16公司获得增持评级-更新中

时间:2021年07月27日 21:00:59 中财网
【20:57 普利制药(300630):制剂出口新阶段 仿创升级加速】

  7月27日给予普利制药(300630)增持评级。

  盈利预测及估值:该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.30、1.78、2.35 元/股,2021 年7 月26日收盘价对应2021 年33 倍PE,高于可比公司平均。该机构认为,基于冻干注射剂合规产能优势和高端制剂能力积累,公司注射剂全球注册的速度、欧美市场销售速度有望超预期,2022 年起有望进入制剂国际化新阶段,大品种、创新品种的合作有望打开成长空间。综合考虑公司的比较优势和成长逻辑认知预期差,维持“增持”评级。

  风险提示:生产安全事故及质量风险;核心制剂品种流标或销售额不及预期风险;汇率波动风险;订单交付波动性风险;医药监管政策变化风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次强推评级、3次增持评级。


【17:38 海大集团(002311):多点开花主业向好 猪价低迷拖累当期业绩 不改长期增长】

  7月27日给予海大集团(002311)增持评级。

  投资建议:把握农业核心成长股,维持“增持”评级。展望下半年,生猪存栏仍处在继续回升之中,猪料需求向好;水产养殖效益向水产饲料景气传导逐渐显现(2021 年5、6 月份全国水产饲料产量分别同比+19%、+18.9%)。同时该机构预计2021H2 生猪价格较2021Q2 将有所回升,虽然公司生猪养殖业务仍将面临小幅亏损的压力,但对公司整体业绩拖累有限。中长期看,公司核心竞争优势与护城河仍在不断夯实,3-5 年内将持续受益于饲料市占率提升与饲料销售结构升级带来的盈利水平上行。

  因猪价下行幅度超过该机构此前预期,但公司饲料业务增速优于此前预期,该机构下调公司2021-2022年盈利预测,上调2023 年盈利预测。预计公司2021-2023 年实现归母净利润27.9/34.9/45.2 亿元(调整前为33.8/38.3/43.6 亿元),同比+10.5%/+25.1%/+29.8%,当前股价对应PE 水平为41X/33X/25X,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险;自然灾害风险;动物养殖疫病风险
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、11次增持评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【17:37 水井坊(600779)中报点评:收入符合预期 Q3轻装上阵表现可期】

  7月27日给予水 井 坊(600779)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计2021~2023 年收入为43.91、54.48、64.87亿元,增速为46.1%、24.07%、19.06%,归母净利润分别为10.75、13.98、17.47 亿元, 增速为47%、30%、25%,短期中报消化后,建议积极关注高端酒市场推广进度。给与增持评级。

  盈利预测::风险提示:销售体系改革不及预期,高端酒销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、31次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【17:31 百润股份(002568):预调酒亮眼业绩持续高增 渠道完善新品推出蓄力成长】

  7月27日给予百润股份(002568)增持评级。

  财务预测与投资建议:上调营收,由于股本转增,预测公司21-23 年每股收益分别为1.11、1.54、1.99 元(根据股本变化调整后的原21-23 年预测为1.08、1.45、1.83)。该机构沿用历史估值法,在剔除负值后,公司近5 年历史平均估值为75 倍,给予公司21 年75 倍PE,对应目标价83.25 元,维持增持评级。

  风险提示:营销推广不及预期、费用大幅增加、原材料成本大幅上涨风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、2次审慎推荐评级、1次买入-B评级。


【17:28 水井坊(600779)2021年中报点评:需求无碍 看长放短】

  7月27日给予水 井 坊(600779)增持评级。

  维持“增持” 评级,上调目标价至168 元。维持盈利预测,预计21-23 年EPS 分别为2.05 元、2.64 元、3.32 元,上调目标价至168 元(前值129 元)。

  风险因素:疫情点状复发、食品安全、酱酒业务合作不及预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、30次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【17:28 苏泊尔(002032):国内炊具、厨小电龙头 SEB集团赋能下综合竞争力持续提升】

  7月27日给予苏 泊 尔(002032)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:集团订单增长不及预期;行业价格竞争加剧;原材料价格大幅上行的风险
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、14次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、5次强推评级、3次持有评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【17:26 中国中车(601766)深度报告:轨交装备行业龙头 市场地位稳固】

  7月27日给予中国中车(601766)增持评级。

  盈利预测,首次覆盖给予“增持”评级
  风险提示:疫情影响超预期;海外市场开拓不及预期;汇率风险;下游基建投资不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。


