83股获买入评级 最新:华利集团

时间:2021年07月29日 21:15:08 中财网
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【15:41 华利集团(300979)重大事件快评:产能释放效果显着业绩超预期 看好成长潜力】

  7月29日给予华利集团(300979)买入评级。

  收入增长大幅提速,净利率环比小幅提升;3)业务拆分及展望:积极扩产下,Q2 产能释放效果显著;4)风险提示:
  1.疫情反复;2.产能扩张不急预期;3.汇率与原材料价格大幅波动。5)投资建议:业绩超预期,看好公司成长潜力。公司上半年业绩超预期,Q2 产能释放效果显著,未来新产能爬坡成长潜力充足,但是考虑到潜在的越南疫情对产能的影响,该机构维持盈利预测,预计公司21-23 年净利润分别同比42.6%/23.4%/24.3%,EPS 分别为2.3/2.83/3.52 元,当前股价对应PE 为39.6x/32.1x/25.8x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【15:40 容百科技(688005)2021年中报业绩预告点评:业绩超预期 高镍龙头扶摇而上】

  7月29日给予容百科技(688005)买入评级。

  风险提示:锂电需求不及预期;高镍需求不及预期;扩产不达预期。

  投资建议:盈利超预期,上调至“买入”评级该机构看好正极行业高镍渗透率提升和公司产能扩张带来盈利高增速,上调公司盈利预测,预计公司21-23 年归母净利润7.85/17.26/28.0 亿元(原预测值为5.59/8.17/10.85 亿元),同比增长268%/112%/62%,对应21-23 年PE 分别为72/33/20 倍,结合FCFF 绝对估值法合理估值区间为153.1-178.7 元,较当前股价溢价21-42%,上调公司至“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、18次跑赢行业评级、14次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【15:40 三角防务(300775)2021年中报点评:锻件领先企业 加速向航空零部件制造全产业进军】

  7月29日给予三角防务(300775)买入评级。

  投资建议::公司作为军工产业锻件核心供应商,为我国新型战机、运输机提供了关键部件,核心受益于十四五期间军机换装列装进程加速、民用机型放量以及飞机结构整体化发展趋势。同时公司新建的精密零件数字化与蒙皮镜像铣生产线将为公司提供新的业务增长点,进一步巩固其产业地位。

  风险提示:军品业务放量不及预期;民品业务拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:40 洋河股份(002304):改革见成效 蓄力再回归】

  7月29日给予洋河股份(002304)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司改革目标初步兑现,梦6+将享受次高端白酒红利快速增长,水晶版二季度以来逐步改善,有望在中秋旺季开始放量。后续公司业绩增长有望提速,当前估值水平具备一定性价比。维持2021-2023 年归母净利润预测分别为84.32/97.48/ 112.94 亿元,对应EPS 分别为5.60/6.47/7.49 元,当前股价对应PE 分别为31/27/23 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:梦6+省外放量不及预期,水晶版市场接受度不及预期,天之蓝、海之蓝升级未顺利推进。

  该股最近6个月获得机构130次买入评级、30次增持评级、17次推荐评级、12次强烈推荐-A评级、10次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次超配评级。


【15:39 盈康生命(300143)公司首次覆盖报告:肿瘤+康复全国连锁格局初现 借力海尔未来可期】

  7月29日给予盈康生命(300143)买入评级。

  风险提示:并购医院业绩不及预期,伽玛刀销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级。


【15:39 永新光学(603297)公司点评:中报业绩高增长 持续丰富业务版图】

  7月29日给予永新光学(603297)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期、行业竞争加剧、智能驾驶渗透不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【15:39 用友网络(600588):迎国产化东风 斩获多个千万级大项目】

