50股获买入评级 最新:洁美科技

时间:2021年03月04日 19:15:52 中财网
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【19:12 洁美科技(002859):纵向一体高筑护城河 横向延伸再拓十倍空间】

  3月4日给予洁美科技(002859)买入评级。

  盈利预测及投资建议:洁美科技为全球纸质载带龙头供应商,多年来秉持横纵一体化布局战略,全球地位不断提升。受益下游被动元件需求持续景气及客户扩产,公司产销两旺,新增产能逐步落地助力稳步增长;离型膜、塑料载带技术突破、客户开拓顺利有望再造新成长级。该机构预计洁美科技在2020-2022 年将会实现营收13.93/18.97/23.74 亿元,2020-2022 年实现归母净利润2.86/3.99/5.19 亿元, 目前对应2020-2022 年PE 分别为42.3x/30.4x/23.3x。首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险、下游需求不及预期的风险、客户开拓不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【19:11 华正新材(603186):涨价叠加扩产下的高频高速板材新星】

  3月4日给予华正新材(603186)买入评级。

  投资建议:该机构认为,当前股价已体现市场对5G的较悲观预期,而华正所处的CCL板块仍处于国产替代阶段,且新产能投放刚开始,2021 年开始有望呈现较高增速。该机构预计公司2020-2022 年营收分别为22.39/27.07/33.87 亿元,归母净利润分别为1.26/2.32/2.99 亿元,对应EPS 为0.89/1.64/2.10 元。公司聚焦高频高速产品,发力下游产业巨头,中长期看国产替代空间大,在享有行业贝塔增长的同时具备较强阿尔法属性,给予“买入”评价。

  风险提示:高速高频覆铜板的认证进度不达预期;5G 进度不达预期;原材料价格波动剧烈。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次未评级评级。


【19:10 老凤祥(600612)公司点评:公司后疫情时代业绩逐季向好 渠道拓展呈现良好恢复能力】

  3月4日给予老 凤 祥(600612)买入评级。

  投资建议::21 年春节期间,金价有所下行叠加需求复苏引爆市场需求,珠宝首饰销售额同比去年增长160.8%。预计今年一季度公司能实现营收、净利润同比较高增长,值得期待。公司品牌历史悠久构建高壁垒,渠道铺设迅速贡献外延增量,当前公司估值较低。预计公司21-22 年实现归母净利润17.3/20.3亿元,对应PE 为16×/14×。维持买入评级。

  风险提示:疫情恢复不及预期,经营不及预期,黄金等价格波动,业绩快报为初步测算结果、具体财务数据以2020 年报为准
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。


【19:00 御家汇(300740)公司点评:主营优化代理放量 营收净利双双超预期】

  3月4日给予御 家 汇(300740)买入评级。

  盈利预测:公司调整产品结构、加强品牌布局,毛利率及市场投放效率进一步提升,自有品牌及代理业务快速增长,故将公司21-22 年净利润由2.16亿/2.8 亿提升至2.4 亿/3.2 亿,对应PE 38/28 倍。

  投资建议:公司不断优化产品结构,完善品牌矩阵,把握电商红利,加强渠道建设,多条业务线齐头并进,持续推进“多品牌,全渠道,多品类”

  风险提示:行业竞争激烈;新品不达预期;代理品牌增速放缓;业绩快报为初步测算结果,具体财务数据以2020 年度报告为准
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、29次增持评级、8次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A评级。


【19:00 中兴通讯(000063):科技龙头 5G铸就】

  3月4日给予中兴通讯(000063)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.95 元、1.20 元、1.54元,综合考虑公司2020 年经营业绩及2021 年、2022 年业绩增长情况,并结合公司布局的多元业务的长期成长性评估,该机构调整了盈利预测,给予公司2021年35 倍估值,对应目标价42 元,上调至“买入”评级。

