12股获买入评级 最新:顺丰控股
9月18日给予顺丰控股(002352)买入评级。 投资建议：公司传统业务盈利稳健，新业务快速拓展，随着产品矩阵不断完善，公司综合物流服务能力不断加强，有望支撑公司业绩持续增长。未来鄂州机场投产、四网融通深入、数字化科技赋能，公司竞争壁垒有望进一步加固。预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.86 元/股、1.49 元/股、2.13元/股，对应9 月16 日收盘价64.00 元/股，PE 分别为74.06 倍、43.05 倍、30.11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：时效件增速不及预期；新业务拓展不及预期；竞争恶化，价格战超预期；鄂州机场建设进度不及预期；四网融通效果不及预期。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、39次增持评级、16次强推评级、12次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、3次增持-A评级、2次区间操作评级、2次HOLD评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【18:16 韵达股份(002120)：8月量价双升趋势延续 逐步回归高质量发展步调】 9月18日给予韵达股份(002120)买入评级。 盈利预测及估值：该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别17.94 亿元、22.46 亿元、25.90 亿元，同比分别增长27.73%、25.18%、15.35%。考虑到龙头溢价、单量规模及单件盈利等方面，该机构依然看好行业单量第二大快递企业、A 股加盟制快递龙头韵达股份，公司价值修复空间确定，维持“买入”评级。 风险提示：政策管控松动；快递价格战恶化；实体网购增长回落。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、26次增持评级、12次跑赢行业评级、9次推荐评级、7次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【16:20 今世缘(603369)21年中报点评：国缘高增 预收款表现强劲】 9月18日给予今 世 缘(603369)买入评级。 投资评级与估值：考虑到公司下半年仍有望实现两位数收入利润增长，该机构上调盈利预测，预测2021-2023年EPS分别为1.55元、1.86元、2.14元（前次预测分别为1.52元、1.8元、2.12元），同比增长24%，20%，15%，当前股价对应2021-2023年PE分别为27x. 该股最近6个月获得机构109次买入评级、12次增持评级、11次强烈推荐-A评级、10次强推评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次买入-B评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【11:10 大华股份(002236)：收入全面超预期！2B业务高增47%】 9月18日给予大华股份(002236)买入评级。 盈利预测和评级:维持盈利预测，预计2021-2023年收入为309.30、360.21、422.37亿元，归母净利润45.20、52.01、63.88亿元。对应2021年估值14倍PE。维持“买入“评级。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、14次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次HOLD评级。 【11:10 华域汽车(600741)：海外+业外客户发力 Q2业绩平稳 抵御缺芯压力】 9月18日给予华域汽车(600741)买入评级。 维持盈利预测，维持买入评级。维持 2021-2023营业收入预测为1423、1512,1612亿元，对应净利润预测为65.5、75.3、85.9亿元，对应PE为11倍、9倍及8倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构111次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级。 【11:10 联赢激光(688518)：半年报略超预期 激光焊接专家迈向高成长】 9月18日给予联赢激光(688518)买入评级。 产能:为满足动力电池厂家扩产而大幅增长的设备需求，公司积极筹划扩大产能。公司的产能主要由生产场地面积及员工人数两方面因素决定。1)场地方面，公司江苏基地、惠州基地、四川直宾项目建成后，生产场地将为2020年末的三倍以上。2）人员方面;上半年员工人数为2,585人，新招聘员工683人，比年初增长36%，其中主要是研发设计及生产调试人员，且公司持续扩充技术及生产人员并加强培训,进一步提高效率、扩大产能。上调盈利预测，维持买入评级。焊接项目具有极强的非标定制化属性，进入壁垒较高、客户粘性较强;联赢从成立之初便聚焦激光焊接领域，拥有自主的激光器技术、十余年的焊接项目工艺包的积累，在头部客户端市占率维持在高水平。考虑到下游动力电池厂商扩产积极、公司新签订单数量较大，且公司产能扩建加速;此外，3C和汽车业务存在放量的可能，故该机构上调公司盈利预测，预计2021-2023年归母净利润分别为0.99、3.23、6.70亿元，前期预测为（0.97、1.92、3.06亿元)，当前股价对应PE分别为114、35、17X 风险提示:新能源客户扩产不及预期;受竞争格局影响，毛利率下降;现有激光技术优势被超越等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级。 