35股获买入评级 最新:美的集团
2月22日给予美的集团(000333)买入评级。 国信家电观点：1）复盘过往：公司已历经两波原材料涨价，通过涨价及费用控制，净利率受影响程度较低。2）近期销售跟踪：空调迎来量价齐升，小家电增速领先，20Q4 和21Q1 业绩表现可期。3）涨价只是短期扰动，公司成长为市值近7000 亿的家电龙头，靠的是自身优异的基本面。长期来看，公司白电基本盘稳固，厨电和小家电增长势能不减，多元化扩张稳步推进，长期增长依然值得期待。4）投资建议：原材料价格上涨不改美的优异的基本面，美的在应变速度上领先于行业，成功穿越过多轮成本上涨期，近期空调等产品价格的上调将有望对冲原材料成本的上涨，费用控制等措施空间较为充足，预计公司净利率受影响不大。美的作为我国无可撼动的家电龙头，拥有良好的公司治理和经验丰富的管理团队，制造端优势显著，渠道建设领先行业，拥有全品类的家电布局，多元化扩展稳步推进。维持盈利预测，预计20-22 年归母净利润266.1/299.7/324.6 亿，对应EPS 为3.82/4.30/4.66 元，对应当前股价PE 为25.7/22.8/21.0X，维持“买入”评级。5）风险提示：行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨；汇率波动。 投资建议：短期扰动，长期无虞 原材料价格上涨不改美的优异的基本面，美的在应变速度上领先于行业，成功穿越过多轮成本上涨期，近期空调等产品价格的上调将有望对冲原材料成本的上涨，费用控制等措施空间较为充足，预计公司净利率受影响不大。美的作为我国无可撼动的家电龙头，拥有良好的公司治理和经验丰富的管理团队，制造端优势显著，渠道建设领先行业，拥有全品类的家电布局，多元化扩展稳步推进。维持盈利预测，预计20-22 年归母净利润266.1/299.7/324.6 亿，对应EPS 为3.82/4.30/4.66 元，对应当前股价PE 为25.7/22.8/21.0X，维持“买入”评级。 风险提示：：行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨；汇率波动。 该股最近6个月获得机构90次买入评级、24次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次BUY评级、1次审慎增持评级。 【20:58 奥普特(688686)：明眸善睐 智能制造的机器之眼】 2月22日给予奥 普 特(688686)买入评级。 投资建议：预计公司20-22 年收入6.34/8.20/10.60 亿元，EPS 分别为2.88/4.28/5.57 元/股，当前股价对应PE 分别为125/84/64x。公司是机器视觉核心零部件供应商，产品线覆盖全面，成长性与盈利能力俱佳。参考可比高端装备核心部件公司估值，该机构给予21 年PE 估值95X，对应合理价值406.60 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：与苹果公司合作风险；下游集中于3C 电子领域风险；产品价格下行风险；技术研发与新产品推广风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【18:57 浙江美大(002677)：盈利能力显著提升 成长性依旧确定】 2月22日给予浙江美大(002677)买入评级。 风险提示：1. 集成灶渗透率提升速度大幅放缓； 该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【18:38 郑煤机(601717)：沧海遗珠 渐显光芒】 2月22日给予郑 煤 机(601717)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为13.5、21.9、31.8亿元，对应EPS 分别为0.78、1.26、1.84 元；首次覆盖给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为18.9 元，相当于2021 年15 倍动态市盈率。 风险提示：海外业务收入不及预期；汇率及大宗价格波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次中性评级。 【18:38 威胜信息(688100)2020年业绩快报点评：业绩强劲增长 携手腾讯云打造智慧物联生态】 2月22日给予威胜信息(688100)买入评级。 风险因素：疫情反弹带来不利影响因素；国内能源信息化不及预期；新业务和海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、7次增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【18:38 华峰测控(688200)：业绩高增长 SOC／GAN芯片测试前景可期】 2月22日给予华峰测控(688200)买入评级。 盈利调整与投资建议 风险提示：SoC 测试系统研发量产进展不达预期；行业景气度下滑；国内及海外下游客户拓展不及预期；限售股解禁风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【15:50 浙江美大(002677)：Q4收入增速略放缓 行业成长红利正当时】 2月22日给予浙江美大(002677)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司四季度经营略有放缓，该机构略微下调盈利预测，2020-2022 年归母净利润分别为5.43/6.83/8.01 亿元，同比增长分别为18%/25.8%/17.4%。