众业达:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2021年01月22日 11:50:38 中财网
原标题:众业达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2021-06

众业达电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开的
第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置的募集资金不超过2亿元进行
现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于人民币协定存
款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等),使用期
限自2020年4月15日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用。同
时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2020
年4月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。


现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

(一)到期赎回的产品情况

2020年7月21日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下
简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》、《结
构性存款/理财业务申请书》,出资6,500万元购买聚赢股票-挂钩中证 500 指数
结构性存款(标准款)(SDGA200086N),理财期限为2020年7月22日至2021
年1月21日,具体内容详见2020年7月22日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》。



2021年1月21日,公司在民生银行办理的前述结构性存款(SDGA200086N)
已到期。截止本公告日,公司已收回本金6,500万元,取得收益325,890.41元。

本金及利息合计65,325,890.41元已划转至公司募集资金专户。


(二)新购买的结构性存款产品情况

2021年1月20日,公司与中国银行股份有限公司汕头分行(以下简称“中
国银行”)签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》、《挂钩型结构性存
款产品说明书(机构客户)》、《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书(机构客
户)》、《中国银行挂钩结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

1、中国银行挂钩结构性存款【CSDV202100673B】

(1)委托认购日:2021年1月20日

(2)收益起算日:2021年1月22日

(3)到期日:2021年4月13日

(4)期限:81天

(5)实际收益率:

①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣
除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.50%(年率);如果在观察时点,
挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率
5.01%(年率)。


②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,
四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行
将以公正态度和理性商业方式来确定。


③基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑
美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没
有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。


④观察水平:基准值+0.0020。



⑤基准日为2021年1月22日。


⑥观察期/观察时点为2021年4月8日北京时间14:00。


⑦产品收益计算基础为ACT365。


(6)认购资金:4,250万元人民币。


2、中国银行挂钩结构性存款【CSDV202100674B】

(1)委托认购日:2021年1月20日

(2)收益起算日:2021年1月22日

(3)到期日:2021年4月13日

(4)期限:81天

(5)实际收益率:

①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣
除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.49%(年率);如果在观察时点,
挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率
5.00%(年率).

②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,
四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行
将以公正态度和理性商业方式来确定。


③基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑
美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没
有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。


④观察水平:基准值+0.0025。


⑤基准日为2021年1月22日。


⑥观察期/观察时点为2021年4月8日北京时间14:00。


⑦产品收益计算基础为ACT365。



(6)认购资金:4,250万元人民币。


二、风险控制措施

针对投资风险,公司采取措施如下:

1、公司与受托方签订书面合同,明确现金管理的金额、期间、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。


2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一
旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。


3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理
预计各项投资可能发生的收益和损失。


4、强化相关人员的操作技能及素质。


三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升
公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。


合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效
益,为公司和股东谋取较好的投资回报。


四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集
资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用
暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存
款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2019
年4月20日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用。同时,授权董
事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内,公司
使用闲置的募集资金进行现金管理,截至2020年4月19日,公司进行的现金管
理产品均已全部到期,本金和收益均已如期收回。详见2020年4月22日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管


理的进展公告》。


除前述已到期的产品外,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

(一)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行结构性存款的金额为
8,500万元(详见下表)。





发行主体

产品名称

金额

(万元)

成立日

到期日

是否
到期

取得收
益(元)

1

中国民生银
行股份有限
公司汕头龙
湖支行

挂钩利率结构性
存款
(SDGA200451)

6,500

2020年4
月17日

2020年7
月17日



559,089.04

2

中国民生银
行股份有限
公司汕头龙
湖支行

聚赢股票-挂钩
中证500指数结
构性存款(标准
款)
(SDGA200086N)

6,500

2020年7
月22日

2021年1
月21日



325,890.41

3

中国银行
份有限公司
汕头高新技
术开发区支


中国银行挂钩结
构性存款
【CSDV202100673B】

4,250

2021年1
月22日

2021年4
月13日





4

中国银行
份有限公司
汕头高新技
术开发区支


中国银行挂钩结
构性存款
【CSDV202100674B】

4,250

2021年1
月22日

2021年4
月13日







(二)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行七天通知存款的金额为
4,500万元(详见下表)。





发行主体

产品名称

金额

(万元)

起息日

到期日

是否
到期

取得收
益(元)

1

中国民生银行
份有限公司汕头
龙湖支行

七天通知存


4,500

2020年4
月17日

2020年4
月29日



30,375

2

中国民生银行
份有限公司汕头
龙湖支行

七天通知存


4,500

2020年10
月29日

-







(三)截至公告日,公司与民生银行中国银行股份有限公司汕头高新技术
开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头


高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在履行中。详见2020年4月22日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》。


(四)截至公告日,公司进行定期存款的闲置募集资金已全部划转至公司募
集资金账户。





发行主体

产品名称

金额

(万元)

起息日

到期日

是否
到期

取得收
益(元)

1

中国民生银行
份有限公司汕头
龙湖支行

定期存款

4,500

2020年4
月29日

2020年10
月29日



438,750



五、备查文件

1、《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》、《挂钩型结构性存款产品说明
书(机构客户)》、《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书(机构客户)》、《中国
银行挂钩结构性存款认购委托书 》;

2、民生银行存款利息回单、客户转账通用记账凭证。


特此公告。


众业达电气股份有限公司董事会

2021年1月22日


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