39股获买入评级 最新:乐歌股份
9月16日给予乐歌股份(300729)买入评级。 投资建议：定增助力发展，盈利与市值均处于底部，长期价值凸显2021 年宏观因素对公司盈利能力的负面影响较大，但公司在收入端仍处于高歌猛进的状态，公司定增已于7 月19 日获得批文，2020 年ROE 超20%，再融资落地将进一步助推公司高速发展。该机构预计公司21/22/23 年收入为30.29/42.62 /57.63 亿，同比增长56.10%/40.69%/35.23%，净利润为1.97/3.06/5.38亿，同比增长-9.47%/55.69%/75.71%。按照当前39.08 亿市值，市盈率已低至19.84/12.77/7.26X。该机构认为随着盈利能力逐步回复正常，公司正常估值中枢应同时体现海外电商红利、人体工学健康家居品类红利，并参考品牌企业估值体系，当前低估明显，首次覆盖，给予“买入”评级！ 风险提示：海外疫情反复，汇率、海运费、原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次持有评级。 【21:00 内蒙华电(600863)深度：电价上涨释放向上弹性新能源打开中长期空间】 9月16日给予内蒙华电(600863)买入评级。 盈利预测：由于今年煤价高企，该机构下调公司2021 年盈利预测为7.1 亿元（下调前为9.78 亿元），考虑到未来电价上涨和煤矿投产将显著提升公司盈利，上调公司2022-2023 年盈利预测分别为15.2、30 亿元（上调前分别为12.6 亿和15.6 亿），当前股价分别对应30、14 和7 倍PE，考虑到电价上行预期和公司煤矿、新能源投产计划，上调至“买入”评级。 风险提示：电价政策不确定性，公司煤矿投产存在不确定性 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【21:00 内蒙一机(600967)：签铁路货车合同；外贸高增长、业绩拐点向上】 9月16日给予内蒙一机(600967)买入评级。 投资建议：：预计2021-2023 归母净利润分别为7.6/9.1/10.9 亿元，复合增速为18%，PE 为27/23/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：：出口需求及交付节奏低于预期、新型坦克装甲车列装低于预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级。 【20:59 先导智能(300450)：推股权激励计划彰显信心；订单饱满 业绩快速增长】 9月16日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测及估值：推股权激励彰显信心，预计公司2021-2023 年的归母净利润分别为15.1/23.9/33.5亿元，三年复合增速63%，对应PE 分别为74/47/33 倍。维持“买入”评级。 风险提示：下游锂电企业扩产低于预期；新业务拓展低于预期；单一客户依赖度较高。 该股最近6个月获得机构88次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次买入-A评级。 【20:00 顾家家居(603816)：实控人调查结案 市场情绪有望缓解】 9月16日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司在产品端不断完善大家居品类布局，在渠道端深化大店模式的渠道改革，零售端能力不断进化。具体体现在零售周转率的提升及渠道盈利能力的持续增强，形成了强劲的内生增长驱动；同时产能扩建奠定中长期增长基础。该机构维持此前盈利预测，预计公司2021-2023 年净利润分别为16.6、20.1、24.2 亿元，对应PE25、21、17x。 风险提示：行业竞争加剧，线下门店营业受疫情影响，原材料价格大幅上涨，汇率波动，国际航运运力紧张等。 该股最近6个月获得机构113次买入评级、14次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强推评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级。 【20:00 国光电气(688776)：民营电真空领域龙头企业 未来有望进入快速发展期】 9月16日给予国光电气(688776)买入-A评级。 投资建议： 该机构预计公司2021 年～2023 年的营业收入分别为6.0 亿元、8.3 亿元、11.3 亿元，净利润分别为1.7 亿元、2.5 亿元、3.5 亿元，首次覆盖，给予买入-A 的投资评级。 风险提示：卫星互联网及核工业领域订单不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A评级。 【19:59 山东黄金(600547)：短期不可抗力因素不改长期成长规划 控股股东增持彰显信心】 9月16日给予山东黄金(600547)买入评级。 风险提示：核心矿山产销量不达预期，黄金价格涨幅不达预期。 投资建议：维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:59 上海贝岭(600171)：聚焦电源管理新赛道 ADC国产替代快速崛起】 9月16日给予上海贝岭(600171)买入-A评级。 投资建议：根据过往财务数据和需求引领的高景气现状，公司电源管理IC 产品、ADC 业务和智能计量芯片等业务均保持了持续高增长，根据公司净利润和2020 年的财务状况（2020 年扣非净利润1.77 亿元），该机构预计公司2021-2023 年实现扣非归母净利润4.95/6.82/8.17 亿元，假设2021 年投资产生的公允价值变动带来的非经常性损益为2 亿元（2021 上半年已经产生非经常性损益1.93 亿元），2022 年开始不再产生新的非经常性损益。该机构预计公司2021-2023 年实现归母净利润6.95/6.82/8.17 亿元，对应PE 分别为30.0/30.6/25.6 倍PE，6 个月目标价48.20 元。 