公司长期增长空间大，维持此前“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期、价格战导致盈利受损、疫情反复影响销售。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、10次跑赢行业评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【15:49 温氏股份(300498)：费用计提影响短期利润 看好公司恢复性增长】 2月22日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。2021 年公司轻装上阵，经营层面将持续改善，公司生猪出栏量有望迎来恢复性增长，预计2020-21 年公司EPS 分别约1.16、2.05 元/股，参考可比公司估值，给予2021 年12倍PE，对应合理价值约24.6 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格波动风险、疫情风险、食品安全等 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。 【15:27 浙江美大(002677)：Q4净利润维持较高增速 维持买入】 2月22日给予浙江美大(002677)买入评级。 公司经营态势积极，上调盈利预测 风险提示：集成灶市场竞争加剧，原材料等价格不利波动，疫情冲击。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、10次跑赢行业评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【15:12 智飞生物(300122)：业绩符合预期 管线稳步推进商业化价值可期】 2月22日给予智飞生物(300122)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构69次买入评级、23次增持评级、17次跑赢行业评级、12次推荐评级、7次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次区间操作评级、1次优于大市评级。 【15:11 国际医学(000516)：综合性医院优质标的 稀缺人才设备铸就宽广护城河】 2月22日给予国际医学(000516)买入评级。 盈利预测和评级：该机构认为2021 年公司业绩将迎来拐点。一方面，2020 年12 月28 日西安地铁六号线国际医学中心站开通将提高病人就诊的便利程度，有利于中心医院门诊就诊量的增长，进而提升门诊患者向住院患者的导流质量；另一方面高新医院新院区投入运营，病人转化率进一步提高、医院整体经营结构更加合理，国际医学整体业绩将逐步释放，未来前景值得期待。截至2021 年2 月19 日，公司的收盘价为11.31 元，总市值为257亿元，该机构预计2020-2022 年营业收入分别为16.10 亿元、31.80 亿元和55.50 亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.56 亿元、1.12 亿元和4.00 亿元，对应的2020 年-2022 年EPS 分别为0.02 元/股、0.05 元/股和0.18 元/股，市盈率分别为565.50 倍、226.20 倍和62.83 倍。首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：诊疗环境恢复不达预期；病人数量不及预期；医保控费趋严 该股最近6个月获得机构7次审慎增持评级、5次买入评级、2次增持评级。 【14:57 卓越新能(688196)：Q4业绩显着企稳 2021产销有望高增长】 2月22日给予卓越新能(688196)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司业绩略超该机构之前预测，鉴于生物柴油价格的上涨等因素，该机构小幅上调公司盈利预测，预计公司 2020~2022 年净利分别为 2.40 亿元、3.60 亿元、4.80 亿元，每股收益分别为 1.93 元、2.89元、3.87 元，对应 PE 分别为 31 倍、21 倍、16 倍，公司产能释放有望带动业绩持续增长，参考可比公司估值水平，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、1次买入-A评级。 【14:57 天铁股份(300587)：发布定增扩产预案 深耕减振降噪 高筑龙头护城河】 2月22日给予天铁股份(300587)买入评级。 投资建议：公司是轨交减振降噪领域龙头公司，下游轨交长期受益于我国“交通强国”战略，行业空间将受“城市群”广阔的建设需求所带动。同时公司拓宽业务领域，发展高价值的新能源板块，布局建筑减隔震，享受建筑减隔震扩容红利。预计 2020-2022年归母净利润分别为1.9、2.9、4.0亿，EPS分别为0.56/0.85/1.18元，对应 PE 分别为 22.13/14.58/10.51 倍，公司属高增长低估值细分龙头，市值成长空间较大，维持“买入”评级。 风险提示：《建设工程抗震管理条例》落地不及预期，城轨建设不及预期，基建资金面收紧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级。 【14:56 昊海生科(688366)：收购全球化医美科技企业 医美产品不断丰富及差异化】 2月22日给予昊海生科(688366)买入评级。 盈利预测与投资评级：暂不考虑本次收购影响，预计2020-2022 年公司归母净利润分别为2.30/4.26/5.59 亿元，对应当前市值的PE 为94X/51X/39X。公司全面布局眼科赛道，医美产品线不断丰富及差异化。 