40股获买入评级 最新:杉杉股份

时间:2022年09月20日 21:30:50 中财网
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【21:30 杉杉股份(600884):负极材料+偏光片双核驱动成长 长期业绩增量可期】

  9月20日给予杉杉股份(600884)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为36.1、45.1、55.6亿元,同比增速为8%、25%、23%,对应PE 估值分别为15、12、10 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:新能源车销量不及预期,原材料价格持续上涨,产能扩充不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【21:30 安迪苏(600299):二期投产夯地位 内生外延促发展】

  9月20日给予安迪苏(600299)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2022-2024 年实现营业收入分别为141.6/166/177.4亿元,对应归母净利润分别为17.04 亿元、21.4 亿元、23.1 亿元,对应PE 分别为15.5/12.4/11.5 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨的风险;产能建设及释放不达预期的风险;特种产品发展不及预期的风险;研究报告使用的公开材料可能存在信息滞后或更新不及时的风险;行业测算偏差风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【21:26 密尔克卫(603713):危化品物流龙头 物贸一体协同发展】

  9月20日给予密尔克卫(603713)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【20:35 昆仑万维(300418):核心业务稳健增长 盈利能力持续提升】

  9月20日给予昆仑万维(300418)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司积极应对外部环境变动,核心业务盈利能力稳步提升,但考虑到营收增速仍有所承压,该机构下调此前盈利预测,预计2022-2024 年公司EPS 分别为1.20/1.41/1.66 元(此前为1.53/1.80/2.13元),对应当前股价PE 分别为11/9/8 倍。该机构看好公司作为国内领先的互联网出海平台,商业化潜力持续释放,维持“买入”评级。

  风险提示:新品延期风险,市场竞争加剧风险,国际政治形势变动风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【20:30 东方雨虹(002271):随机而动 渠道变革正当时】

  9月20日给予东方雨虹(002271)买入评级。

  投资建议:受益于B&C 端新一轮渠道变革,公司未来营收增速仍将维持在较高水平。预计公司 2022-2024 年营收为 361.04 亿、426.12 亿、506.83 亿元,对应归母净利润为 36.60 亿、44.31 亿、54.95 亿元,对应 2022-2024年动态市盈率为 20.6、17.0、13.7 倍。考虑到公司业绩修复空间较大,短期估值承压,长期业绩与估值有望双升,维持“买入”评级。

  风险提示:1)地产投资持续走弱;2)原材料价格上涨风险;3)B&C 渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、3次"强推"评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次"买入"评级。


【20:30 万科A(000002):旗下万物云上市在即 物业估值有望显性化】

  9月20日给予万科A(000002)买入评级。

  维持买入评级和目标价不变。该机构维持公司的盈利预测,2022-2024 年EPS 分别为2.13/2.29/2.41 元。维持买入评级和目标价33.70 元不变。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次“买入”的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【19:40 博力威(688345):轻型动力锂电池龙头 储能业务高速成长】

  9月20日给予博力威(688345)买入评级。

  风险因素:轻型电动两轮车行业需求不及预期风险;储能行业需求不及预期;锂电池行业竞争加剧风险;原材料价格上涨风险;公司的客户开拓不及预期风险;技术路线变动风险。

  投资建议:公司是国内轻型动力锂电池龙头企业,业务涵盖轻型车用锂离子电池、储能电池、消费类电池及锂离子电芯,2021 年公司境外营收占比约52%,在欧洲电助力自行车锂电池市场占有率达20%,位居行业前列。伴随国内外电动两轮车行业景气度持续,叠加政策及消费升级驱动,预计公司在轻型车用锂离子电池领域保持稳步增长;同时公司抓住储能行业发展机遇,聚焦便携式及家用储能产品,产能利用率弹性较大,有望受益于爆发的行业需求,业务成长性显著。该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为1.83/3.02/4.12 亿元,对应EPS 预测分别为1.83/3.02/4.12 元,现价对应2022/23/24 年PE 分别为33/20/15x。该机构选取锂离子电池产业链相关公司鹏辉能源亿纬锂能欣旺达派能科技作为可比公司,2023 年平均PE 约26x(其中鹏辉能源亿纬锂能欣旺达为Wind 一致预期对应PE)。该机构给予公司2023 年26x PE 估值,对应2023 年目标市值为78 亿元,对应目标价为78 元/股,首次覆盖并给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【19:40 皓元医药(688131):集科学服务及产业化应用于一身的专精特新服务商】

