24股获买入评级 最新:华致酒行
9月15日给予华致酒行(300755)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持对公司2021-2023 年归母净利润的预测6.00亿元、7.56 亿元、9.39 亿元，对应EPS 分别为1.44 元、1.81 元、2.25 元。给予公司目标价36 元，对应2021 年25 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：与上游酒企合作未能维持，白酒景气度下行，定制酒拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、5次买入-A评级、3次推荐评级。 【20:59 鲁商发展(600223)：积极转型大健康 化妆品引领新一轮成长】 9月15日给予鲁商发展(600223)买入评级。 盈利预测和投资建议：预计公司21-23 年归母净利润分别为7.7、9.4、11.7 亿元。采取分部估值法，参考可比公司估值，考虑公司较强的研发实力和化妆品业务的高成长性，公司主营业务估值加总对应合理价值18.88 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：战略转型不及预期；化妆品行业景气下降；电商增速放缓。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次买入-A评级、2次持有评级。 【20:59 山东黄金(600547)：否极泰来 成长可期】 9月15日给予山东黄金(600547)买入评级。 盈利预测与投资建议：给予公司“买入”评级。预计公司21-23 年EPS分别为0.04/0.69/0.71 元/股，对应最新收盘价的PE 分别为589/31/30倍。考虑到公司强劲的经营现金流带来的外延发展动力，该机构认为给予公司22 年50 倍PE 估值较为合理，对应公司A 股合理价值为34.50元/股，按照当前AH 股溢价比例，对应H 股合理价值为24.19 港币/股，给予公司A/H 股“买入”评级。 风险提示。美联储货币政策的不确定性；新冠疫情的发展可能造成金价大幅波动；海外矿山所在国的国别和法律风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【20:50 顾家家居(603816)公司简评报告：产能布局日益完善 供应链能力进一步提升】 9月15日给予顾家家居(603816)买入评级。 投资建议：产能扩张奠定增长基础，修炼内功驱动效率提升。公司产能扩张及供应链延伸使得龙头优势日益巩固，数字化建设驱动经营效率日趋提升，随着大家居战略的逐步落地，公司未来仍有量价齐升的增长潜力。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为16.3/20.3/24.8 亿元，对应当前市值PE 分别为26/20/17X，维持“买入”评级。 风险提示：原料成本大幅波动，新产能项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构111次买入评级、14次增持评级、12次跑赢行业评级、7次强推评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级。 【20:49 景嘉微(300474)公司点评：JM9系列流片完成 全新市场空间有望打开】 9月15日给予景 嘉 微(300474)买入评级。 盈利预测及投资建议：景嘉微为A 股唯一GPU 芯片设计公司，第二代JM7200适配全面完成，2021 有望加速放量贡献业绩弹性，JM9200 研发顺利，同时专用芯片在飞机、船舶等领域全面拓展，持续受益于十四五期间高景气度。 风险提示：新品开发进展不及预期、下游开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次审慎增持评级。 【16:03 保利发展(600048)：企业战略升级 打造不动产生态平台】 9月15日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测与投资建议：21-22 年业绩分别为2.55 元/股、2.76 元/股。 风险提示。行业景气度下行影响公司销售，结算规模不及预期。 该股最近6个月获得机构150次买入评级、46次增持评级、32次跑赢行业评级、9次优于大市评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次谨慎增持评级。 【16:01 露天煤业(002128)公司首次覆盖报告：煤电铝一体化龙头 布局新能源开启新篇章】 9月15日给予露天煤业(002128)买入评级。 风险提示：经济增长放缓；煤铝价格下跌超预期；新能源机组利用率不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【16:00 双星新材(002585)：新材料赋能成长 Q3业绩再创新高】 9月15日给予双星新材(002585)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于终端需求回暖及国产替代加速，国内光学膜产业迎来机遇期，双星新材作为龙头厂商，积极进行产能扩张，有望充分享受行业红利。该机构预计21/22/23 年公司归母净利润分别为14.04/18.97/23.32 亿元，对应PE 为22/16/13 倍。该机构看好公司在国内光学膜行业的领先地位，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：疫情反复，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:00 腾景科技(688195)：光模块上游优势明显 5G建设复苏带动业务增长】 9月15日给予腾景科技(688195)买入-A评级。 