[分配]易方达恒安定开债券 : 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2021年09月15日 09:01:42 中财网

原标题:易方达恒安定开债券 : 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

易方达恒安定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年9月15日
1.公告基本信息
基金名称
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称易方达恒安定开债券发起式
基金主代码
005439
基金合同生效日
2018
年
5
月
15
日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据
《
公开募集证券投资基金信息披露管理办法
》、
《
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同
》、《
易方达恒安定期开放债券型
发起式证券投资基金更新的招募说明书
》
收益分配基准日
2021
年
9
月
9
日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值
（
单位
：
元
）
1.0601
基准日基金可供分配利润
（
单位
：
元
）
58,079,517.03
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额
（
单位
：
元
）
-
本次分红方案
（
单位
：
元
/10
份基金份额
）
0.22
有关年度分红次数的说明本次分红为
2021
年度的第
2
次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2021
年
9
月
15
日
除息日
2021
年
9
月
15
日
现金红利发放日
2021
年
9
月
16
日
分红对象
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
有人
。

红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2021
年
9
月
15
日的基金份额净值计算确定
，
本公司将于红利发放日
对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构
，
本次红利再
投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算
。

2021
年
9
月
17
日
起投资者可以查询
，
并可以在基金规定的开放运作期内赎回
。

权益
登记日之前
（
不含权益登记日
）
办理了转托管转出尚未办理转托管
转入的基金份额
，
其分红方式按照红利再投资处理
。

税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定
，
基金向投资者分配的基金收益
，
暂不征收
所得税
。

费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费
；
选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资所得的基金份额免收申购费用
。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月16日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的
相关规定处理。

3@ .其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准。

（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆
网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨
询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年9月15日