恒拓开源(834415):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年06月25日 19:41:09 中财网

原标题:恒拓开源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-046
恒拓开源信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024年12月3日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-110）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币1,600.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,100.00万元，占公司2024年度经审计净资产的32.03%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收 益率（%）	产品期 限	收益类 型	投资方向	资金 来源
兴业银 行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 (产品编码：CC3225062 3006)	1,600.00	1.00%/1.90%	65天	保本浮 动收益	银行结构 性存款	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，银行结构性存款收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的募集资金现金管理产品情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率（%）	起始日 期	终止日 期	投资方 向	资金 来源	是否 为关 联交 易
广发 银行	银行 理财 产品	（金蛇迎春）薪加薪16号 W款2024年第302期人民 币结构性存款	500.00	1.30%/2.4 8%	2024年 12月27 日	2025年 6月25 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银行点金系列看涨两 层区间94天结构性存款 （产品代码：NBJ09821）	3,000.00	1.30%或 2.00%	2025年 5月6日	2025年 8月8日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财 产品	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A05076期（产 品编码：C25A05076）	3,000.00	1.20%-1.8 8%	2025年 5月24 日	2025年 11月25 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财 产品	共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A05081期（产 品编码：C25A05081）	3,000.00	1.00%-1.9 9%	2025年 5月24 日	2025年 8月22 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
兴业 银行	银行 理财	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品（产品编	2,000.00	1.00%/1.7 5%	2025年 5月26	2025年 6月27	银行结 构性存	募集 资金	否
	产品	码：CC32250522002）			日	日	款
招商 银行	银行 理财 产品	招商银行点金系列看涨两 层区间94天结构性存款 （产品代码：NBJ10046）	2,000.00	1.00%/1.8 0%	2025年 6月3日	2025年 9月5日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
广发 银行	银行 理财 产品	广发银行“物华添宝”W款 2025年第101期人民币结 构性存款(挂钩黄金现货看 涨阶梯式)(机构版) （产品 编号： WHTBCB03301）	2,000.00	1.15%/1.9 5%/2.10%	2025年 6月13 日	2025年 12月15 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品(产品编 码：CC32250623006)	1,600.00	1.00%/1.9 0%	2025年 6月25 日	2025年 8月29 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否

（二） 已到期的募集资金现金管理产品情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	年化 收益 率（%）	起始日 期	终止日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
中金 财富	券商理 财产品	中金公司金泽鑫动137号 收益凭证	1,500.00	2.06%	2024年 5月23 日	2024年11 月25日	全部 收回	募集 资金	否
中信 建投	券商理 财产品	中信建投收益凭证“看涨 宝”409期	1,500.00	2.19%	2024年 5月31 日	2024年12 月5日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行	银行理 财产品	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 17663 期	1,000.00	2.20%	2024年 9月23 日	2024 年 12 月 23 日	全部 收回	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行三个月定期存款	500.00	1.55%	2024年 9月26	2024 年 12 月 26	全部 收回	募集 资金	否
					日	日
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品（产品代 码：CC32240927023）	1,500.00	2.39%	2024年 10月8 日	2025年1 月7日	全部 收回	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品（产品代 码：CC32240929040）	1,000.00	2.39%	2024年 10月8 日	2025年1 月7日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间32天结构性存款 （产品代码：NBJ08574）	1,500.00	1.95%	2024年 12月9 日	2025年1 月10日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行	银行理 财产品	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款18596期	2,000.00	2.10%	2024年 11月11 日	2025年2 月12日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行	银行理 财产品	宁波银行三个月定期存款	600.00	0.94%	2024年 11月7 日	2025年2 月7日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	聚赢利率-挂钩中债10年 期国债到期收益率结构性 存款（SDGA241372V)	1,500.00	1.37%	2024年 11月15 日	2025年2 月14日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间31天结构性存款 (产品代码 :NBJ08849)	1,500.00	1.95%	2025年 1月13 日	2025年2 月13日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行	银行理 财产品	2024年单位结构性存款 7202404200号	2,000.00	2.50%	2024年 10月30 日	2025年4 月24日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行	银行理 财产品	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款19296期（产品 代码：C24ME0123）	1,500.00	2.21%	2024年 12月14 日	2025年3 月14日	全部 收回	募集 资金	否
广发	银行理	“薪加薪16号”W款2024	500.00	2.55%	2024年	2025年3	全部	募集	否
银行	财产品	年第304期人民币结构性 存款			12月27 日	月27日	收回	资金
中信 银行	银行理 财产品	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款19920期（产品 编码：C25YF0138）	2,000.00	2.05%	2025年 1月20 日	2025年4 月23日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间32天结构性存款 (产品代码 :NBJ08983)	1,000.00	1.95%	2025年 1月27 日	2025年2 月28日	全部 收回	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品（产品代 码：CC32241107002）	2,000	2.09%	2024年 11月8 日	2025年5 月12日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行	银行理 财产品	2024年单位结构性存款 7202404320号	2,000.00	2.37%	2024年 11月12 日	2025年5 月12日	全部 收回	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行三个月定期存款	500.00	1.30%	2025年 2月19 日	2025年5 月19日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	C020FXZ20250301211/2025 年第4期单位发行制定期 存款（10d）	4,000.00	1.00%	2025年 4月30 日	2025年5 月10日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间102天结构性存款 (产品代码：NBJ09104)	1,500.00	2.00%	2025年 2月17 日	2025年5 月30日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指 数双向鲨鱼鳍结构性存款 （SDGA250481V）	1,000.00	2.00%	2025年 2月26 日	2025年5 月30日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率区间累计结构性存款 （SDGA250480V）	1,000.00	1.53%	2025年 2月26 日	2025年5 月30日	全部 收回	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品（产品代 码：CC32250218003）	1,600.00	2.15%	2025年 2月20 日	2025年6 月23日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件目录
（一）《兴业银行企业金融人民币结构性存款产品说明书(产品编码：CC32250623006)》。





恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日