89股获买入评级 最新:Ｎ 传 智
1月11日给予Ｎ 传 智(003032)买入评级。 风险因素：渠道扩张不及预期、局部疫情反复影响线下业务、募投项目建设不及预期等风险。 投资建议：公司为国内领先的IT 技能培训机构，也是A 股首家IPO 的教育企业。公司凭借优质的课程、师资和服务打造了良好的品牌，通过口碑传播降低获客成本。未来，公司有望通过网点扩张和新业务实现业绩增长。该机构预计2020-22 年公司净利润为0.62/1.90/2.27 亿元，对应EPS 预测为0.17/0.52/0.63 元。 该股最近6个月获得机构1次未评级评级。 【20:10 宏达电子(300726)投资价值分析报告：军用钽电容龙头企业 主业新品共驱成长】 1月11日给予宏达电子(300726)买入评级。 风险因素：原材料价格风险、订单增量不计预期、竞争对手相互渗透、新品研制进度不及预期风险。 投资建议：受益信息化持续推进以及民品市场国产替代逐步深入，钽电容市场有望保持高速增长，公司是钽电容行业龙头企业之一，在高能钽电容及高分子钽电容上优势明显，有望持续受益行业扩容。预测公司2020/21/22 年净利润分别为5.0/7.5/10.8 亿元。公司目前股价75.92 元，分别对应2020/21/22 年PE 为61/40/28 倍。参考可比公司估值水平并考虑到公司在陶瓷电容等领域业务拓展的潜力，给予公司2021 年50 倍PE，合理目标市值为375 亿元，对应目标价94 元。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。 【17:42 赛意信息(300687)Q4利润同比+315%~452% 高景气持续推荐】 1月11日给予赛意信息(300687)买入评级。 盈利预测及估值：给予公司2021 年25-30x 目标P/E，目标价29.40-35.28元。该机构预计赛意信息2020-2022 年归母净利润分别为1.81/2.55/3.45 亿，对应EPS 为0.84/1.18/1.59 元，当前股价对应PE 分别为29/20/15 倍。参考可比公司2021 年平均P/E 为24x，该机构认为公司软件占比有望逐渐提升应享受更高估值。给予公司2021 年25-30x 目标P/E，目标价29.40-35.28 元，给予公司“买入”评级。 风险提示：1）智能制造行业景气度不及预期；2）核心客户需求减弱。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:42 海康威视(002415)：拟分拆萤石上市 加速创新业务发展】 1月11日给予海康威视(002415)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：宏观经济发展不及预期，海外业务发展不及预期，创新业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。 【17:28 芒果超媒(300413)：20年业绩预告超预期 会员数同增97%】 1月11日给予芒果超媒(300413)买入评级。 风险提示：内容上线时间/效果不及预期，电商行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构98次买入评级、19次增持评级、18次推荐评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【17:27 深圳燃气(601139)：低温环境带动燃气需求 Q4业绩同比大幅改善】 1月11日给予深圳燃气(601139)买入评级。 风险提示：国际LNG 价格进一步上涨的风险；深圳城中村改造进度不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:27 江铃汽车(000550)：重汽业务优化靴子落地 业绩强增长未来可期】 1月11日给予江铃汽车(000550)买入评级。 投资建议：公司子公司太原动力即将转让出表，又对江铃重汽增资以便未来重组，重汽版块优化靴子落地。预计2021 年公司各版块将持续稳步增长，业绩进入加速上行期。考虑到汽车行业逐步复苏、轻卡版块复苏态势明确、公司降本增效三大工程有序推进、销售结构持续改进，预计公司2020 年-2022 年归母净利润分别为5 亿、9 亿、12 亿元，对应当前股价PE 分别为33X、18X、13X。 风险提示：新冠疫情影响反弹风险；新车型表现低于预期风险；内部控制及销售改革效果不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次中性评级。 【17:27 宏川智慧(002930)：再下一城！参投并购基金成功竞拍常熟一个带化工仓库的码头库区】 1月11日给予宏川智慧(002930)买入评级。 投资建议：假设常熟宏智后续成功收购常熟汇海剩余28 个储罐，考虑宏川智慧充裕的在手现金，假设宏川智慧在2022 年能够向产业并购基金收购常熟汇海的全部资产，那么预计公司2022 年业绩将增厚约6000 万元。根据上述假设该机构上调公司2022 年盈利预测，重申“买入”评级。 风险提示：安全生产风险；以上常熟汇海剩余16 万平方米罐容的收购以及宏川智慧向产业并购基金收购常熟汇海资产均存在不确定性，该机构的盈利预测是基于假设。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级。 【17:12 海康威视(002415)公司点评报告：分拆萤石网络上市 做强智能家居业务】 1月11日给予海康威视(002415)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：新冠肺炎疫情导致宏观经济发展不及预期，企业数字化转型的需求释放不及预期，海外市场拓展不及预期，创新业务发展不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。 【16:55 七彩化学(300758)2020年度业绩预告点评：高性能有机颜料带动业绩增长 关注新材料板块布局】 1月11日给予七彩化学(300758)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于疫情影响，下游需求增长略低于预期，该机构下调公司2020年的盈利预测，但考虑到国家对颜料下游应用的环保要求趋严，公司高性能有机颜料对其他产品的逐步替代，叠加公司后续募投项目的全面投产，该机构上调2021-2022年的盈利预测。预计2020-2022年的净利润为1.81/2.61/3.32亿元，折合EPS为0.94/1.36/1.73元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济形势风险；环保风险；安全生产风险；技术流失风险；原材料价格波动风险；新冠疫情风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【16:55 上海银行(601229)：营收净利润大幅回升 不良率环比持平】 1月11日给予上海银行(601229)买入评级。 投资建议：4 季度上海银行的营收和归母净利润均大幅回升，其中营收预计受4 季度消费贷款增速提升带动，而归母净利润回升主要是前3 季度已经大幅计提拨备，4 季度拨备计提包袱减轻。