创易技研:创易技研2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告编号:2021-005 证券代码:870055证券简称:创易技研主办券商:中泰证券 苏州创易技研股份有限公司 关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州创易技研股份有限公司(以下简称“公司”)根据《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题 解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定,公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行 自查,现将自查情况做专项说明如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2018年 8月 27日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了 《关于<苏州创易技研股份有限公司股票发行方案>的议案》,且该方案于 2018 年 9月 12日在公司 2018年第二次临时股东大会上予以通过。2018年第一次股 票发行共发行股票 3,000,000股,发行价格为每股人民币 7.00元,共募集资金 21,000,000.00元。2018年 10月 19日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,出具中汇会验【2018】4448号《验资报告》。公司于 2018年 11月 5日 收到股转系统函【2018】3697号《关于苏州创易技研股份有限公司股票发行股 份登记的函》,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行的 备案申请予以确认。 二、募集资金管理与存放情况 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求将 2018年第一次股票发行的 募集资金存于宁波银行苏州东吴支行的专户中。公司已与中泰证券股份有限公司 1/3 公告编号:2021-005 及宁波银行苏州东吴支行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2018年 11月 5 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州创易技研股份 有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】3697号)之时,公司 未动用上述募集资金。 公司设立募集资金专项账户,并且与主办券商及商业银行签订《募集资金专 户存储三方监管协议》,公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金 的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途 使用。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行 募集资金的情形,也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份 登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。 三、募集资金的实际使用情况: 2018年第一次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金,研发项 目投入和购买自动化设备。截至 2020年 12月 31日,本次募集资金2020年度使 用情况如下: 单位:人民币元 项目截至 2020年 12月 31日 一、募集资金金额 2,017,399.54 加:本期利息收入 4,136.51 二、本期可使用募集资金金额 2,021,536.05 三、本期实际使用募集资金金额 949,335.00 其中: 1、购买自动化设备 487,500.002、研发项目投入 461,835.00 四、期末余额 1,072,201.05 四、是否存在变更募集资金用途情况 公司不存在变更募集资金使用范围的情况。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 2/3 公告编号:2021-005 公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金,公司将募集资金存放于开 立的专项账户中。本次募集资金的使用与股东大会通过的《关于公司股票发行方 案的议案》相符,不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司不存在变更募集 资金投资项目的情况;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、 完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为。 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公 众公司监管问答——定向发行(一)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三) ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、 法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此报告。 苏州创易技研股份有限公司 董事会 2021年 4月 8日 3/3 中财网
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