33公司获得增持评级-更新中
10月22日给予杭州银行(600926)增持评级。 投资建议：公司业绩略超该机构预期，该机构将2021~2023 年净利润预测由85.3/101.9/124.3 亿元上调至90.8/110.2/133.1 亿元， 对应增长27.2%/21.4%/20.8%，EPS 为1.44 /1.77/2.16 元。当前股价对应的动态 PE 为10.9x/8.9x/7.3x，动态PB 为1.3x/1.2x/1.1x，该机构维持公司“增持”评级。 风险提示：宏观经济形势持续走弱可能对银行资产质量产生不利影响。 该股最近6个月获得机构84次买入评级、23次增持评级、20次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【19:57 华旺科技(605377)：海外市场拓展 中高端纸种盈利稳定 Q3表现超市场预期】 10月22日给予华旺科技(605377)增持评级。 华旺科技为中高端装饰原纸行业领军企业，技术研发实力突出，供应链组织管理能力强，成本管控能力突出，盈利能力领先行业，募投产能释放内生增长动能充足。股权激励绑定核心团队，设定考核目标充分调动公司经营活力。考虑到公司Q3 仍维持较强盈利能力，且公司Q4 在手订单仍较为充足，该机构上调公司2021 年盈利预测至4.22 亿元（前值4.08亿元）， 同比+62.5%， 维持2022-2023 年盈利预测5.13/6.16 亿元， 分别同比+21.5%/+20.0%，对应PE 为11X/9X/7X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、装饰原纸供求关系恶化、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次强烈推荐-A评级、3次增持评级。 【19:56 舍得酒业(600702)：合同负债高增亮眼 老酒战略支撑业绩增长】 10月22日给予舍得酒业(600702)增持评级。 财务预测与投资建议：下调营收和毛利率，上调费用率，预测21-23 年每股收益分别为3.98、5.48、7.11 元（原21-23 年预测为4.39、6.00、7.77 元）。 风险提示：消费升级不及预期、市场竞争加剧、食品安全事件风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、6次买入-A评级、1次审慎推荐评级。 【19:55 塔牌集团(002233)：Q3盈利暂承压 Q4价格弹性可期】 10月22日给予塔牌集团(002233)增持评级。 上调盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：水泥需求不及预期、价格Q4 大幅回落、煤炭大幅涨价。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:55 中国联通(600050)：业绩符合预期 产业互联网提速】 10月22日给予中国联通(600050)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”评级。考虑到公司当前利润保持快速增长，传统业务稳定发展，产业互联网业务实现快速增长，该机构维持公司盈利预测，预计公司2021/2022/2023年归母净利润为65.78/75.52/83.70 亿元，对应PE 为20/17/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧，5G 用户数发展不及预期、5G 商用进程不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【18:36 拓普集团(601689)：新能源汽车配套大幅放量助力公司经营高速增长】 10月22日给予拓普集团(601689)增持评级。 盈利预测，维持“增持”评级 综上分析，该机构上调公司盈利预测，预计2021-2023 年公司EPS 分别为0.98/1.31/1.68 元/股，对应PE 为48/36/28 倍，公司在手订单较多，维持“增持”评级。 风险提示：全球疫情控制低于预期；芯片短缺风险；限电风险；经贸摩擦风险；公司产品配套低于预期；原材料涨价超预期；公司期间费用增长超预期；汇率风险；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、46次增持评级、13次跑赢行业评级、10次审慎增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。 【18:28 良品铺子(603719)：业绩符合预期 持续稳健增长】 10月22日给予良品铺子(603719)增持评级。 风险提示：流量环境变化、行业竞争加剧、食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构21次增持评级、13次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【18:27 盛剑环境(603324)：经营稳健 前三季度业绩同比增长76%】 10月22日给予盛剑环境(603324)增持评级。 投资建议：维持2021-2023 年归母净利润预测1.99、2.95 和3.83 亿，对应PE 为31.8、21.4 和16.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：泛半导体行业投资波动、行业竞争加剧、业务及客户拓展不及预期、客户较为集中以及产品质量控制等 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级、1次强推评级。 