14股获买入评级 最新:维远股份

时间：2021年11月26日 19:00:26 中财网

【18:58 维远股份(600955)：酚酮产业链一体化龙头 受益行业景气上行】

　　11月26日给予维远股份(600955)买入评级。

　　盈利预测与评级：该机构看好公司相关产品价格上涨以及募投项目未来投产带来的业绩提升，预测2021-2023 年公司净利润达到22/24/28 亿，EPS 为3.96/4.45/5.09 元/股，结合相对估值和绝对估值，该机构判断公司合理估值区间为59.21-66.75 元。首次给与“买入”评级。

　　风险提示：下游聚碳酸酯和环氧树脂投产进度不达预期；原材料价格大幅上涨；公司募投项目建设不达预期；其他导致公司在产装置停车检修等
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:47 江海股份(002484)深度：技术导向的电容领军 新能源贡献高弹性】

　　11月26日给予江海股份(002484)买入评级。

　　风险提示：泛工业类电容需求增长不及预期；原材料持续涨价；新市场开拓不及预期等
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次审慎推荐-A评级。


【18:47 鹏都农牧(002505)：把握供需缺口 打造肉牛产业链龙头】

　　11月26日给予鹏都农牧(002505)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 分别为0.01元、0.13元、0.39元，对应动态PE 分别为271/30/10 倍，参考同行业2022年平均PE 为33倍，考虑到公司优质种牛资源，行业先发优势，肉牛养殖当前快速发展，适当溢价予以公司2022 年40倍PE，首次覆盖，予以“买入”评级，给予目标价5.2 元。

　　风险提示：种牛引进进度不及预期；养殖端出现疫情；产品销售不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【14:17 安井食品(603345)公司跟踪报告：速冻龙头 价值发现】

　　11月26日给予安井食品(603345)买入评级。

　　盈利预测与投资评级:锁鲜装作为中高端产品顺应消费升级趋势,随着商超渠道的恢复,21Q3 锁鲜装产品已恢复增长,该机构预计未来锁鲜装销售额仍会持续稳定增长。预制菜是公司重点打造的品类,国内市场空间大,安井在管理、渠道和品牌方面都有竞争优势。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为2.99/3.93/5.25 元, 对应PE 分别为62.92/47.88/35.83 倍,给予“买入”评级。

　　风险因素:原材料价格上涨超预期;产能扩张不及预期;食品安全事故。

　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、27次增持评级、16次跑赢行业评级、9次强推评级、8次买入-A评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【14:17 宝丰能源(600989)跟踪点评：“双碳”竞争力凸显 看好成长预期逐步兑现】

　　11月26日给予宝丰能源(600989)买入评级。

　　风险因素：新项目审批/建设/投产进度不及预期；烯烃、焦炭等产品价格下跌；煤炭原料价格上涨；自有煤矿生产经营风险。

　　投资建议：公司是国内煤基新材料龙头，煤炭资源禀赋、一体化生产、高效投资构筑核心成本优势；低能耗、低碳排放打造“双碳”竞争力。看好公司烯烃、焦炭扩产项目以及“绿氢”布局打开成长空间。维持2021-2023 年公司归母净利润预测为70/80/150 亿元，对应2021-2023 年EPS 预测分别为0.96/1.09/2.05元。维持目标市值2000 亿元、目标价27 元（对应2022 年25xPE，参考行业估值水平同时考虑公司长期成长预期），维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【14:17 宏达电子(300726)重大事项点评：定增获证监会核准 陶瓷电容等产能提升】

　　11月26日给予宏达电子(300726)买入评级。

　　风险因素：原材料价格上升；订单增量不及预期；竞争对手相互渗透；新品研制进度不及预期等风险；非公开发行及后续募投项目进展不及预期。

　　投资建议：受益信息化持续推进以及民品市场国产替代逐步深入，钽电容市场有望保持高速增长，公司有望持续受益行业扩容。维持公司2021/22/23 年净利润预测8.2/11.2/14.3 亿元，对应EPS 预测分别为2.05/2.79/3.58 元。公司目前股价84.00 元，分别对应2021/22/23 年PE 41/30/24 倍。参考可比公司估值水平并考虑到公司在陶瓷电容等领域业务拓展的潜力，给予公司2022 年34 倍PE，目标价95 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次审慎增持评级、4次增持评级。


【14:17 新安股份(600596)：工业硅环节补齐 产业链挖潜的标杆】

　　11月26日给予新安股份(600596)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。维持盈利预测，预计公司2021-2023 年实现归母净利润24.11/25.60/27.89 亿元，对应PE分别为9X/9X/8X，维持“买入”评级。

　　风险提示：项目进展不及预期，产品需求下降。

　　该股最近6个月获得机构13次跑赢行业评级、12次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级、1次持有评级。