  7月29日给予用友网络(600588)买入评级。

  投资建议:该机构维持盈利预测不变,预计2021-2023 年公司实现营收收入分别为103.4/133.0/172.4 亿元,归母净利润分别为12.2/16.6/23.1 亿元。考虑到ERP 国产化趋势的确定性和用友云业务的高增长,持续推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:1)软件业务增长低于预期的风险;2)云产品推广低于预期的风险;3)ERP 行业竞争加剧;4)宏观经济的下行风险。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、13次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【15:39 中航重机(600765):国内航空锻铸核心供应商 扩产提效乘风起航】

  7月29日给予中航重机(600765)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2021-2023 年实现营业收入80.01/98.40/123.23 亿元,实现归母净利5.50/7.29/9.92 亿元,EPS 分别为0.52/0.69/0.94 元,对应PE 分别为47.48/35.78/26.30 倍。给予45 倍合理PE,对应2022 年目标价为31.05 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:军品订单波动风险;业绩预测和估值判断不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【11:12 东鹏饮料(605499):加大品牌、渠道投入 省外市场拓展成效显著】

  7月29日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2021-2023 年收入分别为66.9/88.1/107.5 亿元,同比增长35%/32%/22%,预计归母净利润10.9/14.8/18.4 亿元,同比增长34%/36%/24 %。

  风险提示:功能饮料行业竞争加剧;新品研发进度缓慢;对单一产品过于依赖;新增产能投放进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级。


【11:12 共创草坪(605099)公司点评:越南基地计划拓产5000万平 助力人造草龙头加速成长】

  7月29日给予共创草坪(605099)买入评级。

  考虑到年初原材料价格上涨、航运成本提升以及人民币汇率波动等因素影响,略下调2021 年盈利预测,维持“买入”评级,该机构预计公司21~23营收为24.55、30.41、37.64 亿元,对应归母净利润分别为5.03、6.46、7.96亿元(2021 年归母预测原值为5.55 亿元),EPS 分别为1.25、1.61、1.98元,21~23 年对应P/E 分别为26.27X、20.44X、16.60X。

  风险提示:建设审批流程风险,国际潜在贸易摩擦风险,产能建设释放不及预期等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强推评级。


【10:52 东鹏饮料(605499)重大事件点评:省外持续扩张 新品持续培育】

  7月29日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

  盈利预测和投资评级:该机构看好公司所处能量饮料赛道及全国化扩张路 径 下 的 新 品 放 量 , 预 测 2021/2022/2023 年 EPS 分 别 为2.87/3.80/4.94 元,当前股价对应 PE 分别为 66/50/39 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题;线上拓展不及预期;新品放量不及预期;旺季销售不及预期;行业竞争加剧风险;募投建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级。


【10:51 华利集团(300979)公司点评:2021H1业绩超预期 盈利质量跃升】

  7月29日给予华利集团(300979)买入评级。

  投资建议。公司是运动鞋制造龙头之一,该机构预计 2021-2023 年公司归母净利润分别同增 36.8%/23.8%/22.4%至 25.7/31.8/38.9 亿元,当前股价为91.02 元,对应 2021/22/23 年 PE 为 41/33/27 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情超预期不利海外订单情况;产能扩张、产线改造不及预期;大客户订单波动风险;外汇波动风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【10:07 百润股份(002568):产品+渠道共同发力 盈利能力再创新高】

  7月29日给予百润股份(002568)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年归母净利润分别为7.8 亿元、10.6 亿元、14.2 亿元,EPS 分别为1.04 元、1.41 元、1.90 元,对应动态PE 分别为70 倍、51 倍、38 倍。考虑到预调鸡尾酒行业毛利率较高、竞争程度更小,且公司为绝对龙头;同时公司不断推广新品、渗透渠道,业绩将稳步提升,给予公司2021 年90 倍PE,对应目标价93.6 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:新品推广不及预期;市场竞争加剧;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次审慎推荐评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【10:07 东鹏饮料(605499):渠道开拓超预期 持续兑现高成长】