  9月20日给予皓元医药(688131)买入评级。

  盈利预测与投资评级。该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为13.88 亿元、19.45亿元、26.55 亿元,同比增长分别为43.2%、40.1%、36.5%;归母净利润分别为2.61 亿元、3.79 亿元、5.42 亿元,同比增长分别为36.7%、45.0%、43.2%。对公司采用相对估值法进行估值,最终得到公司的价值约为172,相对于2022 年9 月19 日市值130 亿元,存在32%的上升空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:药物研发投入大幅减少、科研技术人才流失风险、医药一级融资额下降等。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次审慎增持评级、1次增持评级、1次”增持”评级。


【19:35 神火股份(000933):煤铝贡献长期业绩 铝加工转型成长可期】

  9月20日给予神火股份(000933)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年营业收入为424.89、447.95、463.18 亿元,实现净利润74.21、80.13、84.06 亿元,对应EPS 分别为3.30、3.56、3.73 元/股,目前股价对应PE 为5.5、5.1、4.9 倍。

  风险提示:需求不及预期,产品价格波动,环保风险及项目进展不及预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次公司“买入“评级。


【19:31 良品铺子(603719):把握韧性 期待成长】

  9月20日给予良品铺子(603719)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。该机构维持盈利预测,预计公司22-24 年营收分别为106.77/125.87/145.94 亿元,净利润分别为4.22/5.15/6.40 亿元,EPS 分别为1.05/1.28/1.60 元, 对应当前PE 为27x、22x、18x,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情持续扩散、原材料价格波动、市场竞争加剧、食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入”公司评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。


【19:31 至纯科技(603690):中国半导体清洗设备巨头高速成长 气体等半导体服务业务空间广阔】

  9月20日给予至纯科技(603690)买入评级。

  盈利预测、估值与评级。该机构维持公司2022-2024 年的归母净利润为3.81、5.55、7.26 亿元,当前市值对应PE 分别35x、24x、18x,维持“买入”评级。

  风险提示:国产化进度不及预期,晶圆厂扩张不及预期,技术研发不及预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次“买入“评级。


【19:31 中文在线(300364):立足数字阅读 推进IP开发 多渠道布局元宇宙 海内外协同发展】

  9月20日给予中文在线(300364)买入评级。

  盈利预测:该机构预计2022-2024年公司营收CAGR为31%;净利润CAGR为19%。参照可比公司估值,考虑公司元宇宙前瞻布局和海外市场积累,给予公司50倍PE,对应2022年目标市值为69.42亿元,给予目标价至9.43元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业监管政策的风险;IP开发低于或慢于预期;海外市场拓展不及预期的风险;元宇宙业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次持有评级、1次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。


【19:31 洽洽食品(002557):“洽”合时宜的品类 “洽”到好处的生意】

  9月20日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:考虑到公司瓜子业务稳健,坚果业务渠道拓展顺利,且产品提价有望带动盈利水平提升。该机构维持2022-2024 年EPS 分别为2.02/2.48/2.88 元,参考结合相对估值法和绝对估值法,给予2023 年PE 为25 倍,维持“买入”评级,目标价62 元。

  风险提示:原材料成本波动;核心产品增长不达预期;提价落地进程不及预期
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次“推荐”投资评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。


【19:31 海康威视(002415):20-25亿元回购股票彰显信心 创新业务持续快速成长】

  9月20日给予海康威视(002415)买入评级。

  投资建议: 考虑到疫情影响,公司业绩短期承压,该机构下调2022 年归母净利润为170.1 亿元(下调幅度为12.9%),下调23 年净利润预测为214.6 亿元(下调幅度为6.7%),新增24 年净利润预测246.05 亿元,对应22-24 年PE 分别为16x、13x、11x。该机构持续看好公司作为全球安防龙头的市场前景,以及创新业务的成长潜力,同时考虑到公司较低的估值水平,维持“买入”评级。

