54股获买入评级 最新:北摩高科

时间:2021年07月23日 20:50:32 中财网
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【20:48 北摩高科(002985):起落架业务实现突破 维修显着增长】

  7月23日给予北摩高科(002985)买入评级。

  盈利预测与评级:随着“十四五”进入跨越式发展阶段,公司对应产品将持续受益于我军航空装备的升级换代,并且训练增加推动维修需求显著增长;民机方面,公司产品再次实现突破,有望进入加速排产期。该机构预计2021-2023 年营业收入为10.33/14.34/19.48 亿元,归母净利润为5.10/7.20/9.80 亿元,对应EPS 为2.00/2.82/3.84 元,对应PE 为56.19/39.80/29.23,维持“买入”评级。

  风险提示:客户集中度较高的风险;军品暂定价格与审定价格存在差异的风险;市场竞争加剧的风险
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【20:34 冰轮环境(000811):氢能产业政策持续落地 压缩设备龙头有望率先获益】

  7月23日给予冰轮环境(000811)买入评级。

  估值及盈利预测:该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.46、0.59、0.73 元,对应PE 分别为28、22、17 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格、行业竞争加剧、冷链物流行业发展不达预期等。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。


【20:33 瀚蓝环境(600323)事件点评:业绩稳步释放 具备增长后劲】

  7月23日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

  风险提示:项目推进不达预期;垃圾焚烧发电行业政策不确定性风险;行业竞争加剧风险;融资成本上升风险;碳排放权交易市场推进不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、9次买入-A评级、7次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次强推评级。


【20:33 汇川技术(300124):大象起舞 工控龙头业绩持续超预期】

  7月23日给予汇川技术(300124)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑到公司在国内工控行业的龙头地位,充分受益下游行业长景气,内部管理结构变革持续推进,该机构预计公司2021-2023 年分别实现营收156.10、206.39、269.33 亿元,同比分别增长35.61%、32.21%和30.50%;实现归母净利润31.36、41.88、55.35 亿元,同比分别增长50.41%、46.98%、44.83%。鉴于行业处于快速增长阶段,首次覆盖给予 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次跑赢行业评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【20:32 上海家化(600315)公司事件点评:再推激励计划 上调激励业绩目标】

  7月23日给予上海家化(600315)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:行业景气度下滑,品牌市场竞争加剧,品牌与渠道调整不及预期。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、25次增持评级、6次买入-B评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。


【20:31 五粮液(000858)高层换届点评:管理不断改善 看好下半年价格提升】

  7月23日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年实现收入671/782/900亿(同比+17%/17%/15%);实现归母净利润241/289/345 亿(同比+21%/20%/19%);当前股价对应PE 为45/38/31X。该机构看好下半年量价提升,有望全年走出前低后高的增速趋势,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反弹,宏观经济消费需求疲软。

  该股最近6个月获得机构120次买入评级、28次增持评级、17次跑赢行业评级、13次强推评级、12次推荐评级、11次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次超配评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。


【20:31 新大正(002968)2021年半年报点评:外拓高歌猛进 后续业绩确定性强】

  7月23日给予新 大 正(002968)买入评级。

  财务预测与投资建议
  维持买入评级,维持目标价55.44 元。根据中报该机构预测公司2021-2023 年业绩预测分别为1.84/2.80/4.41 亿元,可比公司估值39X。综合考虑公司2021-2023 年业绩CAGR 远超行业平均以及在机构物业赛道的竞争优势,该机构给予25%的估值溢价,对应2021 年PE 为49X,对应目标价55.44 元风险提示
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【14:53 宝信软件(600845):上海能耗指标落地 宝信软件核心受益】

  7月23日给予宝信软件(600845)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险因素:IDC 建设与上架不及预期、宝武重组并购低于预期、5G 发展不及预期
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【14:53 北摩高科(002985)2021年中报点评:H1归母净利同增110% 成长逻辑逐渐兑现】