该机构预计明年零售贷款投放速度回归常态，上海银行将继续深化零售转型，加大消费类贷款投放。 风险提示：公司主要面临以下风险：（1）疫情对经济增长可能产生负面影响，造成企业短期盈利下滑和流动性紧张，可能带来资产质量的恶化，不良率上升；（2）利率并轨持续推进下，行业净息差可能会收窄；（3）金融脱媒加剧，存款市场竞争压力加大，负债成本可能会上升。 该股最近6个月获得机构27次增持评级、15次买入评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【16:54 中鼎股份(000887)动态点评：蔚来ET7发布 NT2.0平台下供应链的投资机会】 1月11日给予中鼎股份(000887)买入评级。 维持盈利预测及目标价：维持2020-2022年归母净利润4.7、7.3、9.0亿元（对应EPS 0.38.0.59.0.74元）的预测。维持17.7元目标价及买入，评级。 风险提示：1，原材料价格波动；2.新项目、新品拓展不及预期；3.汇率风险等 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【16:44 富春股份(300299)：深度绑定字节跳动 游戏业务腾飞在即】 1月11日给予富春股份(300299)买入评级。 盈利预测：新世代月流水超预期，且今年新增东南亚和日韩地区，上调未来盈利预测，预计公司2020-2022 年归母净利润分别为0.76、5.02、6.26 亿元，维持“买入”评级。关注后续新游戏上线及国内版号进度。 风险提示：国内游戏版号审批风险、资产减值风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【16:23 金地集团(600383)：销售高质量增长 全年投资稳中有升】 1月11日给予金地集团(600383)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：房地产市场销售大幅低于预期。 该股最近6个月获得机构78次买入评级、15次增持评级、9次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【15:59 芒果超媒(300413)：付费会员数同比增长96.7%】 1月11日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司小芒APP 正式上线，付费会员渗透率快速提升，公司业务向内容电商拓展，会员付费转化的加速以及行业来到提价拐点，该机构预计对2021 年营收有较大提振，上调盈利预测，公司2020、2021 年收入为147.42（原146.16）、188.26 亿（177.59）亿，同比增长为17.93%、27.7%，归母净利润为19.61（原17.24）、26.98（原21.83）亿，同比增长为69.6%、37.57%，现价对应2020xPE、2021xPE 分别为64x、46x，继续维持“买入”评级。 风险提示：1）内容不过审风险；2）会员付费渗透率提升不达预期风险；3）募投项目审批及实施进度不及预期的风险 该股最近6个月获得机构96次买入评级、19次增持评级、17次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Buy评级。 【15:29 博腾股份(300363)：业绩显着超市场预期 盈利能力持续提升】 1月11日给予博腾股份(300363)买入评级。 投资建议：考虑到公司产能利用率持续提升带来毛利率持续提升、费用率持续下降，净利润率持续提升，该机构再次上调盈利预测，预计2020 年~2022 年归母净利润分别为3.24/4.30/5.69 亿元（原预测为2.82/3.86/5.37 亿元），分别同比增长 风险提示：订单和收入增长低于预期；毛利率和净利润率不能持续提升 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次持有评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【15:15 新城控股(601155)12月销售数据点评：单月销售同比提高 圆满完成全年2500亿销售目标】 1月11日给予新城控股(601155)买入评级。 投资建议：12 月单月销售金额同比增速实现年内最高增速，1-12 月累计完成年度销售目标（2500亿）的100.4%，公司如期圆满完成全年销售目标。此外，公司年内拿地积极，且战略性提升高城市能级土地储备，展望21 年，该机构认为公司仍有较强的增长潜力。该机构维持公司20-21 营业收入预测为1545 亿、2318 亿、3016 亿，对应净利润为169 亿、218 亿、248 亿，对应EPS 为7.51 元、9.68 元、11.00 元，对应PE 为4.78X，3.71X、3.26X。 风险提示：房屋价格大幅下跌；投资进度不及预期；销售不及预期；政策调控超预期 该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、6次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:15 京运通(601908)公司点评：又获大额订单 硅片业务持续发力】 1月11日给予京 运 通(601908)买入评级。 投资建议：公司未来将形成电站和硅片两翼齐飞的格局。预计公司在硅片顺利达产出货之后，业绩有望进一步提升。预计公司2020-2022年净利润分别为5.13、10.63 和18.26 亿元，对应EPS0.26、0.53 和0.92元/股，对应PE50、24 和14 倍，给予“买入”评级。 风险提示：光伏行业政策风险，项目投产时间不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:15 良信股份(002706)：良玉不琢 信以为本】 1月11日给予良信股份(002706)买入评级。 盈利预测与估值：公司具有远超行业增速的alpha，并且高速增长预计在未来3-5 年可持续，中高端低压电器市场空间足够大，并且公司在产品定位、研发、管理方面都有很强的竞争力。 风险提示：行业竞争加剧、客户开拓不及预期、地产行业低迷、海盐基地建设不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级。 【15:15 洽洽食品(002557)：长效激励＋持续寻求增长点 维持重点推荐】 1月11日给予洽洽食品(002557)买入-A评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.54、1.91、2.34 元，给予6 个月目标价72.71 元，对应2021 年PE 38 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：新品推广不及预期；疫情反复影响小黄袋需求。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、1次审慎推荐评级。 中财网
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