13公司获得推荐评级-更新中
10月19日给予片 仔 癀(600436)推荐评级。 盈利预测：该机构预测公司2021-2023 年实现归属于母公司净利润分别为20.38 亿元、24.75 亿元、29.81 亿元，对应 EPS分别为3.38 元、4.10 元、4.94 元，当前股价对应 PE 分别为125.5/103.3/85.8 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；主要产品销售不达预期的风险；新产品市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。 【19:09 东方财富(300059)2021Q3业绩点评：公司三季报继续维持高增长】 10月19日给予东方财富(300059)谨慎推荐评级。 投资建议： 2021年前三季度公司各项业务业绩继续维持高增长，盈利能力强劲；北交所的成立有望进一步提高公司成交额，增加手续费及佣金收入，同时基金市场增量资金的不断涌入，利好公司金融电子商务服务业务发展；公司作为互联网券商，在各项利好因素推动下，业绩有望维持高增长。预计东方财富2021-2023年净利润分别为78.72亿元、99.43亿元、132.12亿元，按2021年10月15日收盘价计算，对应PE分别为44倍、35倍、26倍，维持公司“谨慎推荐”评级。 风险提示。资本市场深化改革速度不及预期，两市成交额大幅萎缩，宏观经济超预期下滑等。 该股最近6个月获得机构124次买入评级、83次增持评级、26次跑赢行业评级、19次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次谨慎推荐评级、4次买入-B评级、4次优于大市评级、2次增持-B评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。 【19:08 海天精工(601882)：业绩保持高速增长 机床龙头持续受益于国产化浪潮】 10月19日给予海天精工(601882)推荐评级。 三、投资建议：预计21-23 年，公司实现营收27.16/35.17/44.07 亿元，实现归母净利3.09/3.94/4.89 亿元，对应PE 为43/34/27 倍，目前历史估值中枢为51 倍，中信机床设备指数85 倍PE（TTM，截止10/18 收盘），考虑到公司作为行业领先的核心机床厂商，将有望持续受益国产化浪潮红利，公司估值水平仍存在较大提升空间，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：行业竞争格局恶化、经济周期带来的经营风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【19:05 新益昌(688383)季报点评：业绩高增 多品类并进】 10月19日给予新 益 昌(688383)推荐评级。 投资策略：该机构维持此前的盈利预测，预计2021-2023 年公司实现归母净利润分别为2.34 亿元、3.61 亿元、4.66 亿元，对应的PE 分别为60 倍、39 倍和30 倍。公司作为国内固晶机和电容器老化测试设备龙头，短期受益于Mini LED 爆发和LED、半导体封测厂商产能扩张，长期受益于国产替代，业绩具有高成长性。维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）Mini LED 市场发展不及预期风险。若Mini LED 背光和直显市场发展不及预期，则相关设备采购量将低于预期，影响公司相关设备增长机会。2）Mini LED 设备技术迭代的风险。目前，包括竞争对手在内有多款不同技术路线的Mini/McroLED 转移设备研发，如果公司未跟上市场步伐，新技术快速导入市场则有可能公司业务带来影响。3）半导体封测产能扩张放缓风险。若本轮半导体封测产能扩张放缓，或公司半导体固晶机国产替代不及预期，将影响公司半导体固晶机增长机会。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【15:40 奥园美谷(000615)：拟收购轻医美门诊奥若拉 打开1+N连锁化模式】 10月19日给予奥园美谷(000615)推荐评级。 三、 投资建议：中游站稳+上游突破+下游合作，医美项目落子不断。预计公司2021-2023 年归母净利为2.71/3.3/4.0 亿元，EPS 为0.35/0.42/0.51 元，对应 PE 为48/39/32 倍，低于医美行业2022年90X 估值水平（wind 一致预期），是板块中估值较低标的，维持“推荐”评级。 风险提示：：行业竞争加剧，医美政策调整，医美项目落地不及预期。 该股最近6个月获得机构49次增持评级、8次推荐评级、6次买入评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。 【15:39 广联达(002410)深度报告：造价云转型逐步迎来收获期 施工、设计进一步打开成长空间】 10月19日给予广 联 达(002410)推荐评级。 投资策略：维持推荐评级。公司深耕建筑业信息化多年，2017年开启造价云转型，目前转云进展顺利，逐步迎来收获期。同时，公司持续推进施工、设计领域业务，有望进一步打开成长空间。预计公司2021-2022年EPS分别为0.56和0.84元，对应PE分别为123.75和82.50倍。 风险提示：行业数字化转型不及预期；业务推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次BUY评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【15:36 桃李面包(603866)2021年三季报点评：收入低速增长 需求回落及成本上升拖累利润表现】 10月19日给予桃李面包(603866)推荐评级。 三、盈利预测与投资建议 根据前三季度经营情况，该机构小幅调降盈利预测。预计21-23 年公司实现营收64.14/73.76/82.99 亿元，同比+7.6%/+15.0%/+12.5%；实现归母净利润7.71/8.85/9.87 亿元，同比-12.6%/+14.7%/+11.6%，折合EPS 分别为0.81/0.93/1.04 元，目前股价对应21-23 年PE 为33/29/26 倍。