  7月23日给予北摩高科(002985)买入评级。

  风险因素:军品订单放量不及预期;装备列装进展不及预期;民品开发不及预期。

  投资建议:公司是我国刹车制动领域核心供应商,预计未来将充分受益我国军用航空装备的快速放量以及民用需求的持续扩张。考虑到公司军品订单的快速增长,维持公司 2021/22/23 年净利润预测为 5.2/7.3/10.2 亿元,现价对应 PE 分别为50/36/26 倍。参考可比公司估值水平,给予公司2022 年45 倍PE,目标价129 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【14:53 滨化股份(601678):中报业绩超预期 公司正在崛起之路上扬帆远航】

  7月23日给予滨化股份(601678)买入评级。

  中报超预期,新任管理层带来的内在改善持续兑现,公司转型腾飞蓄势待发7 月22 日,公司发布2021 年半年度业绩快报,2021 年半年度,公司实现归母净利润9.75 亿元,同比+5,492.42%;实现扣非归母净利润9.60 亿元,同比+7,160.53%。公司中报业绩创下上市以来的历史新高,大超预期,该机构认为公司新任管理层带来的内在改善正在持续兑现,并坚定看好碳三碳四新项目投产后将助力公司转型腾飞。该机构维持盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为14.53、17.70、23.84 亿元,EPS 分别为0.82、1.00、1.35 元/股,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为10.2、8.4、6.2 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下行等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【14:53 长城汽车(601633):凭借细分赛道爆款半年报业绩超出预期】

  7月23日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:根据公司上半年销量及净利润率情况,考虑芯片及原材料价格上涨因素,该机构调整公司2021 年收入由1447 亿元增长至1494 亿元,归母净利润由96.4 亿元调至89.9 亿元,对应2021-2022 年PE 52.2 倍、37.1倍。该机构看好公司在细分市场定位能力,看好“品类定义品牌”策略;看好公司在智能化领域的布局;同时,公司在新能源领域将推出混动DHT 方案、高端智能电动沙龙平台,助力公司长远发展。

  风险提示:汽车芯片供应恢复不及预期、新车型推广及销售不及预期、部分地区由于疫情影响终端销量、业绩预告是初步测算结果,具体财务数据以公司披露为准。

  该股最近6个月获得机构125次买入评级、25次增持评级、17次买入-B评级、14次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、13次推荐评级、11次买入-A评级、10次强烈推荐-A评级、8次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【14:53 长城汽车(601633):销量逆势增长 欧拉、坦克系列销量稳定提升】

  7月23日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议::预计公司未来一年内仍将有大量新车型发布,价格区间与市场契合度较高,有望进一步提升公司营收。在此基础上,预计公司2021 年、2022年EPS 为0.95 元、1.22 元,对应公司2021-07-21 收盘价50.07 元/股,公司2021 年、2022 年PE 为52.70 倍、40.98 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业景气度下行;汽车销量不及预期;行业政策大幅调整。

  该股最近6个月获得机构125次买入评级、25次增持评级、17次买入-B评级、14次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、13次推荐评级、11次买入-A评级、10次强烈推荐-A评级、8次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【14:53 长江电力(600900):乌白水电齐发 风光有望同享】

  7月23日给予长江电力(600900)买入评级。

  风险提示:政策不确定性带来电价压力,来水或防洪等制约电量,参股公司盈利下滑带来投资收益不及预期,乌白带来联合调度增强不及预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次推荐评级、12次跑赢行业评级、11次增持评级、3次谨慎增持评级、2次买入-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【14:53 广汽集团(601238):同期基数较高 产销同比转负】

  7月23日给予广汽集团(601238)买入评级。

  投资建议::公司新能源与MPV 表现较好,日系合资车表现稳定,自主品牌品质提升显著,未来雅阁改款车、广本版思域、皓影PHEV 上市后或将带来销量提升。在此基础上,预计公司2021 年、2022 年EPS 为0.81 元、0.96 元,对应2021-07-19 公司收盘价14.13 元/股,公司2021 年、2022 年PE 为17.36倍、14.70 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业景气度下行;汽车销量不及预期;行业政策大幅调整。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、36次增持评级、18次买入-A评级、16次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级。


