机构强烈推荐4只个股-更新中

时间：2021年10月19日 19:10:49 中财网

【19:08 精锻科技(300258)：看好产销底部回升与新客户开拓】

　　10月19日给予精锻科技(300258)强推评级。

　　投资建议：结合三季报以及毛利率状态，该机构将公司2021-2023 年净利预期由2.4 亿、4.0 亿、5.5 亿元调整为2.0 亿、3.7 亿、5.2 亿元，对应增速+28%、+84%、+42%。参考公司历史/可比公司业绩上行时估值可达到25 倍PE 以上，考虑公司全球竞争力强化、多元化业务经营成长预期强，维持2022 年目标PE 估值25 倍，目标价相应调整至19.0 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：行业销量低于预期、公司新项目开拓及量产进度低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。


【15:37 容百科技(688005)重大事项点评：第五大基地落子湖北仙桃 25年底高镍规划产能约50万吨】

　　10月19日给予容百科技(688005)强推评级。

　　盈利预测：公司未来有望通过规模效应进一步降低生产成本，而随着电池材料回收基地的落成，正极材料产业链将形成闭环，单吨净利有望进一步提升。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为7.74/14.59/23.63 亿元，对应EPS分别为1.73/3.27/5.29 元，对应10/18 收盘价PE 分别为66/35/22 倍。考虑公司为国内三元高镍正极龙头，未来整体产能扩张速度远高于国内其他三元正极材料厂商，并且随着未来公司三元前驱体产能提升，公司三元前驱体自供比例也将逐步提升，公司业绩有望增厚。参考可比公司估值，该机构给予公司2022 年45 倍PE，对应市值657 亿元，对应目标价147 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：公司产能扩张不及预期；全球高镍正极电池需求不及预期；行业竞争加剧价格下降超预期。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、24次跑赢行业评级、14次推荐评级、14次增持评级、12次买入-A评级、4次强推评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【13:58 山东赫达(002810)：成本压力最大时期即将过去 明年起迎来高速发展2.0阶段】

　　10月19日给予山东赫达(002810)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：新项目建设不及预期、产品放量不及预期、国际运费价格波动
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次强烈推荐-A评级、3次持有评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【13:57 桃李面包(603866)：经营触底 期待改善】

　　10月19日给予桃李面包(603866)强烈推荐-A评级。

　　公司 Q3 收入增长5.57%，利润下降25.82%，受疫情、洪水、限产等短期因素影响，收入增速放缓。利润端，成本上行，折让率、返还率提升，叠加去年高基数，Q3 净利率受损严重。年内看，经营层面触底，随着需求恢复，Q4 有望迎来环比改善。中长期看，公司布局产能、全国扩张的逻辑清晰，沈阳、浙江、四川、青岛等地产线按计划建设，未来3-5 年新增产能有望支撑百亿规模。该机构调整21-22 年盈利预测为0.84、1.00（前次为0.93、1.11），对应21 年PE 33X，维持“强烈推荐-A”评级。

　　年内看，经营层面触底，随着需求恢复，Q4 有望迎来环比改善。中长期看，公司布局产能、全国扩张的逻辑清晰，沈阳、浙江、四川、青岛等地产线按计划建设，未来3-5 年新增产能有望支撑百亿规模。该机构调整21-22 年盈利预测为0.84、1.00（前次0.93、1.11），对应21 年PE 33X，维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提示：疫情反复影响，行业竞争阶段性加剧。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、23次增持评级、10次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、4次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。