32股获买入评级 最新:鱼跃医疗

时间:2024年06月07日 21:20:54 中财网
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【21:16 鱼跃医疗(002223):产品驱动 具备持续增长潜力】

  6月7日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为86.61/97.68/111.59 亿元(2024 年前值为94.84 亿元),归母净利润分别为22.08/24.28/27.85 亿元(2024 年前值为19.78 亿元),参考2024 年Q1 公司营业收入该机构保守预测下调了2024 年收入预期。考虑2023 年公司毛利率提升,同时公司重视提升各项费用及资源的利用效率,整体费用变动趋势持续向好。基于公司盈利能力提升,该机构上调了2024 年归母净利润预测(前次预测未考虑毛利率提升及公司重视提升各项费用及资源的利用效率等因素),维持“买入”评级。

  风险提示:新产品商业化不及预期的风险,政策风险,竞争加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:11 长安汽车(000625):5月深蓝、启源交付环比提升 长安成为首批L3级智能网联汽车试点单位】

  6月7日给予长安汽车(000625)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构维持公司盈利预测,预计公司2024-2026 年归母净利润为81.86、102.77、126.39 亿元,对应PE 为16、13、10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:市场价格竞争超预期、公司新能源转型不及预期、公司智能化进程不及预期、公司新车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。


【19:31 国网信通(600131):电力数字化明星 电改发展机遇期】

  6月7日给予国网信通(600131)买入评级。

  投资分析意见:公司作为能源产业数字化智能化发展“主力军”,承担国网信息通信网络及数字电网建设重任,电改攻坚阶段有望核心受益。由于集成类项目递延等原因,该机构小幅下调24-25 年盈利预测并新增26 年盈利预测,预计2024-2026 年公司归母净利润分别为10.3 亿(原预测10.6 亿)、11.9 亿(原预测12.6 亿)、14.1 亿,目前股价对应2024-2026年PE 分别为22 倍、19 倍和16 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:数字电网建设不及预期;电网工程建设不及预期;政策落地节奏不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。


【19:26 三只松鼠(300783):高端性价比转型可期】

  6月7日给予三只松鼠(300783)买入评级。

  投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、23次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【19:21 悦安新材(688786):羰基铁粉应用前景广阔 降本扩容突破成长天花板】

  6月7日给予悦安新材(688786)买入评级。

  盈利预测和投资建议:公司是国内羰基铁粉龙头,掌握羰基铁粉核心工艺,并通过技术创新实现降本、市场扩容,未来打开公司成长天花板。未来三年,公司6000 吨募投项目稳步释放产能,宁夏基地一期3000 吨示范线投产,预计2024-2026 年,公司营收6.2/7.8/9.7 亿元,实现归母净利润1.3/1.7/2.2 亿元,对应PE 为22/17/13 倍,首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:1、公司产能规模快速增长,募投6000 吨产线已经建成,产量释放节奏根据市场消费而定,若下游消费表现疲弱,则募投项目产能释放速度或低于预期,影响公司业绩;若公司粉体产销量低于预期5%/15%/25%,对应公司营收则下降2.6%/8.2%/12.8%,对应净利润下降2.5%/7.6%/12.6%;2、公司新建宁夏基地10 万吨产能分三期投产,一期3000 吨示范产线将于2025 年建成,若示范产线降本不及预期,则或影响后续二期三期产能扩张进度,影响公司远期业绩预期;3、公司宁夏10 万吨产能项目计划2029 年完全建成,时间较远,或存在规划项目变更的可能性。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【19:21 华策影视(300133):剧集储备充足 AI驱动影视全链路环节】

  6月7日给予华策影视(300133)买入评级。

  盈利预测与投资评级:华策影视作为国内电视剧集制作头部公司,在逐步提升产能、保障内容质量的同时,多元化发展,诸如海外影视版权市场、国内外短剧市场皆有布局。同时,随着生成式AI 对影视行业的重塑,华策影视目前在AI 运用中做到了行业领先,诸如剧本创作审核、宣传海报的生成修改、影视大模型的备案以及包括后续多模态大模型训练推理用到的视频数据、版权数据等,华策均有技术和人员储备,该机构看好华策影视在主营保持稳健运营基础上,AI 对各业务环节效率、成本端的提升。该机构预计,华策影视2024-2026 年营业收入分别为24.71/27.4/29.37 亿元,同比+9%/10.9%/7.2% ; 预计2024-2026 年归母净利润分别为4.208/4.71/5.095 亿元,同比+10.1%/11.9%/8.2%,截至2024 年6 月7日,对应PE 分别为29.14/26.03/24.07x,首次覆盖,给予“买入评级”。

  风险因素:电视剧拍摄、上线进度不及预期;电影市场恢复不及预期
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【19:21 居然之家(000785):巨擘新生 数字化+国际化领航成长】

  6月7日给予居然之家(000785)买入评级。

  调整盈利预测,维持买入评级
  风险提示:宏观经济波动风险,行业市场竞争加剧风险,新开卖场经营不及预期风险,家居卖场业务开发风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【19:16 联赢激光(688518):激光焊接平台公司 多元业务布局将迎新成长】

  6月7日给予联赢激光(688518)买入评级。

  盈利预测及估值:考虑到动力电池业务下游扩产景气度承压,该机构下调24-26 年盈利预测,预计24-26 年归母净利润分别为3.22 亿元、4.60 亿元、6.28 亿元(之前预测为3.80 亿元、5.12 亿元、6.45 亿元)。公司目前股价(2024/6/6)对应2024-2026 年PE 分别为14、10、7X。2024-2026 年可比公司PE 均值为21、15、13X,公司估值水平低于行业均值,考虑到公司在3C 消费电子、汽车、通用等领域提前布局,未来将贡献新成长。因此,维持买入评级。

