创易技研:创易技研2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告编号：2021-005 证券代码：870055证券简称：创易技研主办券商：中泰证券 苏州创易技研股份有限公司 关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州创易技研股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题 解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行 自查，现将自查情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2018年 8月 27日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了 《关于<苏州创易技研股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于 2018 年 9月 12日在公司 2018年第二次临时股东大会上予以通过。2018年第一次股 票发行共发行股票 3,000,000股，发行价格为每股人民币 7.00元，共募集资金 21,000,000.00元。2018年 10月 19日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具中汇会验【2018】4448号《验资报告》。公司于 2018年 11月 5日 收到股转系统函【2018】3697号《关于苏州创易技研股份有限公司股票发行股 份登记的函》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行的 备案申请予以确认。 二、募集资金管理与存放情况 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求将 2018年第一次股票发行的 募集资金存于宁波银行苏州东吴支行的专户中。公司已与中泰证券股份有限公司 1/3 公告编号：2021-005 及宁波银行苏州东吴支行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2018年 11月 5 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州创易技研股份 有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3697号）之时，公司 未动用上述募集资金。 公司设立募集资金专项账户，并且与主办券商及商业银行签订《募集资金专 户存储三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金 的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途 使用。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行 募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份 登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。 三、募集资金的实际使用情况： 2018年第一次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，研发项 目投入和购买自动化设备。截至 2020年 12月 31日，本次募集资金2020年度使 用情况如下： 单位：人民币元 项目截至 2020年 12月 31日 一、募集资金金额 2,017,399.54 加：本期利息收入 4,136.51 二、本期可使用募集资金金额 2,021,536.05 三、本期实际使用募集资金金额 949,335.00 其中： 1、购买自动化设备 487,500.002、研发项目投入 461,835.00 四、期末余额 1,072,201.05 四、是否存在变更募集资金用途情况 公司不存在变更募集资金使用范围的情况。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 2/3 公告编号：2021-005 公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金，公司将募集资金存放于开 立的专项账户中。本次募集资金的使用与股东大会通过的《关于公司股票发行方 案的议案》相符，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司不存在变更募集 资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、 完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公 众公司监管问答——定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、 法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此报告。 苏州创易技研股份有限公司 董事会 2021年 4月 8日 3/3 中财网
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