华安安敦债券A : 华安安敦债券型证券投资基金(华安安敦债券A)基金产品资料概要更新

时间:2021年04月08日 13:31:26 中财网
原标题:华安安敦债券A : 华安安敦债券型证券投资基金(华安安敦债券A)基金产品资料概要更新




华安安敦债券型证券投资基金(华安安敦债券A)基金
产品资料概要更新

编制日期:
2021

4

2



送出日期:
2021

4

8



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、产品概况


基金简称


华安安敦债券


基金代码


008426


下属基金简称


华安安敦债券
A


下属基金代码


008426


基金管理人


华安基金管理有限公司


基金托管人


交通银行股份有限公司


基金合同生效日


2020
-
04
-
17








基金类型


债券型


交易币种


人民币


运作方式


开放式(普通开放式)


开放频率


每个开放日


基金经理


周益鸣


开始担任本基金
基金经理的日期


2020
-
04
-
17


证券从业日期


2008
-
07
-
25






二、基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。



投资目标


在谨慎控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较
基准的投资回报。


投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的债券(包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期
票据、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债)、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、
资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


本基金不参与股票等资产投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。


当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。


主要投资策略


1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

3、信用债投资策略




4、资产支持证券投资策略

业绩比较基准


中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金,高于货币市场基金。






(二) 投资组合资产配置图表
/
区域配置图表


投资组合资产配置图表





数据截止日期:
2020
-
12
-
31


0.12%
银行存款和结算
备付金合计


1.49%
其他资产


12.43%
买入返售金融
资产


85.96%
固定收益投资


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较






2020


净值增长率


-0.86%


业绩基准收益率


-2.30%


-2.50%


-2.00%


-1.50%


-1.00%


-0.50%


0.00%


数据截止日期:
2020
-
12
-
31





三、投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用



以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费(前收费)



M < 100
万元


0.80%


非养老
金客户


100
万元

M <
300
万元


0.50%


非养老
金客户


300
万元

M < 500
万元


0.30%


非养老
金客户



M

500
万元



每笔
1000



非养老
金客户


-



每笔
500



养老金
客户


赎回费



N < 7



1.50%





7


N < 30



0.10%






N

30



0.00%










(二)基金运作相关费用


以下
费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费



0.30%


托管费



0.10%




注:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。





四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


(一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基
金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



(二)本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、
流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。



(三)本基金的特定风险


《基金合同》生效之日起连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》
的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。因此投资者可能面临《基金合同》
自动终止的风险。



本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%
,且本基金不参与
股票等资产投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,故债券的特定风险即成为本基金及
投资者主要面对的特定投资风险。债券资产的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货
币政策、市场需求变化
、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一
致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。



本基金可投资资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。其中信用风险指本基金所投资的资产支持证券之
债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证
券价格下降,从而造成基金财产损失。流动性风险指受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定



的流动性风
险。这些风险可能给基金净值带来一定的负面影响和损失。



(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不得保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有
效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站:
www.huaan.com.cn
;客户服务电话:
40088
-
50099


(一)基金合同、托管协议、招募说明书


(二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告


(三)基金份额净值


(四)基金销售机构及联系方式


(五)其他重要资料






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