【16:50 平安银行(000001)2021年三季报点评：营收利润好于预期 资产质量强化认定】 10月22日给予平安银行(000001)增持评级。 投资建议：考虑三季度净其他非息收入表现超预期，上调公司2021-2023年净利润增速为23.7%，18.2%，18.7%，对应调整EPS为1.80（+0.03）.213（+0.03）.2.54+0.06）元/股，BVPS为16.84（+0.07）. 风险提示：经济复苏强度低于预期、新三年计划推进不及预期 该股最近6个月获得机构130次买入评级、65次增持评级、49次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次未评级评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。 【16:49 首旅酒店(600258)：Q3疫情影响业绩 高速拓展持续推进】 10月22日给予首旅酒店(600258)增持评级。 【投资建议】：三季度疫情的扰动影响公司短期经营，但根据以往表现，疫情恢复期龙头连锁酒店的复苏较为强劲。公司轻管理模式酒店和中高端品牌并行高速发展，持续推进多元化拓展。基于第三季度国内疫情反复对公司经营状况和业绩的影响，酒店复苏进程有所放缓，该机构小幅下调对公司2021-2023 年营业收入和归母净利润的预测，预计2021-2023 年公司营业收入分别为73.30/88.65/97.09 亿元，归母净利润分别为6.05/10.69/13.48 亿元，对应EPS 分别为0.61/1.08/1.37 元/股，对应PE 分别为38/21/17 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】：疫情恢复不及预期； 该股最近6个月获得机构78次买入评级、39次增持评级、14次推荐评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级。 【16:49 拓普集团(601689)：新能源业务持续放量 业绩创新高】 10月22日给予拓普集团(601689)增持评级。 盈利预测和投资建议：公司是国内领先的NVH 系统集成供应商，保持传统主业稳健发展的同时，积极布局汽车底盘轻量化、汽车电子和新能源车热管理等新兴业务，为公司长期增长奠定基础。该机构预计21-23 年EPS 至1.07/1.42/1.76 元/股，给予公司22 年35 倍PE，对应合理价值49.72 元/股，维持“增持”评级。 风险提示：汽车行业景气下降；行业竞争加剧；产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、44次增持评级、13次跑赢行业评级、10次审慎增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。 【16:37 福莱特(601865)：Q3盈利能力不减 看好扩产后的业绩高增】 10月22日给予福 莱 特(601865)增持评级。 据卓创，公司目前日熔量11600 t/d，浙江2 座1000t/d 窑炉预计21Q4 投产，预计今年底公司名义产能达1.36 万t/d，明年底有望达1.96 万t/d，业绩加速释放可期。作为行业龙头，公司成本优势显著，目前行业盈利仍然较低，该机构认为光伏玻璃价格或将企稳甚至回升。同时，从下游需求结构看，龙头企业在宽版玻璃上有领先优势，预计盈利有望率先改善。根据前三季度业绩，该机构略微调整盈利预测，预计21-23 年归母净利润22.51/33.48/44.72 亿元（前值20.97/33.43/42.70 亿元），维持“增持”评级。 风险提示：光伏装机不及预期，行业扩产不及预期，新增产能投放超预期 该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次持有评级、1次买入-A评级。 【16:37 太平鸟(603877)：Q3业绩短期承压 股权激励彰显信心】 10月22日给予太 平 鸟(603877)增持评级。 投资建议：考虑到Q3零售增速不及预期，略做下调21-23年EPS预测至2.20/2.69/3.23元（调整前分别为2.28/2.78/3.32元），考虑到公司成长性较好，给予公司高于行业平均的26倍PE，维持目标价57元，维持增持。业绩略低于预期，事件：Q1-Q3营收74.1亿，同比增长34.2%，归母净利润5.5亿，同比增长78.5%.Q3单季营收23.9亿，同比增长3.9%，归母净利润1.4亿，同比下降24.7%，扣非归母净利润1.2亿，同比下降24.8%. 风险因素：疫情的不确定性、数字化变革进展不及预期 该股最近6个月获得机构107次买入评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。 【16:28 华铁股份(000976)：三季报业绩符合预期 轨交装备平台化发展有序推进】 10月22日给予华铁股份(000976)增持评级。 盈利预测与估值：暂不考虑BVV 业绩并表的情形下，该机构预计公司2021~2023 年收入为28/33/39 亿元，同比增长25%/17%/18%；归母净利润5.7/7.0/8.4 亿元，同比增长27%/22%/21%；对应EPS 为0.36/0.44/0.53 元，PE 为15/12/10 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示：轨交投资低于预期；公司33 亿元商誉占比较大；大股东质押比例较高。