[分配]泰康润和两年定开债券 (007836): 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告

时间:2022年09月23日 09:57:17 中财网
原标题:泰康润和两年定开债券 : 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告


泰康润和两年定期开放债券型证券投资基
金2022年第一次分红公告













公告送出日期:2022年9月23日
1. 公告基本信息

基金名称泰康润和两年定期开放债券型 证券投资基金 
基金简称泰康润和两年定开债券 
基金主代码007836 
基金合同生效日2019年12月25日 
基金管理人名称泰康资产管理有限责任公司 
基金托管人名称江苏银行股份有限公司 
公告依据《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《泰康润和两年 定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《泰康润和两年定期 开放债券型证券投资基金招募 说明书》 
收益分配基准日 2022年9月16日
截止收益分配基 准日的相关指标基准日基金份额净值(单位: 人民币元)1.0393
 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 币元)296,072,582.81
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1039 
有关年度分红次数的说明本次分红为 2022年度的第一次 分红 
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日2022年9月26日
除息日2022年9月26日
现金红利发放日2022年9月27日
分红对象权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在 册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022 年9月26日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份 额将于2022年9月27日直接计入其基金账户,2022 年 9月 28日起可以查询,并可以在基金规定的开 放运作期内赎回。
税收相关事项的说明根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换 的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年9月27日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。



泰康资产管理有限责任公司
2022年9月23日

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