93股获买入评级 最新:中颖电子
1月22日给予中颖电子(300327)买入评级。 风险提示：大家电芯片国产化替代速度不及预期；锂电池管理芯片导入品牌受阻；OLED 显示驱动芯片放量速度存在不确定性。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:14 科德教育(300192)：龙门教育并表驱动2020高增长 异地复制有序推进】 1月22日给予科德教育(300192)买入评级。 投资建议。公司坚定推进教育产业布局，龙门教育为中高考封闭培训的细分赛道龙头，教研和管理体系完善，具备较高壁垒，公司通过封闭式短期新业务积极应市场变化，并采用职普融合模式开启异地复制道路。基于公司2020年业绩预告，该机构维持公司2020-2022 年归母净利润预测1.60/2.16/2.73亿元，同增99.0%/34.9%/26.1%，对应EPS 0.54/0.73/0.92 元，现价对应PE 24X/18X/14X，维持“买入”评级。 风险提示：并购事项尚存不确定性；疫情复发风险；K12 课外培训政策监管趋严；报名人数增长不达预期；油墨业务订单需求下降。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、17次增持评级、4次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【20:14 恒立液压(601100)：2020年盈利超预期；结构性增长趋势稳固】 1月22日给予恒立液压(601100)买入评级。 恒立昨日发布盈喜， 2020 年净利润预计将同比增长58%-77%至20.5 至23 亿元人民币。中间点（21.7 亿元人民币）与该机构预测的21.8 亿元人民币相符，但高于市场一致预期的20.6 亿元人民币, 为市场带来惊喜。该机构在上调销量假设之后，将恒立2021/22 财年盈利预测上调4%/6%（比市场预期高9%/7%）。该机构认为，下一个催化剂将来自2021 年第一季度的强劲销售。该机构上调目标价至143 元人民币，基于65倍2021年预测市盈率（相当于历史平均水平43倍的50%溢价）。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次BUY评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【20:14 北摩高科(002985)公司点评报告：年报符合预期 受益军机量产列装进入快速发展阶段】 1月22日给予北摩高科(002985)买入评级。 风险提示：军工订单交付不及预期；毛利率波动；其他业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、6次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。 【20:14 光大银行(601818)：Q4业绩大幅改善 基本面全面向好】 1月22日给予光大银行(601818)买入评级。 投资建议：公司Q4 单季度业绩增长强劲，资产质量显著改善，基本面全面向好。公司在财富管理方面具有比较竞争优势，致力于“打造一流财富管理银行”，得益于前期稳健经营，叠加集团优势，预计在可比公司中保持相对优势。预计公司20/21 年归母净利润增速分别为1.28%和11.83%，EPS 分别为0.69/0.78 元/股，最新收盘价对应20/21 年PE 分别为6.10X/5.43X，PB 分别为0.65X/0.60X。最近两年公司PB估值中枢在0.7X，随着公司后续财富管理特色凸显，带动中收占比进一步提升，该机构认为可以给予公司A 股21 年PB 估值0.8X，测算出合理价值5.67 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值4.67 港币/股（采用的港币对人民币汇率为0.8251），均给予“买入”评级。 （注：*除非特别注明，本篇报告货币均为人民币。）? 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级。 【19:48 苏泊尔(002032)：压力逐季减弱 龙头未来仍可期】 1月22日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。 风险提示：疫情冲击及市场竞争加剧；原材料价格上涨；关联交易风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【19:34 恒立液压(601100)：业绩略超预期 盈利能力继续提升 看好公司多领域国产替代】 1月22日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测：根据公司业绩预告，上调盈利预测，预计2020-2021 年公司归母净利润为22 亿（前值21 亿）和32 亿（前值27 亿），对应21 年估值为51.75x，持续重点推荐，维持买入评级。 风险提示：基建投资不及预期、行业竞争加剧、新产品推广不及预期等 该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次BUY评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【19:24 天下秀(600556)：设立子公司进军红人教育 赋能行业发展 加深业务长期护城河】 1月22日给予天 下 秀(600556)买入评级。 投资建议：预计公司20-22 年净利润预测为 4.05/6.09/8.06 亿元，看好天下秀的中长期价值，维持买入评级。 风险提示：宏观经济影响；消费者消费需求下降，新业务拓展不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级。 【19:12 芒果超媒(300413)：短期爆款有催化 估值有望再提升】 1月22日给予芒果超媒(300413)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构预计20-22年实现营收147.12/173.64/206.99亿元，预计归母净利润19.41/23.95/29.71亿元，对应20-22年PE为83/67/54X。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，内容监管进一步趋严，宏观经济下行，人才流失。 该股最近6个月获得机构107次买入评级、25次增持评级、19次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次Buy评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【19:12 光大银行(601818)：营收业绩增速双提升 资产质量改善】 1月22日给予光大银行(601818)买入评级。 投资建议：估值低且基本面较好，财富管理战略坚定推进国内经济稳步复苏，该机构认为，光大银行将受益于此。光大银行作为该机构低估值且基本面改善的银行股主推标的，该机构持续看好其一流财富管理银行战略，逐步具备长逻辑。光大集团提前将其持有的部分转债转股，亦彰显控股股东对光大银行发展前景之看好。因估值切换至21 年，该机构给予光大银行股目标估值0.9 倍21 年PB，对应目标价6.13 元/股，维持买入评级。 风险提示：疫情引发经济衰退，经济超预期下行导致资产质量大幅恶化；息差大幅收窄等。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级。 