【14:53 国检集团(603060)点评:收入高增是亮点 短期搬迁等费用扰动利润】

  7月23日给予国检集团(603060)买入评级。

  投资建议:维持盈利预测不变。预计2021-2023 年公司归母净利润2.92/3.85/4.65 亿元,同比增长26.1%/32.0%/20.9%,维持目标价25.6 元及“买入”评级。

  风险提示:需求低于预期,整合进度低于预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【14:53 航宇科技(688239):航空环锻件领跑者 募投扩产积极备战高景气阶段】

  7月23日给予航宇科技(688239)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构认为公司核心业务将受益于我军航空装备升级换代,未来3 年有望持续快速增长;同时随着我国大飞机项目的逐步落地和境外航空发动机市场因疫情回暖,公司民机锻件产品有望实现跨越式放量增长。在此假设下,预测 2021-2023 年公司净利润分别为1.26 亿元、1.75亿元和2.50 亿,对应EPS 分别为0.9 元/股、1.25 元/股、1.79 元/股。对应目前 PE 为52.03、37.67、26.26 倍,给予22 年PE45-50x,对应目标价格区间56.25-62.5 元/股。首次覆盖给予“买入”评级。风险提示:客户集中度较高的风险;市场竞争力下降的风险;公司军品业务波动的风险;原材料供应风险等;短期内股价波动风险;公司流动性风险;疫情影响风险;国际航空发动机制造供应商资质认证被取消或无法持续取得的风险;长期协议被终止或无法持续取得的风险;发明专利质押风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【14:53 晶晨股份(688099):需求持续向好推升利润率 2021H1业绩符合预期】

  7月23日给予晶晨股份(688099)买入评级。

  风险提示:中美贸易摩擦,核心大客户流失,疫情反复等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【14:53 精达股份(600577):把握高新赛道 多业务扩产在即】

  7月23日给予精达股份(600577)买入评级。

  投资建议:公司新能源业务占比逐步提升,高速增长赛道带来发展空间,公司研发、模具、工艺优势显著,龙头有望持续受益;扁线、特导线、漆包铝线盈利能力出色,三大业务产能扩充在即,公司享受量、价双重收益。预计公司2021、2022 年归母净利润分别为6.1、8.0 亿元,同比+45.7%、31%,对应21 年7 月22 日的PE 为30.1、23.0,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:新能源车销量不及预期;光伏、风电装机量不及预期;5G 通信基站建设不及预期;原材料价格高涨影响下游需求。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级。


【14:52 鹏鼎控股(002938):H1业绩稳定增长 全年业绩目标10-20%】

  7月23日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。

  投资建议:参考初步测算的21H1 营收以及苹果iPhone 新机备货力度加大,将公司21-22 年业绩从35.68、40.80 上调至39.03、45.45 亿元,对应EPS 为1.68、1.96元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:大客户销量不及预期、可穿戴增速放缓、扩产缓慢、经营简报为初步核算数据,最终数据以公司正式发布财报为准
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【14:52 上海家化(600315):股权激励上调业绩考核目标 彰显管理层信心】

  7月23日给予上海家化(600315)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司新一轮股权激励彰显管理层对长期发展信心,该机构看好佰草集、高夫等品牌调整后未来有望复苏,玉泽二季度将迎来新产品及新营销动作有望继续保持高增长。根据此次股权激励,该机构上调公司盈利预测,预计公司2021-2023 年收入分别为84.67 亿、95.92 亿、108.29 亿元,归母净利润分别为5.09 亿元、8.12 亿元、12.19亿元,摊薄每股收益分别为0.75 元(原0.74 元)、1.20 元(原1.16 元)、1.80 元(原1.60 元),对应估值为67.3 倍、42.2 倍、28.1 倍,维持买入评级。

  风险因素:玉泽等品牌收入不达预期;组织架构及品牌调整等不达预期
  该股最近6个月获得机构94次买入评级、25次增持评级、6次买入-B评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。



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