投资建议：公司正加速研发，扩展销售规模，随着光通信关键技术和元器件国产化上升为国家战略，公司将迎来新的发展机遇；5G 基建建设进程加快，带动光模块业务进一步放量，业绩增长确定性强；公司立足于光模块上游行业，盈利能力强，业务延展性强，激光雷达市场空间广阔，募投项目将帮助公司拓展领域，打开新的业绩增长点。该机构预计公司2021-2023 年收入为3.0、4.2、5.6 亿元，净利润为0.63、1.0、1.44 亿元，给予2022 年35 倍PE，对应目标市值35 亿元，对应目标价26.95 元。首次覆盖，予以“买入-A”评级。 风险提示：技术革新风险、核心技术泄密风险、宏观经济与下游市场景气度低迷风险、差异化竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。 【15:59 银泰黄金(000975)：外延落地 开启扩张新篇章】 9月15日给予银泰黄金(000975)买入评级。 该机构认为通过收购华盛全矿控制权，公司可提高黄金资源储备，增加矿产金产量，符合内生外延发展战略。因华盛矿业能否顺利复工复产仍存不确定性，该机构在盈利预测中暂不考虑，该机构预计公司21-23年归母净利润分别为13.8/15.5/16.7亿元，EPS分别为0.50/0.56/0.60元。21年可比公司Wind一致预期PE均值为24.9X，考虑到公司外延初步落地，给予公司21年24.9倍PE，21年EPS为0.50元，对应目标价12.45元（前值12.55元）；公司目前21年对应PE仅19.7X，该机构认为相对被低估，维持买入评级。 本次交易前，张辉、广深投资公司分别持有华盛金矿40%，60%股权，交易后，张辉持有40%股权不变，公司持有60%股权成为控股股东。交易分两步：第一步，张辉将标的公司40%股权转让给公司，广深投资公司放弃优先受让权，张辉回购广深投资公司持有的标的公司60%股权；第二步，张辉将标的公司20%股权转让给公司。本次交易为公司收购华盛金矿股权，矿业权仍在华盛金矿，不涉及矿业权权属转移，无需履行前置行政审批手续。风险提示：收购整合风险，矿山无法如期达产，矿产资源状况存在不确定性，生产规模变更不顺利等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:24 N禾信(688622)：“专精特新”小巨人 做中国人的质谱仪器】 9月15日给予禾信仪器(688622)买入-A评级。 投资建议：预计公司2021-2022 年净利润0.97 亿元、1.28 亿元，对应EPS 分别为1.39 元、1.83 元，给予买入-A 评级，12 个月目标价为109.80 元，相当于2022 年的动态市盈率60 倍。 风险提示：：1）产品线推进进度低于预期风险：公司目前产品以飞行时间为主，后续公司将推出三重四级杆产品，属于新产品序列，技术原理与飞行时间存在较大差异，可能会出现进度偏慢的风险，或对后续公司盈利预测产生不可控风险；2）客户开拓进度低于预期风险：公司目前专注于环境监测设备，一般采取招投标方式，客户主要是政府，但公司后续新产品下游客户主要是医院、食品检测公司、工业企业等，对公司的渠道能力要求大幅提升，可能存在公司渠道建设偏弱导致新产品销售受阻进而影响公司销售额增速风险。3）产品进入成熟阶段后价格大幅下滑风险；4）公司面对国际竞争压力过大导致替代海外产品进度低于预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入-A评级、1次未评级评级。 【14:24 海目星(688559)激光+自动化领头羊 紧跟新能源扩产风潮】 9月15日给予海 目 星(688559)买入评级。 盈利预测与估值：预计 2021-2023 年公司营业收入分别为22.25 亿、38.13亿、52.92 亿，YOY 为 68.50%、71.33%、38.81%；归母净利润分别为 1.58亿、3.49 亿、5.19 亿，YOY 为 104.55%、 120.83%、48.64%，对应 PE75X、34X、23X。目标市值145.92 亿元，上涨空间为23.39%，对应目标价为72.96 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险、行业竞争风险、下游行业波动风险、业务集中风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:24 钱江摩托(000913)：携手哈雷成立合资 战略合作加速兑现】 9月15日给予钱江摩托(000913)买入评级。 投资建议：维持盈利预测， 预计公司2021-2023 年营收 风险提示：禁、限摩政策收紧导致国内摩托车需求下滑；外资品牌新车型大量引入导致市场竞争加剧；QJMOTOR 新品牌市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【14:24 太平鸟(603877)：携手华为深化数字化转型 强化数据驱动商品企划供应链管理优势】 9月15日给予太 平 鸟(603877)买入评级。 维持盈利预测，维持买入评级。随着与华为的深入合作，数字化赋能背景下，公司精准设计、需求感知、柔性供应及场景营销价值链路打通后运营效率有望大幅提升， 该机构预计21-23 年公司归母净利润分别为10.5/12.5/15.0 亿元，对应P/E 分别为20/17/14X。 风险提示：疫情局部反复导致门店销售不及预期；市场竞争加剧挤占原有份额；流行趋势把握不当；存货管理、跌价风险等。 该股最近6个月获得机构111次买入评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级。 【11:19 海亮股份(002203)：可交债赎回彰显股东信心 坚守公司投资价值】 9月15日给予海亮股份(002203)买入评级。 风险因素：铜管行业竞争加剧导致加工费下滑；公司产能建设和改造进度不及预期；铜价大幅波动的风险；运费上涨对公司盈利的影响。 投资建议：控股股东赎回可交债在市场上尚属首例，该事件充分体现了控股股东对上市公司未来发展的信心且降低了控股股东持股比例被稀释的风险。海亮股份当前处于产销量稳定增长、利润快速增长的景气阶段，同时公司国际领先技术的全面应用有助于公司不断扩大规模优势和成本优势，且未来议价能力提升将进一步催化公司的业绩弹性。