【19:07 恒立液压(601100)：2020年业绩预告超预期 看好非挖机品类扩张】 1月22日给予恒立液压(601100)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。展望2021年，该机构预计工程机械景气仍能持续，伴随公司规模效应及产品结构优化，预计公司毛利率和净利率将继续提升。该机构上调公司盈利预测，预计公司2020-2022年归母净利润为21.73、28.75、35.17亿元（原盈利预测为20.64、24.04、27.39亿元），对应EPS分别为1.66、2.20、2.70元/股，目前股价（2021/1/21）117.75元，对应21年PE为54倍。考虑到行业景气度仍处于较高水平，公司产品品类处在扩张阶段，维持“买入”评级。 风险提示：工程机械行业周期波动；公司海外收入不及预期；新产品拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次BUY评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【19:07 东方财富(300059)：两融业务市占率超预期 基金业务拥抱财富管理红利】 1月22日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：维持“买入评级”。展望2021 年全年，国内货币政策将由宽松回归正常化，股市资金面或同比趋紧，导致全年行情弱于2019 年和2020 年。在此背景下，Alpha 属性显著的非银上市公司可获得更优良的业绩增速，从而走出相对独立的行情。公司作为国内唯一一家由互联网起家的金融机构，将持续通过“低佣金导流+扩表”提升证券业务市占率，并通过“社群运营+基金投顾”巩固基金业务市场地位，带动全年业绩增速显著高于传统券商。该机构对公司2021 年经营情况做出如下假设： 风险提示。证券市场交易活跃度回落，基金市场申赎活跃度回落；公司证券业务和基金业务市占率增速放缓；公司财务费用增长过快。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、44次增持评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-B评级、1次谨慎推荐评级。 【18:47 科大讯飞(002230)：后疫情时代的AI领航者】 1月22日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测与投资建议:该机构预计2020-2022年公司整体营收分别为128.3/165.5/210.1亿元,同比增长27.3%/29.0%/26.9%;三年间归母净利润分别为12.5/16.5/22.0亿元,同比增长52.2%/32.6%/33.0%。考虑到:人工智能产业加速趋势+公司龙头溢价+业绩/产品化率提升趋势,2021年予以12倍PS,目标市值1986.5亿。首次覆盖,予以“买入”评级。 风险提示:人工智能支持政策落地不及预期、利润兑现不及预期、新兴AI厂商加速进入,竞争加剧、市场系统性风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性-B评级。 【18:13 苏泊尔(002032)：出口订单加速转移 盈利能力稳中有升】 1月22日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。 风险提示：：1. 线下渠道恢复不及预期； 该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、10次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【18:13 华友钴业(603799)全解析系列之一：“镍“盘重生 拾级而上】 1月22日给予华友钴业(603799)买入评级。 风险提示：：1. 公司镍、前驱体等项目投产进度不及预期；2. 金属价格大幅下跌，新能源车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、4次买入-B评级、3次持有评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。 【18:13 光大银行(601818)：业绩增速转正 看好估值修复】 1月22日给予光大银行(601818)买入评级。 投资建议：公司全年业绩增速如期转正，且不仅仅是来自于拨备调节，收入端亦迎来边际改善。与此同时，公司资产质量进一步改善，不良实现双降，新生成压力可控，未来业绩释放具备较好的基础。公司当前估值处于低位，看好修复空间。小幅上调公司20/21 年归母净利润增速分别为12.79%、15.02%，对应最新收盘价（1月21 日）分别为0.54、0.49 倍PB，继续推荐。 风险提示：1. 企业盈利大幅恶化影响银行资产质量； 该股最近6个月获得机构58次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级。 【17:15 药明康德(603259)：进击的巨人 2020强势增长】 1月22日给予药明康德(603259)买入评级。 风险提示： 新药研发市场融资环境恶化，行业竞争加剧导致服务价格下行，无法成功保护客户或自身知识产权，疫情反扑。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。 【17:14 药明康德(603259)：2020年归母净利润增长50-60% 经营效率快速提升】 1月22日给予药明康德(603259)买入评级。 风险提示。全球创新药研发投入增长不及预期；龙头研发外包比例波动；部分客户订单波动；高估值风险。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。 【17:13 光大银行(601818)：营收增长提速 不良环比双降】 1月22日给予光大银行(601818)买入评级。 盈利预测与投资建议：光大银行资产质量大幅改善，不良率已降至2015年以来最低。集团赋能下协同战略持续推进，未来可期待空间极大。基于宏观经济确定性企稳修复、流动性边际收紧但仍保持宽松的判断下，上调2021-22年盈利预测，调高中收增速、调低信用成本；小幅下修2020年盈利预测，调高信用成本，预计2020-22年归母净利润同比增速分别为1.3%、8.7%、10.3%（原年报前瞻中预测1.6%、8.5%、8.9%），当前股价对应0.59X21年PB，维持“买入”评级。 风险提示：经济大幅下行引发不良风险。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、34次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级。 【16:53 药明康德(603259)2020年业绩预告点评：业绩超预期 2021有望延续高增长】 1月22日给予药明康德(603259)买入评级。 风险提示：疫情影响加剧；行业景气度降低；投资收益大幅波动等? 投资建议：高确定性与高成长性持续得到验证，维持“买入”。 维持此前盈利预测，预计2020~2022 年净利润27.84/ 36.66/49.29 亿元，对应当前股价PE 为140/107/79X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。 中财网
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