西大门:使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

时间:2021年11月25日 18:31:17 中财网
原标题:西大门:关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告


证券代码:
605155
证券简称:西大门
公告编号:
202
1
-
0
62





浙江西大门新材料股份有限公司


关于使用暂时闲置募集资金


购买银行理财产品的进展公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 委托理财受托方:
中国
银行
. 本次委托理财金额:人民币
5
00
万元
. 委托理财产品名称:
中国银行挂钩型结构
性存款【
C
SDPY20210
691

. 委托理财期限:
62

. 履行的
审议程序:
2021

1

19
日,浙江西大门新材料股份有限公司(以
下简称

公司


)召开第二届董事会第十一次会议及第

届监事会第

次会议,审
议通过了《
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案


2021

2

5
日,公司召开
2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
。同意公司使用最高额度不
超过
3
亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过
12
个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司
2021
年第一次临
时股东大会
审议通过之日起
12
个月内

在上述授权额度范围内资金可循环进行投
资,滚动使用。

具体内容详见公司于
202
1

1

20
日在指定的信息披露媒体及上
海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn
)披露的《
浙江西大门新材料股份有限
公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
》(公告编
号:
202
1
-
0
05
)。



一、
本次
委托理财

概况


(一)
委托理财

目的



提高公司闲置
募集
资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的资
金需求、不变相改变募
集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全
的情
况下,公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以提高公司经济效益,
为公司及股东谋取更大的利益。



(二)资金来源


1
、资金来源:
暂时
闲置募集资金


2

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2020]2389
号)核准,同意公司公开发行
人民币普通股(
A
股)股票
2,400
万股,
发行价为每股人民币
21.17
元,本次
发行募集资金总额为
50,808
万元,扣除发行费用
5,217.12
万元后的净额为
45,590.88
万元。

上述募集资金已全部到位,并经
天健会计师
事务所
(
特殊普通
合伙
)
验证出具了
《验资报告》
(
天健

[2020]
654

)




(三)
委托
理财产品的
基本情况


受托方名称


产品类型


产品名称


金额


(万元)


预计年化
收益率


预计收益金额


(万元)


中国银行


银行理财产



中国银行挂钩型结构

存款

CSDPY20210691



5
00


1.30
00
%

3.0524
%


1.10

2.59


产品


期限


收益


类型


结构化


安排


参考年化


收益率


预计收益



万元



是否构成


关联交易


62



保本浮动收
益型





1.30
00
%

3.0524
%


1.10

2.
59







(四)公司对
委托
理财产品相关风险的内部控制


公司本次购买的理财产品为保

浮动收益
型银行结构性存款产品,
安全性
高、流动性好
不会影响
募集资金投资计划的正常进行
,本次委托理财符合公司
内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择了
信用好、资金安全保障能力强的银行。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产
品项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的
情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。






本次委托理财的具体情况


(一)委托理财合同主要条款


1.
中国银行挂钩型结构性存款认购书主要条款



1
)产品名称及期限:中国银行挂钩型结构性存款【
CSDPY20210691




2
)委托认购日:
2021

11

23




3
)收益起算日:
2021

11

25




4
)产品期限:
6
2




5
)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(取自
EBS
系统所取的欧元兑美元汇
率的报价)基准值为
2021

11

25
日北京时间
14

00
彭博“
BFIX
”版面公布的
欧元兑美元汇率
中间价。




6
)观察期:
2021

11

25
日北京时间
15:00

202
2

1

21
日北京时间
14:00



7
)到期日:
2022

1

26




8
)产品收益计算:产品收益
=
投资本金×收益率×产品期限÷
365

365

/
年。如果观察期内挂钩指标始终大于
观察水平
,扣除产品费用后,产品获得
保底收益率
1.3
00
0%
(年率);如果观察期间内挂钩指标曾经小于或等于
观察水

,扣除产品费用后,产品获得最高收益率
3.
0524
%
(年率)。



(二)委托理财的资金投向

中国银行挂钩

结构性存款



(三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性
好且保本的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募
投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。


三、委托理财受托方的情况


受托人中国银行(证券代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与公
司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。


四、对公司的影响

单位:万元
人民币



项目


2019

12

31



2020

12

3
1



资产总额


54,949.08


109,954
.1
1


负债总额


5,351.90


8,782
.
18


项目


2019

1
-
12



2020

1
-
9



营业收



40,882.28


35,425
.
3
5


净利润


8,838.61


7,783.87






五、风险提示


公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,但金融市场受宏观
经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风

以及
不可抗力风险等风险影响。



六、截至本公告日
公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况


金额:万元


序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

中国银行结构性存款


200

200

1.72

-

2

瑞丰银行结构性存款


2,000

2,000

17.51

-

3

中国银行结构性存款


1,100

1,100

19.13

-

4

中国工商银行结构性
存款


5,000

5,000

90.76

-

5

中国工商银行结构性
存款


3,200

3,200

57.38

-

6

瑞丰银行结构性存款


13,000

13,000

260.53

-

7

中国银行结构性存款


300

-

-

300

8

瑞丰银行结构性存款


1,000

-

-

1,000

9

中国银行结构性存款


1,100

-

-

1,100

10

中国工商银行结构性
存款


4,000

-

-

4,000




11

中国工商银行结构性
存款


3,700

-

-

3,700

12

瑞丰银行结构性存款


8,000

-

-

8,000

13

中国银行结构性存款


500

-

-

500

合计

43,100

24,800

449.71

18,300

最近12个月内单日最高投入金额

24,600

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

24.32

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

5.78

目前已使用的理财额度

18,300

尚未使用的理财额度

11,700

总理财额度

30,000






特此公告。







浙江西大门新材料股份有限公司董事会


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11

26




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