风险提示：晶圆及封测产能紧缺的风险；电表招标量不确定的风险；新产品研发与市场开拓不达预期的风险；半导体市场景气度变化风险；产品出海不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入-A评级、4次买入评级、2次推荐评级。 【19:59 万华化学(600309)：布局多项新能源材料 立足主业拓宽商业版图】 9月16日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级：因新增项目暂未实际落地，故暂不考虑相应的业绩增量。 该机构维持公司2021-2023 年的盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润分别为218、269、316 亿元，对应EPS 分别为6.95、8.56、10.06 元/股。公司凭借自身强大实力不断向新领域进行延伸提升公司竞争力，助力公司长期成长，故仍维持公司“买入”评级。 风险提示：新项目建设投产不及预期，新产品下游需求不及预期，行业竞争风险。 该股最近6个月获得机构142次买入评级、19次跑赢行业评级、16次强烈推荐评级、15次增持评级、11次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次谨慎增持评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级。 【19:59 先导智能(300450)：限制性股票激励范围广 助力公司长期发展】 9月16日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于行业高景气度，公司新签订单高增长，该机构将公司2021-2023 年的净利润分别从14.06/22.46/30.89 亿元上调至14.76（上调5.0%）/23.53(上调4.8%）/32.36（上调4.8%），对应当前股价PE 76/47/34 倍，考虑公司稳固的龙头地位和业绩弹性，维持“买入” 风险提示：新能源车销量低于市场预期；下游投资扩产情况低于市场预期；盈利能力改善低于市场预期。 该股最近6个月获得机构87次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次买入-A评级。 【19:59 先导智能(300450)公司信息更新报告：股权激励核心团队 业绩目标明确信心】 9月16日给予先导智能(300450)买入评级。 拟推出股权激励计划，利好公司长期发展，维持“买入”评级2021 年9 月16 日，先导智能披露2021 年限制性股票激励计划(草案)，拟授予的限制性股票数量为258 万股，占公司总股本0.165%，其中，首次授予206.85 万股，预留51.15 万股，拟激励327 人，激励对象为公司高级管理人员及核心骨干员工，授予价格为35.43 元/股。公司通过股权激励绑定核心团队，利好公司长期发展，锂电设备龙头高增长可期，该机构维持盈利预测不变，预计2021-2023 年归母净利润分别为16.04/23.98/29.21 亿元，EPS 分别为1.03/1.53/1.87 元/股，当前股价对应市盈率69.3/46.4/38.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户产能扩张低于预期，行业内竞争趋于激烈，原材料涨价。 该股最近6个月获得机构87次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次买入-A评级。 【15:56 长阳科技(688299)：投建锂离子电池隔膜和光学基膜新产线 打开广阔成长空间】 9月16日给予长阳科技(688299)买入评级。 投资建议：考虑到两个项目的建设周期均为约32 个月，该机构暂不对盈利预测进行调整。预计公司2021-2023 年净利润2.66/4.20/ 5.80 亿元，对应PE 为33/21/15倍，该机构认为公司作为反射膜龙头，在Mini-LED 反射膜市场地位领先，竞争格局比传统反射膜更好，将打开公司反射膜成长空间。同时公司光学基膜中高端占比不断提升，该机构看好光学基膜高端应用和其他新品的研发前景，以及功能膜研发平台带来的长期增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示： Mini-LED 放量不及预期、投建项目进展不及预期、投建项目市场竞争风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:55 杭州银行(600926)：ROE稳步提升 新五年渐入佳境】 9月16日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与投资建议：优质银行风险偏好提升，规模导向到绩效导向的过程是银行股投资的“甜蜜时刻”。风险偏好提升将驱动业绩在短期内提升，高收益率业务推动的息差扩张和手续费净收入增长短期内就会体现在财务指标上；同时优质银行受益于优质存量资产质量，不良生成率在较长时间内保持低位。看好ROE 水平在中期内每年改善0.5%-1.0%。预计公司21/22 年归母净利润增速为25.8%/23.3%，EPS 为1.43/1.78 元/股，最新收盘价对应21/22 年 02PE 为10.27X/8.23X，PB(LF)为1.23X/1.10X。近两年公司PB(LF)中枢约为1.14X，考虑到基本面改善空间大，ROE 有望稳步提升，该机构认为可以给予公司21 年1.5 倍PB(LF)估值，合理价值17.89 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：1. 杭州基建投资进度慢于预期，对公需求下滑。2. 区位竞争优势削弱，失业率超预期抬升。3. 网点扩张中成本超预期上升。 该股最近6个月获得机构73次买入评级、22次增持评级、20次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【15:55 华利集团(300979)公司信息更新报告：越南疫情和新疆棉事件不改长期逻辑 看好市场份额提升】 9月16日给予华利集团(300979)买入评级。 