司名称：海南百洋水产食品有限公司 注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园约亭八路 法定代表人：徐金鋐 注册资本：4,286万元人民币 成立日期：2020年5月8日 经营范围：一般项目：水产品零售；水产品批发；食品互联 网销售；水产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；鱼糜制 品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外)；水产品冷 冻加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证 或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。） 股权结构：公司持有海南水产100%的股权。 海南水产不属于失信被执行人，无或有事项。 海南水产最近一年又一期财务状况如下： 单位：元（人民币）
公司与华夏银行海口分行签订了《最高额保证合同》，为全 资子公司海南水产在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额 为人民币1,000万元整）提供连带责任保证担保。 本合同项下保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起 的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、 公证费、律师费等乙方（即华夏银行海口分行，下同）为实现债 权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方（即公司，下同） 承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确 定： 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的 确定日时甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被 担保债权的确定日。 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日 时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为履行期限 届满日。 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期 清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主 合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。 七、董事会意见 本次担保额度内部调剂事项为在资产负债率低于70%的全资 子公司之间进行调剂,符合公司股东大会审议通过的担保额度调 剂原则和有关法律法规的规定。上述担保额度已经公司第六届董 事会第十六次会议和 2024年年度股东大会审议通过，本次担保 事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。 海南水产为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担 保，有利于其业务的正常开展。公司对海南水产在经营管理、财 务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的 控制范围内。海南水产未就上述担保提供反担保，不会影响公司 的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程 序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额 为54,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控 股子公司提供担保）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为 88,950万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保 余额为52,241.51万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年 12月31日）39.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月 31日）0.00%。 除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公 司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。 九、备查文件 1.公司与华夏银行海口分行签订的以海南水产为被担保方 的《最高额保证合同》。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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