  风险提示:下游动力电池扩产或招标进度不及预期的风险;行业成本提升、市场竞争加剧下公司市占率或毛利率下滑的风险;新品推广力度不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【19:16 中国天楹(000035):环保主业显著提升 绿电及绿色甲醇等打开空间】

  6月7日给予中国天楹(000035)买入评级。

  风险提示:1、海外业务盈利不及预期;2、重力储能及绿色甲醇投产进度不及预期;3、绿电及绿色甲醇价格波动风险;4、资金保障风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。


【19:11 久远银海(002777):聚焦智慧民生 深度掘金医保数据要素】

  6月7日给予久远银海(002777)买入评级。

  【投资建议】:
  公司是国内领先的智慧民生服务商,深耕医疗医保、数字政务、智慧城市三大领域,且在手订单充足。该机构调整盈利预测,预计公司2024-2026 年营业收入分别为15.37/18.54/22.33 亿元,归母净利润分别为1.85/2.22/2.74 亿元。参考数据要素可比公司估值,该机构给予公司2025 年33 倍PE,对应12 个月内目标价为17.9 元,维持“买入”评级。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:11 英维克(002837)公司深度报告:AI高密度时代的液冷全链条自研龙头】

  6月7日给予英维克(002837)买入评级。

  风险提示:PUE 政策变动风险、行业竞争加剧、数据中心发展不及预期
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。


【17:11 保利发展(600048)公司信息更新报告:销售数据降幅收窄 投资强度同比下降】

  6月7日给予保利发展(600048)买入评级。

  经营管理能力优秀的龙头央企,维持“买入”评级保利发展发布2024 年5 月经营简报。公司行业龙头地位稳固,土储结构持续优化,融资渠道畅通,资金成本优势明显,有望持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。该机构维持盈利预测,预计2024-2026 年公司归母净利润分别为131.9、142.5、151.6 亿元,EPS 分别为1.10、1.19、1.27 元,当前股价对应PE 估值分别为9.3、8.6、8.1 倍,公司销售排名榜首,看好市占率持续提升,维持“买入”评级。

  风险提示:行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【16:21 温氏股份(300498):5月生猪出栏同比增长 养殖成本下降继续超预期】

  6月7日给予温氏股份(300498)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为1.27、1.90、2.55 元/股,参考可比公司估值,给予公司24 年21 倍PE 估值,对应合理价值26.73 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险,疫病风险、食品安全等。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-B评级。


【16:16 牧原股份(002714):5月生猪养殖实现盈利 成本环比继续下行】

  6月7日给予牧原股份(002714)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为2.61、3.97、5.02 元/股,参考可比公司估值,给予24 年22 倍PE 估值,对应合理价值57.31 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险,疫病风险、食品安全等。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【16:16 中联重科(000157):国际化成果显著 新兴业务高速发展】

  6月7日给予中联重科(000157)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级。


【16:11 中控技术(688777):发布UCS、TPT颠覆性新品 探索工业AI发展之路】

  6月7日给予中控技术(688777)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:下游资本开支波动风险,产品拓展不及预期,海外市场拓展不及预期,汇率风险等。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。


【16:11 工业富联(601138):算力龙头深度受益AI浪潮 AI服务器收入高速增长】

  6月7日给予工业富联(601138)买入评级。

  投资建议:
  风险提示::
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【16:11 山东黄金(600547):业绩增长超预期 受益于黄金量价齐升】

  6月7日给予山东黄金(600547)买入评级。

  投资建议:
  风险提示::
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次强推评级、1次买入-A评级。


【15:16 正海磁材(300224):产能规模稳步扩张 被低估的头部稀土永磁生产商】

  6月7日给予正海磁材(300224)买入评级。

  盈利预测及投资建议:公司目前稀土永磁产能位于国内前列,2026 年前将实现3.6 万吨/年规模,头部客户覆盖率高,海外地区贡献较高毛利占比,公司业绩稳健成长。预计2024-2026 年,公司实现营业收入65.9/86.8/97.4亿元,实现归母净利润5.2/6.7/7.8 亿元,对应PE 为15/12/10 倍,低于行业平均水平,首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:1、公司原材料为稀土氧化物等,稀土价格波动较大,价格下跌或存在原料减值风险,若原料减值导致单吨毛利下降1/2 万元/吨,则对应净利润下降38%/75%,因此稀土价格下跌导致公司原料减值对业绩影响较大;2、若项目建设及投产进度不及预期,或影响公司未来业绩预期,公司产销量较预期下降5.0%/15.0%/25.0%,将导致公司营收下降4.9%/9.8%/14.8%,对应净利润下降4.9/9.9%/14.8%;3、若钕铁硼稀土永磁行业产能扩张速度过快,或导致行业竞争加剧,影响公司盈利能力。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【14:26 中国核建(601611):核电景气铸就三张表拐点 历史性布局机会已临】

  6月7日给予中国核建(601611)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构判断,公司减值高峰将近,未来潜在减值区间约60-90 亿元(或有),保守起见,该机构按照2024~2026 年信用减值分别为27.79、28.99、30.34亿元测算,公司归母净利分别为24.22、29.70、38.36 亿元,对应增速分别为17%、23%、29%,当前股价对应PE 分别为10 倍、8 倍和6 倍;若不考虑信用减值影响,公司2024~2026 年归母净利分别为52.01、58.68、68.69 亿元,对应增速分别为152%、13%、17%,当前股价对应PE 分别为5 倍、4 倍和4 倍,而可比公司对应24-26 年PE 分别为13 倍、11 倍、9 倍,公司估值远低于可比公司,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:核电安全风险、项目进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。



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