岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展

时间:2021年02月23日 17:10:43 中财网
原标题:岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告


股票代码:
603730
股票简称:岱美股份
公告编号:
20
2
1
-
0
05





上海岱美汽车内饰件股份有限公司


关于公司
及全资子公司
使用闲置募集资金进行现金
管理到期收回
及继续进行现金管理进展的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








重要内容提示:


. 委托理财受托方

厦门国际银行
股份有限公司
. 本次委托理财金额

3
,000
万元人民币
. 委托理财产品名称

结构性存款产品(挂钩
汇率
三层区

B
款)
2021
612550223

. 委托理财期限

33

. 履行的审议程序

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份

或“公司”)于
2020

4

28
日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使
用总金额不超过人民币
28,000
万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子
公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超
过人民币
40,00
0
万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过
6.8
亿元(含),使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12
个月。在上述额度
及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资
金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲
置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型
证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织
实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证
券交易所网站(
www.sse.c
om.cn
)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告》(公告编号:
2020
-
032






一、 前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

1

岱美股份

2021

1

13
日向
中信银行股份有限公司
购买了
共赢智信
汇率挂钩人民币结构性存款
02773


理财产品,具体内容详见于
2021

1

15
日上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn
)及指定媒体披露的《上海岱美
汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回及
继续进行现金管理进展的
公告》
(
公告编号:
2021
-
002
)




上述理财产品已到期,
岱美股份
收回本金
5
,000
万元,并收到理财收益
120
,
547
.
95





2
、舟山银岱

2020

11

19
日向厦门国际银行股份有限公司购买了结
构性存款
(挂钩
3M
-
SHIBOR B
款)
JGXCKB
202051288

理财产品,具体内
容详见于
2020

11

20
日上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn
)及指定
媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于
公司及全资子公司使用闲置
募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的
公告》
(
公告编号:
2020
-
0
8
0
)




上述理财产品已到期,
舟山银岱
收回本金
3
,000
万元,并收到理财收益
250,666
.
67





二、 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的


舟山银岱
为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变
募集资金用途的前提下,
舟山银岱
拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,
以增加股东和公司的投资收益。



(二)资金来源


闲置
募集资金。



(三)
委托理财产品的基本情况


受托方名称

产品类型

产品名称

金额(万元)

预计年化收
益率

预计收益金额
(万元)

厦门国际银行
股份
有限公司
上海
北外
滩支行


银行理财
产品


结构性存款产
品(挂钩
汇率三层区间
B
款)
202
1612550223



3,000

1.40-3.15%

3.80-8.54




产品期限

收益类型

结构化安排

参考年化收
益率

预计收益(如
有)

是否构成关联
交易

2021年2月24日-

2021年3月29日

保本浮动
收益

-

-

-





(四)公司
全资子公司
对委托理财相关风险的内部控制


1

投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集
资金项目正常进行。



2

严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资
金运作能力强的单位所发行的产品。



3

舟山银岱
将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险
因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。



4

舟山银岱
内部审计部门负责对
舟山银岱
购买理财产品的资金使用与保管
情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据
谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委
员会报告。



5

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。



三、 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合
同主要条款


产品名称


结构性存款产品(挂钩汇率三层区间
B
款)
202
1612550223



产品代码


JGXHLB
202
1612550223


产品类型


保本浮动收益型


认购金额


3
,000
万元


预期收益率


1.40
-
3.15
%


起息日


2021

2

24



到期日


2021

3

29



资金来源


闲置募集资金


关联关系说


公司
及全资子公司舟山银岱
与厦门国际银行股份有限公司上海分行








之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系


是否要求提
供履约担保







(二)委托理财的资金投向




1.

款利息与欧元兑美元即期汇率挂钩。



2
.
存款利息的确定


最有利情况:若观察日欧元兑美元即期汇率的价格为
1.05
,则投资者将获
得的年化收益率为
3.15
%




最不利情况:若观察日欧元兑美元即期汇率的价格为
0.5
,则投资者将获得
的年化收益率为
1.4
0%




(三)
舟山银岱
本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变
募集资金用途的行为。



(四)风险控制分析


舟山银岱
本次购买的理财产品为银行结构性存款,
舟山银岱
用于委托理财的
资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清
算风险。防范措施:


1
、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;


2

舟山银岱
将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;


3

舟山银岱
将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风
险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;


4

舟山银岱
审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计
与监督。



5

舟山银岱
财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作




四、 委托理财受托方的情况

本次委托理财的
交易对方厦门国际银行股份有限公司成立于
1985

08

31
日,注册地位于
厦门市思明区鹭江道
8
-
10
号国际银行大厦
1
-
6
层,法定代表
人为翁若同。经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政



府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;
及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。厦门国际银行股份有限公司
对外投资
1
家公司,具有
78
处分支机构。交易对方与本公司
及公司全资子公司

公司控股股东及实际控制人之间不
存在关联关系




五、 对公司的影响

舟山银岱
本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常
建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

舟山银岱
本次对闲置募集资金进行
现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较
好的投资回报。



六、 风险提示

舟山银岱
投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险




七、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1
、监事会专项意见


同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使
用总金额不超过人民币
28,000
万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子
公司舟山银岱使用总金额不超过人民币
40,000
万元的闲置募集资金进行现金管
理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12
个月。在上述额度及决议有效
期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。



2
、独立董事意见


我们认为:公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,
是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的,不会
影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司
及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金
使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理



办法》、《上市公司监管指引第
2

——
上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规。



3
、保荐机构意见


保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风
险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进
行现金管理将有利于资金增值,符
合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份
子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监
会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。



因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理




八、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元


序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1


银行理财产品

5,000

5,000

14.09



2


银行理财产品

5,000

5,000

16.05

-

3

银行理财产品

5,000

5,000

47.00

-

4

银行理财产品

5,000

5,000

64.31

-

5

银行理财产品

5,000

5,000

42.53

-

6

银行理财产品

10,000

10,000

90.75

-

7

银行理财产品

2,950

2,950

25.59

-

8

银行理财产品

9,000

9,000

81.45

-

9

银行理财产品

8,000

8,000

65.82

-

10

券商理财产品

3,000

-

-

3,000

11

券商理财产品

7,000

-

-

7,000

1
2


银行理财产品

5,000

5,000

12.95

-

13

券商理财产品

3,000

-

-

3,000

14

券商理财产品

8,000

-

-

8,000

1
5


银行理财产品

9,000

9,000

75.08

-

16

银行理财产品

7,000

7000

56.62

-

17

银行理财产品

3,000

3,000

7.63

-

18

银行理财产品

3,000

3,000

7.63

-

19

银行理财产品

3,000

3,000

25.07

-

20

银行理财产品

5,000

5,000

12.71

-

21

银行理财产品

1,000

-

-

1,000




22

银行理财产品

7,000

-

-

7,000

23

银行理财产品

5,000

5,000

12.05

-

24

银行理财产品

3,000

-

-

3,000

合计

126,950

94,950

657.33

32,000

最近12个月内单日最高投入金额

65,950

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

17.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

2.45

目前已使用的理财额度

32,000

尚未使用的理财额度

36,000

总理财额度

68,000






特此公告。









上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会


20
2
1

2

24




  中财网
各版头条