[分配]工银瑞祥定开发起式债券 (005525): 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间:2022年09月23日 09:57:09 中财网
原标题:工银瑞祥定开发起式债券 : 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年9月23日
1.公告基本信息

基金名称工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投 资基金 
基金简称工银瑞祥定开发起式债券 
基金主代码005525 
基金合同生效日2018年6月11日 
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 
基金托管人名称兴业银行股份有限公司 
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 定、《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证 券投资基金基金合同》的有关约定 
收益分配基准日 2022年9月19日
截止收益分配基准日的相 关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0381
 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)98,104,010.02
 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.060 
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第十次分红,2022年第二次 分红 
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


权益登记日2022年9月27日
除息日2022年9月27日
现金红利发放日2022年9月28日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年 9月27日除息后的 基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年9月28日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2022年9月28日直接计入其基金账户,2022年9月29日起可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年9月26日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

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