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级。 【13:38 杭州银行(600926)2021年三季报点评：资产质量优异 盈利保持高增】 10月22日给予杭州银行(600926)增持评级。 风险因素：宏观经济增速超预期下滑，导致资产质量大幅恶化。 投资建议：资产质量优异，盈利保持高增。杭州银行深耕长三角地区，经营稳健，资产质量优异，风险抵御能力出众，盈利保持高增。三季度公司业绩优于预期，该机构小幅上调2021/22 年EPS 预测至1.36/1.67 元（原预测为1.33/1.55元），当前A 股股价对应2021 年1.27xPB。考虑到公司资产质量提升，拨备覆盖充足，有助于公司长期稳健经营，业绩高增有望持续，会带来公司ROE 的提升，从而估值有望进一步提升，给予公司2021 年1.50xPB，对应目标价17.70元，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构84次买入评级、22次增持评级、20次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【13:37 平安银行(000001)点评报告：财富管理业务维持高速增长】 10月22日给予平安银行(000001)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司盈利保持较高增长，资产质量的进一步夯实，有助于未来利润的释放。2021/22/23 年EPS 预测1.72 元/2.07 元/2.36 元，按照平安银行A 股10 月20 日收盘价19.24 元，对应2021年1.15 倍PB，维持增持评级。 风险因素：受新冠疫情影响，全球经济恢复不及预期，导致银行资产大幅波动。 该股最近6个月获得机构129次买入评级、64次增持评级、49次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次未评级评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:37 首旅酒店(600258)2021Q3业绩点评：疫情冲击明显 发力云品牌与轻管理加速拓店】 10月22日给予首旅酒店(600258)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧，开店速度不及预期，云酒店模型不稳定。 该股最近6个月获得机构78次买入评级、38次增持评级、14次推荐评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级。 【13:36 兖州煤业(600188)：产量恢复煤价上涨 单季业绩历史新高】 10月22日给予兖州煤业(600188)增持评级。 上调盈利预测和 目标价，增持评级。2021 前三季度公司归母净利约115.0亿，扣非净利117.7 亿，追溯调整后分别同比提升64.8%、139.9%，扣非净利大增且高于净利增速，主因20H1 处置莫拉本产生34.0 亿投资收益，业绩超预期。鉴于国内煤价维持高位、海外煤价突破新高，上调2021~2023 年EPS 至3.71/3.89/4.14(原2.90/2.95/3.09)元，按煤炭、煤化工行业平均给予公司2021 年10xPE，上调目标价至37.1 元(原26.1 元)，增持评级。 风险提示。宏观经济不及预期；煤炭产能难以完全释放。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、13次中性评级、11次增持评级、9次买入-B评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【13:28 春雪食品(605567)：打造国内鸡肉调理品领域龙头企业】 10月22日给予春雪食品(605567)增持评级。 盈利预测与投资建议：核心优势显著，产能扩张带来稳定业绩增长。公司募投项目围绕主营业务扩张展开，未来可以充分发挥原有的市场优势和经营优势，深入开拓鸡肉调理品业务，增长潜力突出。预计公司2021-2023 年实现营业收入21.52/26.98/33.66 亿元，归母净利润1.06/1.50/2.07 亿元，EPS 分别为0.71/1.00/1.38元，对应PE 分别为22.7x/16.1x/11.6x，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：动物疫病的风险，原材料价格大幅上涨的风险，食品安全与环保的风险等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【13:28 大北农(002385)：生猪业务短期承压 种子板块景气向上】 10月22日给予大 北 农(002385)增持评级。 盈利预测、估值与评级 受生猪养殖业深度亏损影响，该机构下调公司盈利预测，预计公司21-23年EPS 0.04/0.16/0.43元，对应PE 240x/53x/20x。但该机构持续看好转基因政策落地催化与公司市占率提升，维持“增持”评级。 风险提示：猪价持续大幅下跌；原材料成本继续上涨 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、7次中性评级、7次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 中财网
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