  风险提示:海外运营商5G 网络建设进展不达预期、新产品研发不达预期、行业应用市场或消费终端市场竞争加剧等风险。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、26次增持评级、12次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次BUY评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【17:05 老百姓(603883):拟定增全面优化公司业务运营 助力可持续发展】

  3月4日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  拟定增加速门店布局、降成本提效率、优化资本结构,提升综合竞争力公司发布定增预案,拟募集资金用于新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目、补充流动资金,预计本次定增能够进一步提升公司的门店数量、门店经营质量,符合公司的整体发展战略和经营目标,有助于公司不断扩大经营规模、提升盈利水平。维持盈利预测不变,预计2020-2022 年归母净利润分别为6.32 亿、7.86 亿、9.74 亿,对应EPS 分别为1.55、1.92、2.38 元/股,当前股价对应PE 分别为45.0/36.2/29.2 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:门店并购后业绩不及预期;集采扩面短期对药品零售价有影响。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【17:04 宇通客车(600066)重大事件快评:2月销量同比+241% 新能源市占率稳健上升】

  3月4日给予宇通客车(600066)买入评级。

  国信汽车观点:短期来看,一方面补贴退坡空间有限,宇通对新能源补贴退坡常态化消化(毛利率有望维持平稳),另一方面,作为民生工程的公交车需求刚性,即将迎来新一轮替换周期(6-8 年更新),2020 年疫情延迟采购需求,行业风险基本释放,2021 年开始客车行业有望触底回升,即将迎来3-5 年的上行周期;中期看好宇通新产品(氢燃料电池、房车)、新市场(海外出口)拓展;远期看好智慧出行商业模式变革,客车无人驾驶趋势下,Robobus 模式(类比Robotaxi)带来盈利模式四维拓展,建成“主干线-支线-微循环”三位一体的自动驾驶出行系统。2021 年2 月初公司发布限制性股票激励计划,第一次从激励层面奠定了周期向上的基调,2020 年在疫情影响下公司业绩见底,预计花2-3 年时间回到2019 年(疫情前)的水平,维持盈利预测,预计20-22 年利润为5/11/19 亿元,每股收益0.22/0.51/0.84 元,对应PE 分别72/31/19 倍。维持一年期合理估值区间为18-20 元,维持“买入”评级。

  ? 风险提示:疫情拖累客车销量、新能源补贴退坡压制利润。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、21次增持评级、8次增持-A评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。


【15:47 盐津铺子(002847):高目标股权激励落地 彰显信心看好高成长】

  3月4日给予盐津铺子(002847)买入评级。

  盈利预测:预计 2020-2022 年 EPS 为 1.87、2.69、3.85 元,对应 PE 为67X、46X、32X,首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:店中岛推进不及预期;商超客流下滑;盈利预测不及预期
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


【15:46 岳阳林纸(600963):成品纸提价如期落地 行业上行公司持续受益】

  3月4日给予岳阳林纸(600963)买入评级。

  盈利预测:考虑行业景气向上公司盈利将显著提升以及产能增加,上调 2020-2022 年 EPS 分别为 0.24/ 0.42/ 0.59 元,当前股价对应 PE 分别为 22.70/ 12.73/ 9.05x。上调目标价,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求低迷,纸价不及预期,纸浆价格波动。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:05 兆驰股份(002429):电视代工龙头 布局LED双轮驱动助成长】

  3月4日给予兆驰股份(002429)买入评级。

  风险因素:下游需求和扩产不及预期;原材料波动;行业竞争加剧;宏观环境低迷;新技术推进不及预期等。

  投资建议:公司核心业务是电视ODM 代工业务与LED 全产业链业务,电视代工业务未来有望随行业集中度提升与地区产业链转移趋势而持续受益,同时LED 封装已上量,LED 芯片也正逐步放量与产品结构改善中,该机构中长期看好两块业务的布局方向及成长逻辑,给予公司2020/2021/2022 年EPS 预测分别为0.36/0.44/0.50 元,考虑公司龙头地位及行业垂直一体化布局的服务优势,给予2021 年20 倍PE,对应目标价8.8 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次持有评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【14:50 启明星辰(002439):业绩符合预期 三大战略新业务高增长】

