[分配]浙商汇金聚盈中短债A : 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2021年第二次基金分红公告
浙商汇金聚盈中短债债券型证券 投资基金2021年第二次基金分红公告 送出日期：2021年09月15日 1=公告基本信息 基金名称浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 基金简称浙商汇金聚盈中短债 基金主代码007426 基金合同生效日2019年06月25日 基金管理人名称浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券型证 券投资基金基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明 书》等。 收益分配基准日2021年09月10日 有关年度分红次数的说明2021年第二次分红 下属分级基金的基金简称浙商汇金聚盈中短债A 浙商汇金聚盈中短债C 下属分级基金的交易代码007426 007443 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位:人民币元） 1.0326 - 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位 : 人民币元） 4,155,071.17 - 本次下属分级基金分红方案（单位: 元/10份基金份 额） 0.15 - 注：根据本基金基金合同规定： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值。本次分红中，浙商汇金聚盈中短债C不参与分红。 （4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定 2=与分红相关的其他信息 权益登记日2021年09月17日 除息日2021年09月17日 现金红利发放日2021年09月22日 分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2021年9月17日除息后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2021年9月22日对红利再投资 的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限 自红利发放日开始计算。2021年9月23日起 ， 投资者可以通过销售机构查询红利 再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折 算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 3=其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 对于 未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3） 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为 准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如 不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 （4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式 之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 （5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也 可以登录本基金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话: 95345垂询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变 化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。本公司提醒投资者， 投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来 表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021年09月15日 中财网
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