创易技研:创易技研2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2021年04月08日 23:55:33 中财网
原标题:创易技研:关于创易技研2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告


公告编号:2021-005


证券代码:870055证券简称:创易技研主办券商:中泰证券

苏州创易技研股份有限公司
关于
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


苏州创易技研股份有限公司(以下简称“公司”)根据《非上市公众公司监
督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小
企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题
解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
等相关规定,公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行
自查,现将自查情况做专项说明如下:

一、募集资金基本情况

公司于
2018年
8月
27日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了
《关于<苏州创易技研股份有限公司股票发行方案>的议案》,且该方案于
2018

9月
12日在公司
2018年第二次临时股东大会上予以通过。2018年第一次股
票发行共发行股票
3,000,000股,发行价格为每股人民币
7.00元,共募集资金
21,000,000.00元。2018年
10月
19日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,出具中汇会验【2018】4448号《验资报告》。公司于
2018年
11月
5日
收到股转系统函【2018】3697号《关于苏州创易技研股份有限公司股票发行股
份登记的函》,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行的
备案申请予以确认。


二、募集资金管理与存放情况

公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购
协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求将
2018年第一次股票发行的
募集资金存于宁波银行苏州东吴支行的专户中。公司已与中泰证券股份有限公司

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公告编号:2021-005


宁波银行苏州东吴支行签订《募集资金三方监管协议》。截至
2018年
11月
5
日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州创易技研股份
有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】3697号)之时,公司
未动用上述募集资金。


公司设立募集资金专项账户,并且与主办券商及商业银行签订《募集资金专
户存储三方监管协议》,公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金
的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途
使用。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行
募集资金的情形,也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份
登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。


三、募集资金的实际使用情况:

2018年第一次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金,研发项
目投入和购买自动化设备。截至
2020年
12月
31日,本次募集资金2020年度使
用情况如下:

单位:人民币元

项目截至
2020年
12月
31日
一、募集资金金额
2,017,399.54
加:本期利息收入
4,136.51
二、本期可使用募集资金金额
2,021,536.05
三、本期实际使用募集资金金额
949,335.00
其中:
1、购买自动化设备
487,500.002、研发项目投入
461,835.00
四、期末余额
1,072,201.05

四、是否存在变更募集资金用途情况
公司不存在变更募集资金使用范围的情况。


五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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公告编号:2021-005


公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金,公司将募集资金存放于开
立的专项账户中。本次募集资金的使用与股东大会通过的《关于公司股票发行方
案的议案》相符,不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司不存在变更募集
资金投资项目的情况;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业
股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、
完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为。


公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发
行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公
众公司监管问答——定向发行(一)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)
——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、
法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。


特此报告。


苏州创易技研股份有限公司

董事会

2021年
4月
8日

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