  3月4日给予启明星辰(002439)买入评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;市场竞争加剧;城市安全运营业务不达预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【14:50 老凤祥(600612):业绩超预期 三大因素带动四季度高增长】

  3月4日给予老 凤 祥(600612)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级
  风险提示:金价及人民币汇率波动大于预期,渠道拓展速度低于预期
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。


【14:50 豆神教育(300010):管理改善带来20Q4拐点 21Q1有望延续】

  3月4日给予豆神教育(300010)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:定增进展的不确定性;非主业剥离的不确定性;开店节奏低于预期;内生改善低于预期风险;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。


【14:35 老百姓(603883):定增预案发布 优势区域布局加速在即】

  3月4日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  风险因素:并购整合不达预期,竞争过度致毛利率下滑。

  盈利预测及估值。公司是国内少有的全国性布局连锁药房,目前已布局全国22个省130 多个地级市,未来全国性规模扩张增长动力较强。考虑到公司区域渗透持续推进,未来有望持续受益处方外流。维持公司2020-2022 年EPS 预测1.55/1.96/2.49 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、21次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:25 亿纬锂能(300014):加速布局轻混系统 业绩增长再添亮点】

  3月4日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

  风险提示:48V 系统需求提升不及预期;公司产能建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、18次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:25 艾力斯-U(688578):伏美替尼获批上市 商业化正式起航】

  3月4日给予艾 力 斯(688578)买入评级。

  估值与投资建议。该机构采用DCF 方法对公司进行估值,预计3%的永续增长率,给予公司8.37%的WACC,得到公司合理价值为206 亿元,对应合理价值45.78 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。伏美替尼一线临床进展不及预期;伏美替尼国际化进展不及预期;临床前药物研发推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次审慎增持评级。


【14:06 先惠技术(688155):拐点来临 被低估的锂电后段设备龙头】

  3月4日给予先惠技术(688155)买入评级。

  风险提示:利润率低于预期;行业景气度低于预期带来估值波动;扩产进度低于预期
  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【14:06 九阳股份(002242):Q4营业收入超预期 单季毛利率有所提升】

  3月4日给予九阳股份(002242)买入评级。

  投资建议和盈利预测:九阳不断调整产品结构,实现价值推高,线上线下渠道同步拓展,不断拓宽产品矩阵,积极向清洁类家电和个人护理类产品扩展,与SharkNinja 关联交易也将为公司带来新增长点,该机构预计公司未来将继续保持稳定高速增长,该机构预计公司20-22 年收入为107.60/123.33/140.23 亿元,同比+15.1/14.6/13.7%;归母净利润9.54/10.51/11.87 亿元, 同比+15.8/10.2/12.9% , 对应PE 为24.54/22.27/19.73 倍,给予“买入”评级。

  风险因素: 行业竞争加剧,新品开拓不及预期,国内外疫情原材料价格大幅上涨等。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、14次跑赢行业评级、10次增持评级、9次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【14:05 老凤祥(600612):2020年盈利和门店扩张超预期】

  3月4日给予老 凤 祥(600612)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构预计公司21-22 年收入分别为597.1 亿、668.9 亿元;归母净利润分别为20.8 亿(含补偿款)、21.2 亿元。该机构剔除21 年约2.2 亿元土地动迁补偿款,仅考虑持续经营净利润,给予21 年20 倍PE 估值,对应合理价值68.6 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。宏观经济低迷,抑制可选消费的需求释放;市场竞争加剧,品牌加速开店抢夺市场;中小品牌出清速度低于预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。


【14:05 宇通客车(600066):2月销量实现高增长 行业有望持续复苏】

  3月4日给予宇通客车(600066)买入评级。

  风险提示:1. 全球客车销量复苏进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、21次增持评级、8次增持-A评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。



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