  风险提示:政府投资周期性波动风险,中美贸易摩擦风险,互联网企业介入导致竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:20 先导智能(300450):再度发布激励计划 收入端解锁门槛提升】

  9月20日给予先导智能(300450)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司22-24 年业绩分别为28.11/ 43.16/57.41 亿元,考虑公司的龙头地位与业绩持续高增长,给予公司22 年归母净利润40 倍PE 估值,对应合理价值71.89 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:核心客户产能扩张低于预期,行业竞争加剧;毛利率下滑。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:15 石基信息(002153):海外业务快速增长 国际化战略持续推进】

  9月20日给予石基信息(002153)买入评级。

  风险因素:局部疫情反复的影响;公司新产品推广不及预期;公司海外市场拓展不及预期。

  投资建议:新一代云架构的企业级酒店信息管理系统SEP 获得国际龙头酒店集团洲际、半岛订单,未来有望实现规模化放量以及在其他高端酒店的快速复制。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次增持评级。


【16:10 燕京啤酒(000729):燕骏千金 再起京畿】

  9月20日给予燕京啤酒(000729)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、6次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持-A的投评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【16:10 古井贡酒(000596):省内省外双轮驱动 双百亿目标指日可待】

  9月20日给予古井贡酒(000596)买入评级。

  盈利预测及投资建议:收入端,该机构预计2022-2024 年年份原浆系列收入增速分别为25.0%/22.0%/20.0%;费用端来看,该机构通过对比可比公司的促销费用计提模式发现,古井贡酒在对经销商折扣促销政策以及会计费用计提方面与其他酒企有一定差异,成为公司高销售费用率最重要的原因之一,古井的费用处理模式在还原公司真实的营业收入的同时,抬高了销售费用方面的成本。导致公司在销售费用率上较可比公司存在较大优化空间,但统一可比公司的促销方式后,该机构发现公司的销售费用率较可比公司并未存在巨大差距。在费用率管控方面,该机构认为随着公司收入规模效应的不断显现,费用投放更加高效,未来各项费率将呈现下行趋势,该机构认为未来几年在规模效应下,在综合促销费和广告费方面将呈现下行趋势,整体销售费用率稳中有降,预计2022-2024 年销售费用率分别为30.2%、29.5%、29.0%。维持“买入”评级。维持业绩预测,预计 2022-2024 年营收分别为162/193/227 亿元,同比增长22%/19%/17%,归母净利润分别为 30/39/50 亿元, 同比增长30%/29%/29% , 对应EPS 分别为5.40/6.97/8.98,对应 PE 分别为45/35/27 倍,重点推荐。

  风险提示:新冠疫情反复,白酒消费增长不及预期;原材料涨价,成本增加,导致收益不及预期;食品安全风险;省外市场拓展不及预期;省内消费升级不及预期或竞争加剧风险;产业调研数据或因调研样本不足或数据获取方法存在缺陷等问题导致结果与行业实际情况存在偏差的风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


【14:30 川仪股份(603100):计划回购和首次实施股权激励 彰显长期发展信心】

  9月20日给予川仪股份(603100)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2022 年至2024 年归母净利润分别为5.24 亿元、6.51 亿元和7.81 亿元,相对应的EPS 分别为1.33 元/股、1.65 元/股和1.98 元/股,对应当前股价PE 分别为16 倍、13 倍和11 倍。维持公司“买入”评级。

  风险因素:经济环境和贸易政策变化风险、疫情反复等突发灾害性事件风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【14:20 天宜上佳(688033):重大里程碑:碳陶制动盘获某车企开发定点通知书】

  9月20日给予天宜上佳(688033)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示 光伏热场竞争格局恶化、汽车碳陶制动盘和军工业务进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级。



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