鸿润食品:对外担保暨关联交易

时间:2021年06月16日 22:40:56 中财网
原标题:鸿润食品:对外担保暨关联交易的公告


公告编号:2021-036
代码:872568证券简称:鸿润食品主办券商:国融证券

公告编号:2021-036
代码:872568证券简称:鸿润食品主办券商:国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、担保情况概述
(一)担保基本情况

济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司——山东鸿毅食
品有限公司(以下简称:鸿毅食品)为满足业务发展、经营管理需求,拟向山东
泗水农村商业银行股份有限公司(以下简称:泗水农商行)申请人民币1000万
元的授信额度,贷款期限三年,本次贷款由公司、山东财信融资担保股份有限公
司、公司董事长王德定及其配偶苏利君女士为山东鸿毅食品有限公司提供保证担
保。

(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。

(三)审议和表决情况

公司于2021年6月15日召开的第二届董事会第二十一次会议已经审议通过
《关于全资子公司向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请授信额度》的议
案,表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。关联董事王德定、王靖壹、袁
益佳无需回避表决。


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌
公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)
公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”

本议案无需经过公司股东大会审议。



公告编号:2021-036
被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

公告编号:2021-036
被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称:山东鸿毅食品有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
被担保人是否提供反担保:否
住所:山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东
注册地址:山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东
注册资本:3880万元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王德定
主营业务:调理品、速冻食品、休闲食品、油杂类食品生产、储藏、销售;

冷链物流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2015年10月29日
关联关系:济宁鸿润食品股份有限公司的全资子公司

2、被担保人信用状况
2020年12月31日资产总额:102,316,244.97元
2020年12月31日流动负债总额:83,715,744.26元
2020年12月31日净资产:18,600,500.71元
2020年12月31日资产负债率:81.82%
2020营业收入:69,963,132.39元
2020利润总额:-7,509,955.00元
2020净利润:-7,509,955.00元

三、担保协议的主要内容

济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司——山东鸿毅食
品有限公司(以下简称:鸿毅食品)为满足业务发展、经营管理需求,拟向山东
泗水农村商业银行股份有限公司(以下简称:泗水农商行)申请人民币1000万
元的授信额度,贷款期限三年,本次贷款由公司、山东财信融资担保股份有限公
司、公司董事长王德定及其配偶苏利君女士为山东鸿毅食品有限公司提供保证担


公告编号:2021-036

公告编号:2021-036

四、董事会意见
(一)担保原因
因全资子公司鸿毅食品经营发展需要。

(二)担保事项的利益与风险

本次为公司及关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保,属于
单方面获得利益的交易行为,担保方不向鸿毅食品收取任何费用。

(三)对公司的影响

全资子公司向银行借款是子公司经营的正常所需,有利于缓解子公司资金压
力,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的
利益。


五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目金额/万元比例
对外担保累计金额1,000100%


逾期担保累计金额00%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额00%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额1,000100%

其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为3.38%。

涉及诉讼的担保金额为0元,因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0
元。


六、备查文件目录
《济宁鸿润食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2021年6月16日


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