五万亿锂电崩了,都怪这两条消息

时间:2021年09月16日 20:56:10 中财网
  在锂精矿拍卖刚刚创下每吨2240美元的“天价”后,今日A股市场的锂矿指数出现罕见暴跌。

  9月16日,锂矿指数大跌8.58%,全市场跌幅居首。截至当天收盘,14只锂矿指数成分股中,7只个股齐刷刷跌停。

  消息面上,工信部副部长辛国斌今日表示,目前中新能源车成本依然偏高,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。同时在当地时间周三,全球最大锂生产商雅宝表示,已与智利阿塔卡马盐湖Salar工厂的工会达成劳动合同协议,结束了长达一个月的罢工。

  这两大利空消息,一方面表明政策方向上国家对新能源汽车鼓励支持,任何在产业链层面不利于行业发展的状况都可能成为调整对象。而今年以来,锂价涨幅明显,上游企业的涨价,让下游企业成本压力大增,这不利于整个新能源汽车产业的发展。而雅宝则是全球最大锂生产商,所在地阿塔卡马盐滩是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖,该地区向全球供应了近四分之一的锂,其恢复生产无疑意味着市场供应的提升。

  数据显示,今年4月1日至9月15日期间,锂电股的平均涨幅接近130%,板块市值增长超2.64万亿元,总市值高达5.51万亿元。其中,联创股份上涨837%,永太科技涨了656%,西藏矿业涨幅超过4倍;天际股份盛新锂能天齐锂业天赐材料多氟多等涨幅均超过200%,赣锋锂业沧州明珠容百科技江苏国泰等涨幅超过100%。

  而作为国内的锂电龙头,赣锋锂业公司相关负责人今日对媒体表示,主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨,依然处于供不应求状态,基本面没有发生大的改变。

  值得注意的是,就在9月14日,澳洲锂矿公司 Pilbara 进行了第二次锂辉石精矿拍卖,最后的拍卖价格显示为 2240 美元 / 干吨,继续创历史新高,远超目前锂精矿 1000 美元 / 干吨左右的主流价格。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t(CIF 中国)区间,拍卖价格大超市场预期。

  海通证券当时表示,7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。

  华宝证券认为,未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态,锂精矿价格加继续维持高位和上升态势,锂盐生产厂商的利润空间或将受到挤压,因此认为布局优质锂资源的厂商和上游锂矿-中游锂盐一体化的规模优势厂商将会获得超额收益。
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