西大门:使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
证券代码: 605155 证券简称:西大门 公告编号: 202 1 - 0 62 浙江西大门新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 购买银行理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 委托理财受托方: 中国 银行 . 本次委托理财金额:人民币 5 00 万元 . 委托理财产品名称: 中国银行挂钩型结构 性存款【 C SDPY20210 691 】 . 委托理财期限: 62 天 . 履行的 审议程序: 2021 年 1 月 19 日,浙江西大门新材料股份有限公司(以 下简称 “ 公司 ” )召开第二届董事会第十一次会议及第 二 届监事会第 六 次会议,审 议通过了《 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 》 ; 2021 年 2 月 5 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 。同意公司使用最高额度不 超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司 2021 年第一次临 时股东大会 审议通过之日起 12 个月内 , 在上述授权额度范围内资金可循环进行投 资,滚动使用。 具体内容详见公司于 202 1 年 1 月 20 日在指定的信息披露媒体及上 海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《 浙江西大门新材料股份有限 公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 》(公告编 号: 202 1 - 0 05 )。 一、 本次 委托理财 的 概况 (一) 委托理财 的 目的 提高公司闲置 募集 资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的资 金需求、不变相改变募 集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全 的情 况下,公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以提高公司经济效益, 为公司及股东谋取更大的利益。 (二)资金来源 1 、资金来源: 暂时 闲置募集资金 2 、 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]2389 号)核准,同意公司公开发行 人民币普通股( A 股)股票 2,400 万股, 发行价为每股人民币 21.17 元,本次 发行募集资金总额为 50,808 万元,扣除发行费用 5,217.12 万元后的净额为 45,590.88 万元。 上述募集资金已全部到位,并经 天健会计师 事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 验证出具了 《验资报告》 ( 天健 验 [2020] 654 号 ) 。 (三) 委托 理财产品的 基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 金额 (万元) 预计年化 收益率 预计收益金额 (万元) 中国银行 银行理财产 品 中国银行挂钩型结构 性 存款 【 CSDPY20210691 】 5 00 1.30 00 % 或 3.0524 % 1.10 或 2.59 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年化 收益率 预计收益 ( 万元 ) 是否构成 关联交易 62 天 保本浮动收 益型 无 1.30 00 % 或 3.0524 % 1.10 或 2. 59 否 (四)公司对 委托 理财产品相关风险的内部控制 公司本次购买的理财产品为保 底 浮动收益 型银行结构性存款产品, 安全性 高、流动性好 不会影响 募集资金投资计划的正常进行 ,本次委托理财符合公司 内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择了 信用好、资金安全保障能力强的银行。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产 品项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取 相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的 情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二 、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1. 中国银行挂钩型结构性存款认购书主要条款 ( 1 )产品名称及期限:中国银行挂钩型结构性存款【 CSDPY20210691 】 ( 2 )委托认购日: 2021 年 11 月 23 日 ( 3 )收益起算日: 2021 年 11 月 25 日 ( 4 )产品期限: 6 2 天 ( 5 )挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(取自 EBS 系统所取的欧元兑美元汇 率的报价)基准值为 2021 年 11 月 25 日北京时间 14 ; 00 彭博“ BFIX ”版面公布的 欧元兑美元汇率 中间价。 ( 6 )观察期: 2021 年 11 月 25 日北京时间 15:00 至 202 2 年 1 月 21 日北京时间 14:00 ( 7 )到期日: 2022 年 1 月 26 日 ( 8 )产品收益计算:产品收益 = 投资本金×收益率×产品期限÷ 365 , 365 天 / 年。如果观察期内挂钩指标始终大于 观察水平 ,扣除产品费用后,产品获得 保底收益率 1.3 00 0% (年率);如果观察期间内挂钩指标曾经小于或等于 观察水 平 ,扣除产品费用后,产品获得最高收益率 3. 0524 % (年率)。 (二)委托理财的资金投向 中国银行挂钩 型 结构性存款 。 (三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性 好且保本的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募 投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。 三、委托理财受托方的情况 受托人中国银行(证券代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与公 司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:万元 人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 3 1 日 资产总额 54,949.08 109,954 .1 1 负债总额 5,351.90 8,782 . 18 项目 2019 年 1 - 12 月 2020 年 1 - 9 月 营业收 入 40,882.28 35,425 . 3 5 净利润 8,838.61 7,783.87 五、风险提示 公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,但金融市场受宏观 经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风 险 以及 不可抗力风险等风险影响。 六、截至本公告日 公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 中国银行结构性存款 200 200 1.72 - 2 瑞丰银行结构性存款 2,000 2,000 17.51 - 3 中国银行结构性存款 1,100 1,100 19.13 - 4 中国工商银行结构性 存款 5,000 5,000 90.76 - 5 中国工商银行结构性 存款 3,200 3,200 57.38 - 6 瑞丰银行结构性存款 13,000 13,000 260.53 - 7 中国银行结构性存款 300 - - 300 8 瑞丰银行结构性存款 1,000 - - 1,000 9 中国银行结构性存款 1,100 - - 1,100 10 中国工商银行结构性 存款 4,000 - - 4,000 11 中国工商银行结构性 存款 3,700 - - 3,700 12 瑞丰银行结构性存款 8,000 - - 8,000 13 中国银行结构性存款 500 - - 500 合计 43,100 24,800 449.71 18,300 最近12个月内单日最高投入金额 24,600 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.32 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.78 目前已使用的理财额度 18,300 尚未使用的理财额度 11,700 总理财额度 30,000 特此公告。 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2021 年 11 月 26 日 中财网
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