  7月29日给予东鹏饮料(605499)买入-A评级。

  投资建议:预计2021-2023 年收入66.12 亿元、85.84 亿元、108.86 亿元,增速33.3%、29.8%、26.8%,归母净利润10.82 亿元、15.06 亿元、20.02 亿元,增速33.3%、39.2%、32.9%,给予6 个月目标价225 元,对应2023 年45 倍PE。

  风险提示:品类过于单一抗风险性不足;新品推广不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级。


【10:06 华工科技(000988):业绩超预期 新能源车业务高景气】

  7月29日给予华工科技(000988)买入-A评级。

  投资建议:校企改革落定,激励机制的改变打开公司第二成长曲线。

  风险提示:高端光模块需求不及预期,光器件市场竞争加剧,激光业务进展不及预期,新能源汽车发展不及预期
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【10:06 精达股份(600577):高景气度、超预期、行业壁垒凸显】

  7月29日给予精达股份(600577)买入评级。

  投资建议:行业趋势提速,核心客户放量在即,维持“买入”评级公司今年上半年亮眼的经营业绩,盈利能力和经营能力持续提升,下半年随着原材料涨价见顶,新能源车扁线放量,看好公司业绩持续增长。

  风险提示:下游汽车销量低于预期;客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级。


【10:06 景津环保(603279)深度2:价值重估进行时】

  7月29日给予景津环保(603279)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  由于下游行业景气度提升,上调盈利预测,预计公司 2021-2023 年归母净利润 6.20、8.30 和 10.60 亿元(原值为 6.01、7.13 和 8.63 亿),对应 PE 20.46、15.27 和 11.96 倍,可比公司 2022 年 PE 平均为 33.94倍,给予 2022 年目标 PE 27 倍,目标股价 54.5 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新能源汽车销量不达预期、砂石骨料市场下行、海外市场销量低于预期、行业竞争加剧、投资项目收益不达预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次买入-A评级、1次推荐评级。


【10:06 鲁西化工(000830):Q2业绩再创新高 未来成长可期】

  7月29日给予鲁西化工(000830)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年净利润分别为50 亿、50 亿、55 亿元,对应PE 7.4、7.4、6.7 倍,维持买入-A 评级。

  风险提示:原料价格波动、项目建设进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买进评级。


【10:06 洋河股份(002304):调整到位 激励出炉 重放光彩】

  7月29日给予洋河股份(002304)买入评级。

  投资建议:该机构预期洋河股份 2021~2023 年实现营收 244.46/284.42/330.63 亿元,实现归母净利润 83.01/101.80/124.57 亿元,对应 EPS 5.51/6.76/8.27 元,对应PE 为 32.13/26.20/21.41 倍。考虑到次高端空间广阔,且 M6+抢先占位 600 元新兴主流次高端价格带,公司产品未来依次换代,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:次高端行业竞争加剧;新品终端动销表现不及预期;双沟复苏不及预期;实际销量增速不及假设预期
  该股最近6个月获得机构129次买入评级、30次增持评级、17次推荐评级、12次强烈推荐-A评级、10次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次超配评级。


【10:06 中炬高新(600872)2021年定增预案点评:定增助力阳西产能扩充 大股东认购彰显信心】

  7月29日给予中炬高新(600872)买入评级。

  盈利预测:公司以“五年双百”目标为引领,持续出清边缘业务、聚焦调味品主业。产能上公司122 亿阳西基地扩产计划和13 亿中山基地改造计划相继落地,近三年预计可有140 吨产能落地。管理上公司控股股东大力注资推动产能建设,同时股权激励计划稳步推进,公司齐心释放活力。该机构调整目标价,预计2021-2023 年EPS 为1.23、1.50、1.78 元,对应PE 分别为32X、26X、22X。维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动,食品安全问题,盈利预测不及预期
  该股最近6个月获得机构72次买入评级、22次推荐评级、22次增持评级、8次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级。



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