93股获买入评级 最新:中颖电子

时间:2021年01月22日 20:15:34 中财网
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【20:14 中颖电子(300327)公司首次覆盖报告:迎国产OLED产能落地 享电池IC国产化机遇】

  1月22日给予中颖电子(300327)买入评级。

  风险提示:大家电芯片国产化替代速度不及预期;锂电池管理芯片导入品牌受阻;OLED 显示驱动芯片放量速度存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【20:14 科德教育(300192):龙门教育并表驱动2020高增长 异地复制有序推进】

  1月22日给予科德教育(300192)买入评级。

  投资建议。公司坚定推进教育产业布局,龙门教育为中高考封闭培训的细分赛道龙头,教研和管理体系完善,具备较高壁垒,公司通过封闭式短期新业务积极应市场变化,并采用职普融合模式开启异地复制道路。基于公司2020年业绩预告,该机构维持公司2020-2022 年归母净利润预测1.60/2.16/2.73亿元,同增99.0%/34.9%/26.1%,对应EPS 0.54/0.73/0.92 元,现价对应PE 24X/18X/14X,维持“买入”评级。

  风险提示:并购事项尚存不确定性;疫情复发风险;K12 课外培训政策监管趋严;报名人数增长不达预期;油墨业务订单需求下降。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、17次增持评级、4次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:14 恒立液压(601100):2020年盈利超预期;结构性增长趋势稳固】

  1月22日给予恒立液压(601100)买入评级。

  恒立昨日发布盈喜, 2020 年净利润预计将同比增长58%-77%至20.5 至23 亿元人民币。中间点(21.7 亿元人民币)与该机构预测的21.8 亿元人民币相符,但高于市场一致预期的20.6 亿元人民币, 为市场带来惊喜。该机构在上调销量假设之后,将恒立2021/22 财年盈利预测上调4%/6%(比市场预期高9%/7%)。该机构认为,下一个催化剂将来自2021 年第一季度的强劲销售。该机构上调目标价至143 元人民币,基于65倍2021年预测市盈率(相当于历史平均水平43倍的50%溢价)。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次BUY评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


【20:14 北摩高科(002985)公司点评报告:年报符合预期 受益军机量产列装进入快速发展阶段】

  1月22日给予北摩高科(002985)买入评级。

  风险提示:军工订单交付不及预期;毛利率波动;其他业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、6次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【20:14 光大银行(601818):Q4业绩大幅改善 基本面全面向好】

  1月22日给予光大银行(601818)买入评级。

  投资建议:公司Q4 单季度业绩增长强劲,资产质量显著改善,基本面全面向好。公司在财富管理方面具有比较竞争优势,致力于“打造一流财富管理银行”,得益于前期稳健经营,叠加集团优势,预计在可比公司中保持相对优势。预计公司20/21 年归母净利润增速分别为1.28%和11.83%,EPS 分别为0.69/0.78 元/股,最新收盘价对应20/21 年PE 分别为6.10X/5.43X,PB 分别为0.65X/0.60X。最近两年公司PB估值中枢在0.7X,随着公司后续财富管理特色凸显,带动中收占比进一步提升,该机构认为可以给予公司A 股21 年PB 估值0.8X,测算出合理价值5.67 元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值4.67 港币/股(采用的港币对人民币汇率为0.8251),均给予“买入”评级。

  (注:*除非特别注明,本篇报告货币均为人民币。)? 风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级。


【19:48 苏泊尔(002032):压力逐季减弱 龙头未来仍可期】

  1月22日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。

  风险提示:疫情冲击及市场竞争加剧;原材料价格上涨;关联交易风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:34 恒立液压(601100):业绩略超预期 盈利能力继续提升 看好公司多领域国产替代】

  1月22日给予恒立液压(601100)买入评级。

  盈利预测:根据公司业绩预告,上调盈利预测,预计2020-2021 年公司归母净利润为22 亿(前值21 亿)和32 亿(前值27 亿),对应21 年估值为51.75x,持续重点推荐,维持买入评级。

  风险提示:基建投资不及预期、行业竞争加剧、新产品推广不及预期等
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次BUY评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


【19:24 天下秀(600556):设立子公司进军红人教育 赋能行业发展 加深业务长期护城河】

  1月22日给予天 下 秀(600556)买入评级。

  投资建议:预计公司20-22 年净利润预测为 4.05/6.09/8.06 亿元,看好天下秀的中长期价值,维持买入评级。

  风险提示:宏观经济影响;消费者消费需求下降,新业务拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级。


【19:12 芒果超媒(300413):短期爆款有催化 估值有望再提升】

  1月22日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。该机构预计20-22年实现营收147.12/173.64/206.99亿元,预计归母净利润19.41/23.95/29.71亿元,对应20-22年PE为83/67/54X。维持“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧,内容监管进一步趋严,宏观经济下行,人才流失。

  该股最近6个月获得机构107次买入评级、25次增持评级、19次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次Buy评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【19:12 光大银行(601818):营收业绩增速双提升 资产质量改善】

  1月22日给予光大银行(601818)买入评级。

  投资建议:估值低且基本面较好,财富管理战略坚定推进国内经济稳步复苏,该机构认为,光大银行将受益于此。光大银行作为该机构低估值且基本面改善的银行股主推标的,该机构持续看好其一流财富管理银行战略,逐步具备长逻辑。光大集团提前将其持有的部分转债转股,亦彰显控股股东对光大银行发展前景之看好。因估值切换至21 年,该机构给予光大银行股目标估值0.9 倍21 年PB,对应目标价6.13 元/股,维持买入评级。