越南疫情/新疆棉事件不改长期逻辑，看好市场份额提升，维持“买入”评级新疆棉和海外疫情不改公司长期核心竞争力，从需求端看，国际品牌全球范围增速依然可观，从竞争格局看，公司受疫情影响较小，有望通过积极扩产能抢占市场份额。考虑原材料上涨的影响程度小且扩产能进展顺利，该机构维持盈利预测，预计2021-2023 年净利润25.9/33.0/40.0 亿元，对应EPS 为2.22/2.83/3.40 元，当前股价对应PE 分别为37.5/29.4/24.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外疫情恶化；国际贸易摩擦；劳动力成本上升。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、15次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:54 先导智能(300450)点评：股权激励激发积极性 考核目标预示行业景气可持续】 9月16日给予先导智能(300450)买入评级。 上调22-23 年盈利预测，维持“买入”评级。预计公司21-23 年归母净利润为15.87、26.55、37.51 亿元（原预测为15.87、22.95、28.51 亿元），对应EPS 分别为1.02、1.70、2.40 元/股，目前股价对应21-23 年PE 分别为70、42、30 倍。考虑到当前行业景气度持续向上，公司竞争格局占优，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新产品研发风险；商誉减值风险；应收账款坏账风险等。 该股最近6个月获得机构85次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次买入-A评级。 【14:29 长城汽车(601633)公司首次覆盖报告：自主龙头布局混动赛道 产品力锦上添花】 9月16日给予长城汽车(601633)买入评级。 风险提示：海内外汽车需求不及预期、新车型销量不及预期、混动系统开发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构144次买入评级、32次增持评级、16次买入-B评级、16次跑赢行业评级、15次推荐评级、14次审慎增持评级、12次买入-A评级、9次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、2次买进评级、1次未评级评级。 【14:29 顾家家居(603816)：处罚落地利空出尽 看好公司中长期成长确定性】 9月16日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示：房地产景气程度低于预期、渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构112次买入评级、14次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强推评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级。 【14:29 科沃斯(603486)公司信息更新报告：高端扫拖新品发布 看好产品结构升级】 9月16日给予科 沃 斯(603486)买入评级。 公司发布扫拖新旗舰地宝X1 系列，竞争优势明显，维持“买入”评级公司9 月15 日晚间发布全能扫拖新旗舰地宝X1 系列。地宝X1 系列共两款产品，其中X1 OMNI（全能基站版）首发价5999 元，X1 TURBO（清洁基站版）首发价4999 元。公司作为行业龙头，具备完善的产品研发、营销体系，持续推出高端新品系列，有望进一步改善产品结构，拉动公司收入放量和业绩高增。该机构维持盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润20.9/28.7/37.2 亿元，对应EPS 为3.6/5.0/6.5 元，当前股价对应PE 为39.7/28.8/22.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；原材料上涨风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、4次持有评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。 【14:29 龙佰集团(002601)：钛白粉景气上行带动业绩大增 看好钛产业与新能源双主业发展空间】 9月16日给予龙佰集团(002601)买入评级。 投资评级与估值：维持盈利预测，预计2021-2023 年实现归母净利润53.1、58.9、68.6亿元，对应PE 为15X、14X、12X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、21次增持评级、8次审慎增持评级、8次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、3次买进评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:29 麦捷科技(300319)：激励计划绑定核心技术人员 彰显发展信心】 9月16日给予麦捷科技(300319)买入-A评级。 投资建议：考虑此次限制性股票激励费用的影响，并按照公司公告给出的预测值，该机构预计公司2021~2023 年营业收入分别为30.05亿元、39.96 亿元和49.95 亿元，分别同比增长29%、33%、25%；归母净利润分别为2.92 亿元、4.38 亿元和5.81 亿元，分别同比增长719%、50%、33%；EPS 分别为0.33 元、0.49 元、0.65 元，维持“买入-A”投资评级。 风险提示：扩产进度不及预期；客户认证不及预期 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级。 中财网
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