机构强烈推荐10只个股-更新中

时间:2021年07月29日 21:15:08 中财网
【21:12 龙蟠科技(603906)深度研究报告:车用尿素高增长 切入铁锂或再造一个龙蟠】

  7月29日给予龙蟠科技(603906)强推评级。

  盈利预测:该机构采用分部估值法对公司进行估值。该机构预计公司车用尿素等传统业务 2021-2023 年归母净利润分别为 3.1/4.9/6.2 亿元,磷酸铁锂业务分别为2.4/4.7/6.0 亿元,扣除少数股东损益后合计归母净利润为 4.0/7.9/10.0 亿元,对应 EPS 分别为 0.82/1.65/2.08 元,对应 PE 分别为 46/23/18x。该机构给予公司传统业务和磷酸铁锂业务 2022 年 PE 分别为 30 倍和 50 倍,合计市值约 300 亿元,对应目标价 62.23 元。首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:新能源汽车发展不及预期,技术路线变动,原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【16:02 东鹏饮料(605499):费用投入高增 全国化步伐加快】

  7月29日给予东鹏饮料(605499)强烈推荐-A评级。

  投资建议:全国化步伐加快,看好收入高增,维持“强烈推荐-A”评级。公司上半年收入/利润同比增长49.11%/53.14%,对全年高增形成保障,500ml 金瓶收入占比持续攀升,渠道网点覆盖推动省外扩张加速,全年确定性较强。中长期看,能量饮料品类属性更优,格局调整期中东鹏紧抓扩张机遇,加大品牌投放,抢占消费者培育先机。在品牌拉动、渠道推动、管理保障的情况下,公司全国化步伐加快,上调21-23 年EPS 预测为2.77、3.49、4.44,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:省外拓展不及预期、成本上涨、食品安全事件、行业增速放缓等
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级。


【15:59 志邦家居(603801)重大事项点评:南下战略再落一子 投资扩产补华南产能短板】

  7月29日给予志邦家居(603801)强推评级。

  发展战略清晰,维持“强推”评级。公司产品端、品牌端及渠道端发展逻辑顺畅,该机构看好公司长期增长潜力,维持公司盈利预测,预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.17/6.54/8.16 亿元,由于增发配股,对应EPS 分别下调为1.65/2.09/2.61 元,对应当前股价PE 分别为16/12/10 倍。基于公司战略持续落地及品牌稳步提升。考虑到增发配股,该机构下调公司目标价至53.6 元/股,对应2021 年32 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济超预期下行影响需求,家居行业格局发生变化。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、11次增持评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【15:40 五粮液(000858)调研报告:五问五答五粮液

  7月29日给予五 粮 液(000858)强推评级。

  投资建议:未来业绩稳健性较强,板块波动后长线资金已进入合理布局空间,维持目标价340 元,维持“强推”评级。公司未来几年业绩具备较强保障,该机构维持21-23 年EPS 预测6.35/7.59/9.12 元,对应PE 分别为37/31/26 倍,维持目标价340 元,对应22 年45X 估值。当前股价已进入长线资金布局区间,维持“强推”评级。

  风险提示:新品推广不及预期、市场估值中枢回落。

  该股最近6个月获得机构122次买入评级、28次增持评级、15次跑赢行业评级、13次强推评级、12次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次超配评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。


【15:40 仙乐健康(300791)调研报告:产能快速爬坡 奠定增长基础】

  7月29日给予仙乐健康(300791)强推评级。

  风险因素:功能食品需求不及预期、下游大客户流失、汇率波动等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次增持评级。


【10:52 东鹏饮料(605499)2021年中报点评:扩张量质兼具 全国化腾飞仍在路上】

  7月29日给予东鹏饮料(605499)强推评级。

  投资建议:食品饮料板块稀缺的高成长标的,上调目标市值至 1000 亿,重申“强推”评级。能量饮料为高景气与高粘性兼具的优质赛道,东鹏则为行业格局转换受益者。考虑上市后品牌力强化支撑招商提速高质扩张,且规模效应有望持续体现、打开盈利上行空间,该机构上调公司 21-23 年 EPS 预测为2.96/3.96/5.19 元(前次预测为 2.46/3.05/3.87 元)。考虑公司未来 3 年实现业绩复合增速 30%以上具备较高确定性,为食品饮料板块稀缺的高成长标的,给予 22 年 60 倍 PE(考虑高成长稀缺性 PEG=2),上调目标市值至 1000 亿,重申“强推”评级。

  风险提示:省外招商进度不及预期、高端新品推广不及预期致品牌拉升乏力等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级。


【09:06 宝信软件(600845):十年一剑PLC 工业互联网+IDC两开花】

  7月29日给予宝信软件(600845)强烈推荐-A评级。

  风险提示: IDC 机房交付和销售进度低于预期、钢铁行业盈利能力变差、数智化转型不及预期、5G 发展低于预期
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【09:06 东诚药业(002675)半年报点评:原料药成本和汇兑拖累短期业绩 核医学高景气趋势未改】

  7月29日给予东诚药业(002675)强烈推荐评级。

  投资建议:目前公司已构建起完整核药生态圈,先发优势明显。核医学由于其高壁垒、负面政策免疫和创新药属性,未来发展空间广阔。考虑到短期内受肝素原料药成本和汇兑拖累,该机构将公司2021-2023 年EPS 预测调整为0.55 元、0.72 元和1.00元(原预测为0.63 元、0.80 元和1.01 元),当前股价对应2021 年PE 仅为35 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)原料药价格波动风险:肝素原料药价格目前仍处于上升趋势,但随着生猪出栏增加,价格有下降趋势,若价格下降幅度过大,或影响公司收入表现;2)核医学市场放量低于预期:受政策、资金等因素影响,PET-CT 装机量和FDG 放量存在一定不确定性;3)研发风险:核药产品具有创新药属性,研发难度较大,存在不及预期或失败可能。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次强烈推荐评级。


【08:41 海大集团(002311):主营饲料高速发展 长期优势持续强化】

  7月29日给予海大集团(002311)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构看好公司包括成本优势和产品力在内的核心竞争优势持续强化,将带来公司饲料主业的长期成长。预计公司 21-23年归母净利分别为 32.67、38.05 和 46.06 亿元,EPS 为 1.97、2.29 和 2.77元,PE 为 36、31 和 26 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:生猪产能恢复波动、市场苗推进和公司产品研发不及预期等
  该股最近6个月获得机构66次买入评级、11次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级。


【08:41 泰和新材(603010):氨纶量价齐升 芳纶产销量涨 公司业绩高增长】

  7月29日给予万盛股份(603010)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为8.98、10.46、12.17亿元,EPS为1.31、1.53、1.78元/股,对应PE为16、14、12倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:氨纶产品价格波动;运营成本上升;收购资产整合;项目建设不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次强烈推荐评级。


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