19广核01 : 中国广核集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告

时间:2021年11月25日 19:46:15 中财网
原标题:19广核01 : 中国广核集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告


债券代码:149001.SZ 简称:19广核01



中国广核集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)2021年付息公告



本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

1、债权登记日:2021年11月26日

2、除息日:2021年11月29日

3、付息日:2021年11月29日

中国广核集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”),将于2021年11月29日开始支付自2020年11月27日至
2021年11月26日期间的利息。根据《中国广核集团有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国广核集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)

2、债券简称:19广核01

3、债券代码:149001.SZ

4、债券期限:3年期。


5、发行规模:人民币20亿元

6.债券利率:票面利率3.5%

7. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信
用级别为AAA,发行人的主体长期信用级别为AAA。


8.上市时间和地点:2019年12月6日起可在深圳证券交易所综合协议交易平
台挂牌双边交易。



二、本期债券付息方案

按照《中国广核集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)票面利率公告》,“19广核01”的票面利率为3.50%,每1手“19广核01

(面值1,000元)派发2020年11月27日至2021年11月26日期间利息合计为人民币
35.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息
为:人民币28.00 元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利
息为人民币35.00 元。


三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日

1、债权登记日:2021年11月26日

2、除息日:2021年11月29日

3、付息日:2021年11月29日

4、下一付息期起息日:2021年11月27日

5、下一付息期票面利率:3.50%

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券付息对象为:截至2021年11月26日(该日期为债权登记日)深圳
证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“中国结算深圳分公司”)登记在册全体“19广核01”持有人。


五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。


在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。


公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将本次债
券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司
将终止本次委托代理债券付息服务,后续本期债券的付息工作由公司自行负责
办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。


六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人
所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息
个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612 号)规定,本期债券利
息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就
地入库。


2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投
资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规
定,自2018年11月7日至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日,国务院常务会议决定将
境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值
税政策的实施期限,延长至“十四五”末,即2025年12月31日。本期债券对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。


3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


七、相关机构

(一)发行人:

名称:中国广核集团有限公司

地址:深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦

联系人:李越峰

电话:0755-88615910

传真:0755-83699359

(二)承销商:

名称:国开证券股份有限公司

地址:北京市西城区阜成门外大街29号

联系人:俞小鹏

联系电话:010-88300562


传真:010-88300161

(三)登记机构:

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人:周宁

电话:0755-21899999

传真:0755-21899999





特此公告。


(以下无正文。)






































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