风险提示：新产品市场推广或低于预期；研发进展或不及预期；海外疫情持续蔓延等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。 【14:56 华贸物流(603128)重大股权收购事件点评：收购佳成国际 完善跨境电商物流全要素布局】 2月22日给予华贸物流(603128)买入评级。 风险因素：宏观经济增速下行，跨境电商网购需求放缓，竞争加剧，成本持续上涨，收购佳成国际交易进展不及预期。 投资建议：继并购大安国际、入股深圳蛇口海关监管场站后，公司跨境电商物流布局将再下一城——收购佳成国际，公司将补足跨境电商物流前端揽收、关务以及尾程服务业务短板，实现全要素布局，全力转型跨境电商物流，该机构调高公司2020/21/22 年归母净利预测至5.4 亿/8.5 亿/11.2 亿（原预测5.4 亿/7.6亿/9.6 亿元），现价对应PE 为31/19/15 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:36 蓝思科技(300433)：60亿补流为新业务快速扩张奠定基础 管理水平再提高】 2月22日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测和评级：维持买入评级。组装业务的如期落地，为公司平台型业务凑齐了最后一块拼图，凭借在玻璃、陶瓷、蓝宝石等外观件产品生产制备方面深厚的技术工艺储备和经验积累，叠加在模组、模切、声学、PCBA 等应用领域的逐步成长，公司已完成了整机组装业务的顺利拓展。展望未来，在当下平台基础之上，蓝思覆盖面越来越广的组件市场份额有望得到进一步提升，而新能源汽车、可穿戴、智能家居等更多全新领域，公司将以模组级或整装级的方式全面铺开，成长显然值得期待，预计公司2020-2022 年的净利润分别为50.51 亿、78.02亿和100.75 亿元，当前股价对应PE 31.58、20.44 和15.83 倍，维持买入评级。 风险提示：（1）因疫情全球蔓延或全球宏观经济下滑导致消费者购机能力减弱，大客户新机销售情况不及预期；（2）康宁或其他微晶玻璃生产厂商无法有效地快速降低原材成本；（3）竞争对手恶性降价导致行业利润率下滑。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次跑赢行业评级、7次推荐评级、4次增持评级。 【14:26 智飞生物(300122)公司点评：业绩符合预期 重磅产品管线有序推进】 2月22日给予智飞生物(300122)买入评级。 盈利调整与投资建议 风险提示：与默沙东合作出现变化；疫苗市场竞争加剧风险；应收账款和存货周转风险；自主产品研发销售进度不达预期；新冠疫苗研发进度和费用风险等。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、23次增持评级、17次跑赢行业评级、12次推荐评级、7次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次区间操作评级、1次优于大市评级。 【14:26 安宁股份(002978)：具有产业链定价权的钛资源龙头 开启资源整合战略】 2月22日给予安宁股份(002978)买入评级。 盈利预测与估值：预测公司2020-2022 年实现营业收入17.20 亿元、22.48 亿元、25.28 亿元，实现归属母公司所有者净利润7.16 亿元、10.32 亿元、11.66 亿元，同比增长37.96%、44.05%、12.96%；对应PE 为27.75 倍、19.26 倍、17.05 倍，首次覆盖，给予“买入”的投资评级。根据可比公司的wind 一致预期相对估值，该机构选取行业2021 年平均29.31倍PE 作为公司的目标市盈率，对应6 个月目标价75.33 元。 风险提示：由于疫情影响海外经济复苏力度放缓，全球钛白粉需求低于预期；公司钒钛铁精矿扩产时间点低于预期；钛精矿价格下行周期提前到来；公司上游钒钛磁铁矿资源整合进度低于预期；钒钛铁精矿中金属钒计价进度低于预期；资源储量勘查核实结果与实际存在差异、采矿权抵押风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:16 旗滨集团(601636)：2021年玻璃价格将创新高 上调旗滨目标价】 2月22日给予旗滨集团(601636)买入评级。 风险提示：供给侧改革力度减弱；地产竣工不及预期；新业务进展不及预期 该股最近6个月获得机构61次买入评级、13次跑赢行业评级、13次增持评级、3次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【14:16 用友网络(600588)公司点评：并购大易云 深化云转型】 2月22日给予用友网络(600588)买入评级。 投资建议：预计公司 2021-2022 年实现收入 111.73、143.55 亿元，实现归属净利润 11.64、16.21 亿元，看好公司业务发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：并购整合进度不及预期、云产品落地不及预期、疫情反复对企业信息化投入影响，大易云业绩不及预期风险。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、13次增持评级、11次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次持有评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 中财网
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