【14:17 有研新材(600206.SH)深度跟踪报告：靶材国产替代龙头 加速扩产紧握行业机遇】

　　11月26日给予有研新材(600206)买入评级。

　　风险因素:靶材产能释放不及预期,中国大陆及全球晶圆厂建设速度不及预期,半导体行业景气度不及预期,金属价格大幅波动。

　　投资建议:该机构维持公司2021-2022 年归母净利润预测为2.89/4.68 亿元,考虑公司2023 年靶材业务料将达产,上调公司2023 年归母净利润预测至6.68亿元,对应当前股价PE 为45/28/19 倍。作为多元化的新材料公司,公司此前估值受限于多元化的业务,但随着公司半导体靶材业务正经历“1 到10”的过程,靶材业务的利润占比预计将持续大幅提升,结合半导体材料公司的可比估值,给予公司2022 年45 倍PE,上调目标价至24.9 元(原目标价为21.6 元),对应目标市值210 亿元,维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次审慎增持评级。


【11:02 力合科技(300800)：水质监测龙头 第三方检测推动高增长】

　　11月26日给予力合科技(300800)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：依托“十四五”传统设备及第三方检测订单释放，公司有望重回高增长赛道，预计2021 至2023 年实现归母净利润2.68、3.49 和4.54 亿元，对应最新PE 估值21.6、16.6 和12.7 倍。

　　风险提示。“十四五”订单不及预期，第三方检测市场开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【11:02 美格智能(002881)：智能汽车业务持续超预期 XR、边缘计算等新业务蓄势待发】

　　11月26日给予美格智能(002881)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：随着行业需求稳步增长，美格智能产品技术的领先优势继续保持，该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测分别为1.22/2.05/3.71 亿元，对应2021-2023 年EPS 预测为0.66/1.11/2.01 元，当前市值对应的PE 估值为80/48/26 倍。考虑到公司4G、5G 等高算力模组与智能网联车等新业态的持续发展，经营效率稳步提升，维持“买入”评级。

　　风险提示：物联网行业发展不及预期；行业竞争风险加剧；芯片短缺风险加剧。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级。


【11:02 天润工业(002283)：空气悬架打开向上空间】

　　11月26日给予天润工业(002283)买入评级。

　　投资建议与盈利预测。公司过去多年的经营谨慎进取、财务状况良好，现有主业与空气悬架新业务存在较高的契合度。据20 年与21 年半年报，公司空气悬架业务分别实现0.6 亿元与1.0 亿元收入，目前公司已导入橡胶悬架、半挂车空气悬架以及八气囊空气悬架等新产品，以商用车法规产品为重点、以乘用车电控空气悬架系统进行产品储备，空气悬架业务潜在市场空间广阔，公司空气悬架业务收入与利润或快速增长。该机构预计公司21-23 年EPS 为0.47/0.59/0.74 元/股，按最新收盘价计算21-23 年PE 为23.4/18.7/14.9 倍，结合行业平均水平以及对公司空气悬架新业务未来增长前景的看好，给予公司22 年24 倍PE估值，对应合理价值为14.25 元/股，首次给予“买入”评级。

　　风险提示。宏观经济增速低于预期导致商用车行业景气度下降。公司空气悬架业务开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次跑赢行业评级、6次买入评级、1次OUTPERFORM评级、1次未评级评级、1次增持评级。


【11:02 新洋丰(000902)：种植景气度回暖提振化肥需求 磷酸铁项目投产有望增厚公司利润】

　　11月26日给予新 洋 丰(000902)买入评级。

　　投资建议：受益于下游种植产业链景气度回暖，化肥需求将持续向好，公司作为国内化肥龙头，成本优势明显，行业景气度上行背景下，公司利润有望逐步释放，同时，磷酸铁项目投产有望增厚公司利润。该机构预计， 2021-2023 年， 公司营业收入分别为121.52/140.29/174.05 亿元， 归母净利润分别为12.09/16.61/23.26 亿元， EPS 分别为0.93/1.27/1.78 元，2021 年11 月23 日股价16.45 元对应PE 分别为18/13/9X，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：农产品价格波动风险，原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、1次增持-A评级。


【11:02 中粮科技(000930)深度报告：玉米深加工龙头地位稳固 可降解材料打开公司成长空间】

　　11月26日给予中粮科技(000930)买入评级。

　　投资建议：该机构预计， 2021-2023 年， 公司营业收入分别为252.09/285.06/319.05 亿元， 归母净利润分别为10.95/14.73/17.82 亿元，对应EPS 分别为0.59/0.79/0.95元，2021 年11 月23 日收盘价11.59 元对应PE 分别为20/15/12X。考虑到可降解材料发展空间较大，丙交酯和PLA正式投产后，公司整体竞争力以及盈利水平都将得到大幅抬升，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：新冠肺炎疫情风险，石油价格波动风险，玉米价格涨幅过大影响。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【11:02 紫光股份(000938)：孙公司被列入“实体清单” 集团主业与之独立】

　　11月26日给予紫光股份(000938)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构仍然看好紫光集团重组的必要性并判断市场在上市公司传统ICT 以及云网创新业务领域存在一定的认知差。预计21-23 年EPS 为0.80、0.96、1.15 元。给予21 年45 倍PE，对应合理价值为35.89 元/股，给予 “买入”评级。

　　风险提示。新华三半导体被列入“实体清单”后续进展的不确定性；紫光集团债务问题前景的不确定性。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、17次增持评级、10次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。