  风险提示:疫情引发经济衰退,经济超预期下行导致资产质量大幅恶化;息差大幅收窄等。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级。


【19:07 恒立液压(601100):2020年业绩预告超预期 看好非挖机品类扩张】

  1月22日给予恒立液压(601100)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级。展望2021年,该机构预计工程机械景气仍能持续,伴随公司规模效应及产品结构优化,预计公司毛利率和净利率将继续提升。该机构上调公司盈利预测,预计公司2020-2022年归母净利润为21.73、28.75、35.17亿元(原盈利预测为20.64、24.04、27.39亿元),对应EPS分别为1.66、2.20、2.70元/股,目前股价(2021/1/21)117.75元,对应21年PE为54倍。考虑到行业景气度仍处于较高水平,公司产品品类处在扩张阶段,维持“买入”评级。

  风险提示:工程机械行业周期波动;公司海外收入不及预期;新产品拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次BUY评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


【19:07 东方财富(300059):两融业务市占率超预期 基金业务拥抱财富管理红利】

  1月22日给予东方财富(300059)买入评级。

  投资建议:维持“买入评级”。展望2021 年全年,国内货币政策将由宽松回归正常化,股市资金面或同比趋紧,导致全年行情弱于2019 年和2020 年。在此背景下,Alpha 属性显著的非银上市公司可获得更优良的业绩增速,从而走出相对独立的行情。公司作为国内唯一一家由互联网起家的金融机构,将持续通过“低佣金导流+扩表”提升证券业务市占率,并通过“社群运营+基金投顾”巩固基金业务市场地位,带动全年业绩增速显著高于传统券商。该机构对公司2021 年经营情况做出如下假设:
  风险提示。证券市场交易活跃度回落,基金市场申赎活跃度回落;公司证券业务和基金业务市占率增速放缓;公司财务费用增长过快。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、44次增持评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-B评级、1次谨慎推荐评级。


【18:47 科大讯飞(002230):后疫情时代的AI领航者】

  1月22日给予科大讯飞(002230)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2020-2022年公司整体营收分别为128.3/165.5/210.1亿元,同比增长27.3%/29.0%/26.9%;三年间归母净利润分别为12.5/16.5/22.0亿元,同比增长52.2%/32.6%/33.0%。考虑到:人工智能产业加速趋势+公司龙头溢价+业绩/产品化率提升趋势,2021年予以12倍PS,目标市值1986.5亿。首次覆盖,予以“买入”评级。

  风险提示:人工智能支持政策落地不及预期、利润兑现不及预期、新兴AI厂商加速进入,竞争加剧、市场系统性风险
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性-B评级。


【18:13 苏泊尔(002032):出口订单加速转移 盈利能力稳中有升】

  1月22日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。

  风险提示::1. 线下渠道恢复不及预期;
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、10次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:13 华友钴业(603799)全解析系列之一:“镍“盘重生 拾级而上】

  1月22日给予华友钴业(603799)买入评级。

  风险提示::1. 公司镍、前驱体等项目投产进度不及预期;2. 金属价格大幅下跌,新能源车需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、4次买入-B评级、3次持有评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【18:13 光大银行(601818):业绩增速转正 看好估值修复】

  1月22日给予光大银行(601818)买入评级。

  投资建议:公司全年业绩增速如期转正,且不仅仅是来自于拨备调节,收入端亦迎来边际改善。与此同时,公司资产质量进一步改善,不良实现双降,新生成压力可控,未来业绩释放具备较好的基础。公司当前估值处于低位,看好修复空间。小幅上调公司20/21 年归母净利润增速分别为12.79%、15.02%,对应最新收盘价(1月21 日)分别为0.54、0.49 倍PB,继续推荐。

  风险提示:1. 企业盈利大幅恶化影响银行资产质量;
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级。


【17:15 药明康德(603259):进击的巨人 2020强势增长】

  1月22日给予药明康德(603259)买入评级。

  风险提示: 新药研发市场融资环境恶化,行业竞争加剧导致服务价格下行,无法成功保护客户或自身知识产权,疫情反扑。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。


【17:14 药明康德(603259):2020年归母净利润增长50-60% 经营效率快速提升】

  1月22日给予药明康德(603259)买入评级。

  风险提示。全球创新药研发投入增长不及预期;龙头研发外包比例波动;部分客户订单波动;高估值风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。


【17:13 光大银行(601818):营收增长提速 不良环比双降】

  1月22日给予光大银行(601818)买入评级。

  盈利预测与投资建议:光大银行资产质量大幅改善,不良率已降至2015年以来最低。集团赋能下协同战略持续推进,未来可期待空间极大。基于宏观经济确定性企稳修复、流动性边际收紧但仍保持宽松的判断下,上调2021-22年盈利预测,调高中收增速、调低信用成本;小幅下修2020年盈利预测,调高信用成本,预计2020-22年归母净利润同比增速分别为1.3%、8.7%、10.3%(原年报前瞻中预测1.6%、8.5%、8.9%),当前股价对应0.59X21年PB,维持“买入”评级。

  风险提示:经济大幅下行引发不良风险。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、34次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级。


【16:53 药明康德(603259)2020年业绩预告点评:业绩超预期 2021有望延续高增长】

  1月22日给予药明康德(603259)买入评级。

  风险提示:疫情影响加剧;行业景气度降低;投资收益大幅波动等? 投资建议:高确定性与高成长性持续得到验证,维持“买入”。

  维持此前盈利预测,预计2020~2022 年净利润27.84/ 36.66/49.29 亿元,对应当前股价PE 为140/107/79X,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。



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