【13:43 华阳股份(600348):转型之路 行稳致远】

  7月27日给予华阳股份(600348)增持评级。

  上调盈利预测和目标价,维持增持评级。公司发布2021H1 业绩预告,预计归母净利10.9~12.3 亿元,同比提升51.3%~70.7%;扣非净利10.7~12.1亿元,同比提升52.8%~72.7%,业绩超预期。鉴于公司主营煤炭业务持续高景气,上调2021~2023 年EPS 至0.85、0.91、0.92 元(原0.69、0.71、0.72 元),结合转型钠离子电极材料给予高于行业平均的2021 年16xPE,调整目标价至13.60 元(原6.65 元),维持增持评级。

  风险提示。煤价超预期下跌;煤矿生产安全问题
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。


【11:41 卫星石化(002648):业绩持续增长 轻质化原料龙头加快布局新材料】

  7月27日给予卫星石化(002648)增持评级。

  维持增持评级,维持盈利预测及目标价。预计公司2021-2023年EPS分别为2.05/2.79/3.44 元,增速为112%、36%、23%。维持目标价48.5元。维持“增持”评级。

  风险提示。原油价格大幅波动风险,项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、21次增持评级、8次推荐评级、6次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


【11:01 益生股份(002458)2021年中报点评:鸡苗价格上涨助推业绩改善 产能释放加速可期】

  7月27日给予益生股份(002458)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:
  风险提示:原材料价格波动风险,需求不及预期风险,发生疫情风险。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【09:46 水井坊(600779)2021年半年报点评:加大高端化费用投入 全年业绩目标有望稳步实现】

  7月27日给予水 井 坊(600779)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;食品安全风险;省外渠道拓展风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、29次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【09:46 稳健医疗(300888):高基数下Q2业绩下滑 消费品业务稳定增长】

  7月27日给予稳健医疗(300888)增持评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司21-23 年收入104.6/124.5/148.4亿元,归母净利为17.6/21.2/25.4 亿元。公司防疫物资短期下滑,但消费与医疗耗材长期成长性强,参考可比公司估值,给予公司21 年30XPE 估值,对应合理价值123.90 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:防疫物资大幅下滑,渠道拓展不及预期,营销不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、18次增持评级、11次跑赢行业评级、5次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【09:46 兴业科技(002674)公司动态点评:牛皮价格上涨带动产品提价 上半年业绩大幅增长】

  7月27日给予兴业科技(002674)增持评级。

  投资建议:公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售,在产品研发、服务品质方面持续发力。面对愈来愈个性化、时尚化、功能化的下游市场,公司积极调整客户结构和产品结构,有效扩充产品品类,同时通过技术中心针对制革工艺、产品开发进行研发,提升公司竞争力。随着行业集中度有望进一步提升,公司作为上市企业,规模较大、产能充足、规范性较高,有望填补小厂商出清市场空缺、承接东南亚回流订单,实现量价齐升。预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.69 元、0.83 元、0.99 元,对应PE 分别为21X、18X、15X,首次覆盖给予“增持”的投资评级。

  风险提示:环保政策的风险,中美贸易战的风险,新冠肺炎疫情的风险,产品创新与技术进步的风险,主要原材料价格波动的风险,汇率风险。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【08:31 C怡合达(301029):自动化零部件一站式采购平台 有望保持可持续高增长】

  7月27日给予C怡合达(301029)增持评级。

  风险提示:宏观经济风险,技术突破低于预期风险;
  该股最近6个月获得机构1次买入-A评级、1次增持评级。


【08:16 明阳智能(601615):风机销量超预期 业绩进入收获期】

  7月27日给予明阳智能(601615)增持评级。

  盈利预测、估值及投资评级:公司作为致力于大型化机组开发的龙头企业以及海风龙头,深度受益于风电行业景气。该机构认为:1)海上风电未来景气度高,2020 年我国海上风电新增装机增速为55%,占总风电新增装机比的4%,未来仍有较大发展空间;2)公司基于独特的半直驱技术路线,持续聚焦大机型的研发,打造了具有强大竞争力的MySE 系列风电机组,可进一步扩大市场占有率。该机构预计2021-2023 年分别实现净利24.17、25.87 和29.54 亿元,同比分别增长76%、7%、14%,当前股价对应三年PE 分别为16、14、13 倍,给予“增持”评级。

  风险提示:政策性风险、客户相对集中风险、技术开发和转化风险、财务风险、国内风电装机不及预期风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、19次买入评级、18次跑赢行业评级、11次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


【08:16 中国交建(601800):中期业绩超预期】

  7月27日给予中国交建(601800)增持评级。

  风险提示:订单回款不及预期,业绩预测和估值判断不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次中性评级、1次强烈推荐-A评级。


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