该机构维持公司2021-2023 年EPS 预测为0.74/0.99/1.29 元，当前股价对应PE 为16/12/9 倍，给予公司2021 年3.5 倍PB 估值，维持目标价20 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级。 【11:19 华利集团(300979)：客户需求推动Q3产销两旺 全面进入产能加速扩张周期】 9月15日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测及估值：：作为运动鞋制造业全球龙头，华利所擅长的运动时尚、慢跑类鞋品需求增长旺盛，华利自身在品质及交期口碑亦非常出众，疫情下仍有可观扩产进度，成为少数能够承接大客户持续增长野心的坚实后盾，供不应求的行业格局有望让仍处于扩张周期的华利同时受益订单和单价的双重增长，考虑公司近期接单及中期扩产进度，该机构全面上调盈利预测，预计21/22/23 年公司收入176/225/278 亿元，同比增长26%/28%/23%，净利润达到28/36/45 亿元，同比增长49%/30%/24%，对应估值36/28/22X，公司在运动鞋赛道的制造壁垒突出，增长路径清晰，订单充分，维持“买入”评级。 风险提示：疫情再次反复，人力成本大幅上行 该股最近6个月获得机构63次买入评级、15次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:19 利元亨(688499)：乘新能源春风而起 锂电设备后起之秀】 9月15日给予利 元 亨(688499)买入评级。 盈利预测：预计2021-2023 年公司营业收入分别为23.71 亿、42.75 亿、64.98 亿，YOY 为 65.82%、80.30%、51.99%；归母净利润分别为 2.23 亿、4.55 亿、8.83 亿，YOY 为59.10%、 103.67%、94.09%，对应 PE 119X、59X、30X。截至2021 年9 月8 日，目标市值为334.23 亿元，上涨空间为24.53%，对应目标价为379.80 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：锂电池行业增速放缓或下滑风险，客户集中度较高风险，业绩下滑风险，短期内股价波动风险。测算具有一定主观性，仅供参考。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A评级、1次未评级评级、1次增持评级。 【10:09 百润股份(002568)：预调成长 绝对龙头 产品矩阵多渠道领跑行业】 9月15日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：公司行业龙头地位稳固，通过多元化产品矩阵拓展消费场景、拓宽客群边界，该机构预期2021-2023 年公司实现营收27.30/36.47/47.58 亿元，同比增长41.7%/33.6%/30.5% ； 实现归母净利润8.10/11.27 /15.18 亿元， 同比增长51.3%/39.1%/34.7%；对应EPS 为1.08/1.50/2.02 元；对应PE 为58.8 /42.3 /31.4倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业增速不及预期；行业竞争加剧；新品推进不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、4次审慎推荐评级、3次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【09:49 巴比食品(605338)：中式面点龙头 门店扩张提速】 9月15日给予巴比食品(605338)买入评级。 投资建议：市场担忧面点终端门店标准化程度较低，门店扩张速度因此受限，该机构认为面点连锁企业提升了终端操作的工业化水平，连锁化为行业趋势，将加速行业供给侧的整合。行业竞争格局分散，公司突破产能瓶颈后大本营市场门店扩张将有望加速。大本营市场通过密集开店率先抢占优质点位，后入品牌面临较大的门店盈利的压力，加速开店持续巩固大本营市场龙头地位。补贴加码、异地收购有望撬动新区域市场，预计21-23 年EPS 分别为1.37，0.98，1.23 元/股，对应2021 年PE 为25.32X，首次覆盖给予“买入” 风险因素：疫情反复；区域市场竞争加剧；原材料价格大幅上涨；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、22次增持评级、10次强烈推荐-A评级、10次强推评级、8次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【09:49 水井坊(600779)：股权激励方案落地 助力新任管理层推进改革】 9月15日给予水 井 坊(600779)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计21-23 年公司收入分别为44.67/59.33/76.60 亿元，同比增长48.62%/32.82%/29.10%，归母净利润分别为11.31/15.88/21.70 亿元， 同比增长54.60%/40.45%/36.67%，EPS 分别为2.31/3.25/4.44 元/股，按最新收盘价对应PE 为53/38/27 倍。考虑可比公司估值和公司业绩成长性，给予21 年60 倍PE 估值，合理价值为138.9 元/股，维持买入评级。 风险提示。全国化不及预期；产品升级不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、34次增持评级、11次强烈推荐-A评级、7次强推评级、7次审慎增持评级、7次推荐评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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