【11:10 顺鑫农业(000860)：白酒维持稳定 地产加速去化】 9月18日给予顺鑫农业(000860)买入评级。 投资评级与估值:由于公司业绩低于预期，下调盈利预测，预测2021-2023年归母净利润分别为4.76亿、6.39亿、9.26亿(前次为7.12亿、10.45亿、14.21亿），分别同比增长13.3%、34.3%、44.9%，当前股价对应2021-2023年PE分别为53x、39x、27x.预测21-23年白酒净利润分别为10.7亿、12.7亿、15.1亿，分别同比增长5%、19%、19%，当前股价对应21-23 年白酒净利润PE分别为24x、20x、17x。中长期看，该机构认为白牛二在进一步渠道下沉下仍然有望维持稳定增长，30-50元光瓶酒价格带未来成长空间巨大，珍品陈酿自18年开始铺货推广，已经投入了大量前置性费用，20年受疫情影响推广进程明显放缓，但公司坚定调结构战略不变，预计3-5年珍品陈酿将实现放量，因此牛栏山市占率与净利率提升的长期逻辑不变，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、19次增持评级、7次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【11:10 苏州银行(002966)：资产质量奠根基 规模扩张有潜力 结构优化有空间 息差企稳不必忧】 9月18日给予苏州银行(002966)买入评级。 投资建议:苏州银行中报息差收窄和同期投资收益高基数拖累营收表现，下半年在摆脱高基数影响。叠加规模扩张有潜力、息差企稳有条件、结构优化有空间，预计营收增速将逐季提升。同时资产质量各项指标均延续向好趋势，资产质量无虞奠定信用成本下行基础,业绩增速将延续再提速的向好趋势。维持盈利预测，预计2021-2023年归母净利润同比增速分别为17.5%、18.5%、18.9%。当前股价对应0.74倍2021年PB,维持“买入”评级和首推组合。 风险提示:息差回升不及预期、经济下行引发银行不良风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、3次优于大市评级。 【11:10 索菲亚(002572)：零售带动收入快速恢复 看好下半年零售渠道增长】 9月18日给予索 菲 亚(002572)买入评级。 盈利预测与估值:由于原材料价格大幅上涨，新业务除推广期，下调公司2021-2023年归母净利的盈利预测为13.36/16.06/18.94亿元( +12.0%/+20.2%/+17.9% X原为14.13/16.97/20.07 亿元），目前股价/市值（19.03元/174亿元）对应PE为13x/11x/9x，该机构预计公司仍将延续增速改善趋势，有望有效带动估值修复，给予布局良机,维持“买入”评级。 风险提示:零售终端竞争加剧;大宗客户稳定性的风险。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。 【11:10 五粮液(000858)：产品与渠道结构改善 经营趋势向好 维持买入】 9月18日给予五 粮 液(000858)买入评级。 投资评级与估值∶维持盈利预测，预测2021-2023年归母净利润分别为239.7亿、287.8亿、336.8亿元，分别同比增长20%、20%、17%，当前股价对应21-23年PE分别为33x.28x、24x，维持买入评级。该机构看好五粮液的核心逻辑如下∶1、公司管理层优秀，战略前瞻，执行力强。2、员工持股计划提升员工积极性，未来在激励上仍然有望持续改善。3、产品上，五粮液基本理顺了产品体系，五粮液酒方面，构建八代五粮液与经典五粮液两大核心支柱，系列酒方面，集中打造四大全国性战略品牌。4、渠道营销上，持续巩固经销渠道，大力拓展团购渠道，经典五粮液开展了一系列消费者品鉴培育活动，系列酒调整商家结构和费用投放架构。该机构认为五粮液在产品和渠道改革成效不断显现，步入正循环，看好五粮液中长期量价增长空间。 该股最近6个月获得机构156次买入评级、27次增持评级、15次跑赢行业评级、15次推荐评级、12次强烈推荐-A评级、12次强推评级、8次买入-A评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、2次审慎推荐评级、2次优于大市评级。 【11:10 扬农化工(600486)：汇兑损失影响Q2业绩释放 原药价格底部企稳 新项目延续公司持续成长性】 9月18日给予扬农化工(600486)买入评级。 投资建议:维持“买入”评级，考虑原材料价格、汇率等影响，调整公司2021-2023年归母净利润为13.55.16.43、20.35亿元(原值为16.04、18.80、22.05亿元），当前市值对应PE为29X、24x、19X。 风险提示:1)新项目进展不达预期;2）原材料价格大幅波动 该股最近6个月获得机构76次买入评级、17次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。 【11:10 中兴通讯(000063)：稳健与弹性兼具 盈利能力与质量如约提升】 9月18日给予中兴通讯(000063)买入评级。 维持盈利预测与买入评级。基于21H1增速、毛利率改善、各业务条线趋势以及运营商主设备招标节点与规模，该机构预计2021-2023年归母净利润分别为72.32、89.48、109.11 亿元，对应PE分别为22x、18x、15x，对比设备商建网高峰期及公司历史相应时期的平均估值有明显提升空间，维持买入评级。 风险提示:国内运营商资本开支短期波动;外部贸易环境与供应链影响。 该股最近6个月获得机构103次买入评级、18次买入-A评级、15次增持评级、10次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、3次买进评级、1次买入-B评级。 中财网
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