金房节能:北京金房暖通节能技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2021-021 北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使 用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体 内容详见2021年8月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 委托方 受托方 产 品 名 称 产 品 类 型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益 资金来源 北京金房 暖通节能 技术股份 有限公司 中信银行 北京出国 中心支行 结构性 存款 保本 浮动 收益 4000 2021年 11月29 日 2022 年2月 28日 1.48%-3.4% 募集资金 合计 4000 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响， 不排除上述投资受到市场波动的影响； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此 投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1.公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质 合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。 公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施， 控制投资风险； 2.公司内审部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审 计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎 性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员 会报告； 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况， 将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《公司章程》和《募集资金管理及使用制度》等相关规章制度的要求， 开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司 各项内部控制制度，严控投资风险。 三、本次现金管理事项对公司的影响 （一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财 务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正 常进行，不会影响主营业务的正常发展。 （二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的 投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取 更多的投资回报。 四、关联关系说明 公司与上述银行不存在关联关系。 五、公告日前十二个月内公司进行募集资金及自有资金现金管理 情况（含本次现金管理购买产品） 序号 委托方 受托方 产 品 名 称 产 品 类 型 购买金 额（万 元） 起息日 到期日 预计年 化收益 资金 来源 是否 赎回 1 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 杭州银 行北京 中关村 支行 幸福 99季 添益 1905 非保本 3000 2021 年9月 17日 2021 年12 月15 日-21 日 3%-5% 自有 资金 否 2 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 南京银 行中关 村支行 南银理 财珠联 璧合理 财管理 计划 1 号 非保本 6000 2021 年11 月03 日 2021 年12 月7日 3%-3.93% 自有 资金 否 3 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 宁波银 行北京 分行 宁银 理财 宁欣固 定收益 类 3 个月定 期开放 式 非保本 3000 2021 年9月 27日 2021 年12 月15 日 3.55% 自有 资金 否 4 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 中国邮 政储蓄 银行北 京朝阳 水碓子 支行 鸿运周 期 0 30 天 型 1 号 非保本 3000 2021 年9月 26日 2021 年12 月01 日-20 日 4.47% 自有 资金 否 5 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 中信银 行北京 出国中 心支行 安盈象 固收稳 健月开 4号 非保本 3000 2021 年9月 28日 2021 年12 月27 日 3.5% 自有 资金 否 6 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 中信银 行北京 出国中 心支行 结构性 存款 保本浮 动收益 4000 2021 年10 月16 日 2021 年11 月15 日 2.85% 募集 资金 是 7 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 宁波银 行北京 分行 结构性 存款 保本浮 动收益 8000 2021 年10 月18 日 2021 年12 月20 日 1%-3.1% 募集 资金 否 8 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 中信银 行北京 出国中 心支行 结构性 存款 保本浮 动收益 5000 2021 年11 月15 日 2021 年12 月16 日 1.48%- 2.85%- 3.25% 募集 资金 否 9 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 中信银 行北京 出国中 心支行 结构性 存款 保本浮 动收益 3000 2021 年11 月15 日 2021 年12 月16 日 1.48%- 2.85%- 3.25% 募集 资金 否 10 北京金 房暖通 节能技 术股份 有限公 司 中信银 行北京 出国中 心支行 结构性 存款 保本浮 动收益 4000 2021 年11 月29 日 2022 年2月 28日 1.48%- 3.4% 募集 资金 否 截至本公告日，公司已将到期的现金管理产品赎回，收回本金 4,000万元，取得投资收益95,342.47元。上述本金及投资收益已返 还至相应资金账户。 六、备查文件 购买结构性存款产品的相关业务凭证及到期赎回的收款回单。 特此公告。 北京金房暖通节能技术股份有限公司 董事会 2021年11月26日 中财网
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