公司21 年估值略高于休闲食品板块29 倍水平（Wind 一致预测），未来随着新建工厂陆续投产，规模效应有望进一步发挥，公司主业竞争优势地位稳固，业绩有望持续稳健增长。维持“推荐”评级。 四、风险提示：业务扩张速度不及预期，居民消费倾向下降，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构24次增持评级、23次买入评级、10次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、5次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:58 奥特维(688516)公司公告点评：中标宇泽半导体 公司单晶炉业务再下一城】 10月19日给予奥 特 维(688516)推荐评级。 三、投资建议：预计21-23 年，公司实现营收21.55/29.56/35.22 亿元，实现归母净利润3.09/3.74/4.95亿元，对应PE 为69.8/57.6/43.6 倍，公司历史估值中枢水平为59.4x，中信光伏设备指数86.1 倍PE（TTM，截止10/15 收盘），长期看，受益于光伏行业高速发展，作为光伏设备龙头，公司在手订单充足，业绩有望持续增长，公司估值水平仍具备提升空间，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：光伏组件的技术迭代速度不及预期风险；下游组件厂商扩产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级。 【13:58 东阿阿胶(000423)2021年三季报业绩预告点评：利润快速恢复】 10月19日给予东阿阿胶(000423)推荐评级。 盈利预测、估值及投资评级。公司各项经营活动持续恢复，该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.5/0.78/1.14 元。公司未来自由现金流稳定，采用DCF法估值，维持目标价51 元和“推荐”评级。 风险提示：公司存货减值，原材料大幅涨价等。 该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、4次买入评级、4次推荐评级、1次持有评级、1次审慎推荐-A评级。 【13:58 东方财富(300059)：业绩延续高增财富管理优势显著】 10月19日给予东方财富(300059)推荐评级。 投资建议 公司以“东方财富网”为核心的互联网服务平台用户访问 量大、粘性高,客户优势显著。凭借低佣策略和流量变现持续巩固证券业务领先地位，推动市场份额提升。居民借道公募基金加大权益市场配置，公司基金代销业务将充分受益基金市场大发展以及品牌优势。该机构看好公司发展前景，结合公司基本面和股价弹性，维持“推荐”评级，2021-2022 年EPS 0.83/1.10 元，对应2021-2022 年PE 40.49X/30.55X。 风险提示 市场波动对业绩影响大的风险。 该股最近6个月获得机构124次买入评级、82次增持评级、26次跑赢行业评级、19次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次谨慎推荐评级、4次买入-B评级、4次优于大市评级、2次增持-B评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。 【13:58 联创电子(002036)点评：合肥产业园落地 产能储备迎接智能车风口】 10月19日给予联创电子(002036)推荐评级。 三、投资建议：预计公司21-23 年归母净利润为3.6/5.5/7.8 亿元，对应PE 为53/35/25 倍，参考CS 消费电子10 月18 日PE（中值）48 倍，考虑到车载光学量价齐升“黄金赛道”，公司为ADAS光学核心厂商，竞争壁垒高稀缺性强，且年底进行估值切换，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：扩产不及预期、下游客户开展不及预期、产品良率不及预期。 该股最近6个月获得机构11次推荐评级、10次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:58 牧原股份(002714)：Q3养殖业绩亏损 行业探底过程中】 10月19日给予牧原股份(002714)推荐评级。 投资建议 公司为生猪养殖行业龙头，生猪出栏高增长，成本优势显著，在猪周期下行过程中能更好的抵御风险。该机构认为在公司单季度出现亏损的时期进行布局是安全边际更高的选择，建议积极关注。考虑到猪价低位且处于周期探底阶段， 该机构下调公司业绩预测，预计2021-2022 年 EPS 分别为1.89 元、1.63 元，对应PE 为30、34 倍。 风险提示：动物疫病与自然灾害的风险； 该股最近6个月获得机构81次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次增持-A评级、1次中性评级。 【13:57 天山铝业(002532)：产业链一体化竞争优势明确 高铝价下公司业绩弹性有望充分释放】 10月19日给予天山铝业(002532)推荐评级。 投资建议：公司铝全产业链布局稳步推进，且一体化竞争优势在高铝价与成本上行的行业格局中正逐步凸显。在碳中和与电荒影响下国内电解铝供应受限，预计电解铝价格将长期维持在高位，公司拥有行业领先的成本管控能力将最大化受益于电解铝行业的高景气。预计公司2021-2022 年归属于上市公司股东净利润为47.24、64.57 亿元，对应2021-2022 年EPS 为1.02、1.39 元，对应2021-2022 年PE 为9x、7x，维持“推荐”评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。 中财网
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