[三季报]三友医疗:2020年第三季度报告正文
公司代码：688085 公司简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2020年第三季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏慧 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,597,417,057.66 551,476,663.26 189.66% 归属于上市公司股东的净 资产 1,495,669,751.04 437,809,841.91 241.63% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 63,883,520.45 40,204,833.05 58.90% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 268,775,672.77 255,367,570.06 5.25% 归属于上市公司股东的净 利润 79,802,527.85 73,096,679.96 9.17% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 70,688,030.11 66,768,879.22 5.87% 加权平均净资产收益率 （%） 14.80% 17.72% 减少2.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38% 研发投入占营业收入的比 例（%） 7.33% 5.14% 增加2.19个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 4,028,000.00 4,028,000.00 税收返还 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,032,277.52 1,240,825.83 大张江项目、 启明星项目递 延收益、政府 补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 4,140,958.19 4,954,227.04 结构性存款及 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 理财收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 43,504.51 408,121.11 长期挂账无法 支付的应付款 转销收入，赞 助款及赔偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,362,289.28 -1,516,676.25 合计 7,882,450.94 9,114,497.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,557 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数 量 QM5 LIMITED 37,954,000 18.48% 37,954,000 37,954,000 无 0 境外法 人 徐农 26,810,000 13.06% 26,810,000 26,810,000 无 0 境内自 然人 LIU Michael Mingyan 22,218,000 10.82% 22,218,000 22,218,000 无 0 境外自 然人 南通宸弘股权 投资合伙企业 （有限合伙） 19,600,000 9.55% 19,600,000 19,600,000 无 0 境内非 国有法 人 赣州泰宝股权 投资合伙企业 （有限合伙） 14,448,000 7.04% 14,448,000 14,448,000 无 0 境内非 国有法 人 FAN DAVID 14,154,000 6.89% 14,154,000 14,154,000 无 0 境外自 然人 平潭泰格盈科 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 4,170,000 2.03% 4,170,000 4,170,000 无 0 境内非 国有法 人 混沌天成资管 －华泰证券－ 混沌天成三友 医疗科创板员 工持股计划10 号集合资产管 理计划 3,894,828 1.90% 3,894,828 4,794,728 无 0 其他 交通银行股份 有限公司－万 家行业优选混 合型证券投资 基金（LOF） 3,450,000 1.68% 0 0 无 0 其他 中国银行股份 有限公司－广 发医疗保健股 票型证券投资 基金 2,995,075 1.46% 0 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 交通银行股份有限公司－万家 行业优选混合型证券投资基金 （LOF） 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 中国银行股份有限公司－广发 医疗保健股票型证券投资基金 2,995,075 人民币普通股 2,995,075 招商银行股份有限公司－万家 经济新动能混合型证券投资基 金 2,922,660 人民币普通股 2,922,660 中国邮政储蓄银行有限责任公 司－中欧中小盘股票型证券投 资基金(LOF) 1,031,416 人民币普通股 1,031,416 大家资产－工商银行－大家资 产－蓝筹精选5号集合资产管 理产品 749,780 人民币普通股 749,780 兴业银行股份有限公司－新疆 前海联合价值优选混合型证券 投资基金 727,720 人民币普通股 727,720 财通证券股份有限公司 650,000 人民币普通股 650,000 上海明汯投资管理有限公司－ 明汯价值成长1期私募投资基 金 642,218 人民币普通股 642,218 大成价值增长证券投资基金 612,063 人民币普通股 612,063 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 基金 589,729 人民币普通股 589,729 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1. 前十名股东中，徐农、LIU Michael Mingyan、FAN DAVID 通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系且三人对混 沌天成三友医疗资管有出资； 2. 除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1. 货币资金：期末余额为76,054.38万元，较期初增加72,309.20万元，增幅1930.73%，主要 由于上市发行新股收到募集资金增加所致。 2. 交易性金融资产：期末余额为34,677.00万元，较期初增加34,677.00万元，主要由于银行 理财增加和本期从其他流动资产科目部分重分类至交易性金融资产科目所致。 3. 应收票据：期末余额为50.49万元，较期初减少79.51万元，降幅61.16%，主要由于部分银 行承兑汇票到期承兑所致。 4. 预付款项：期末余额为581.29万元，较期初增加376.19万元，增幅183.42%，主要由于预 付的材料款及服务费增加所致。 5. 其他应收款：期末余额为0.69万元，较期初减少385.84万元，降幅99.82%，主要由于计入 其他应收款的待冲减发行溢价的发行费用在IPO成功后冲减发行溢价所致。 6. 其他流动资产：期末余额为296.85万元，较期初减少5,922.91万元，降幅99.82%，主要由 于银行理财本期从其他流动资产科目重分类至货币资金科目或交易性金融资产科目所致。 7. 在建工程：期末余额为182.34万元，较期初增加45.18万元，增幅32.94%，主要由于信息 化系统建设支出增加所致。 8. 其他非流动资产：期末余额为1,947.43万元，较期初增加1,149.07万元，增幅143.93%， 主要由于预付设备款增加所致。 9. 预收款项：期末余额为0.00万元，较期初减少64.88万元，降幅100%，主要由于根据新收 入准则的要求，与合同负债科目重分类所致。 10. 合同负债：期末余额为117.80万元，较期初增加117.80万元，主要由于根据新收入准则的 要求，与预收账款科目重分类所致。 11. 应付职工薪酬：期末余额为345.31万元，较期初减少224.50万元，降幅39.40%，主要由于 支付了2019年计提的年终奖所致。 12. 实收资本（或股本）：期末余额为20,533.35万元，较期初增加5,133.35万元，增幅33.33%， 主要由于IPO成功发行股票融资，股本增加所致。 13. 资本公积：期末余额为105,368.31万元，较期初增加92,672.39万元，增幅729.94%，主要 由于IPO成功发行股票融资，超过股本的溢价部分计入资本公积所致。 14. 未分配利润：期末余额为22,023.08万元，较期初增加7,980.25万元，增幅56.83%，主要 由于净利润增加所致。 （二）利润表项目 1. 营业收入：第三季度随着疫情受控，医院骨科手术恢复良好，公司实现营业收入11,837.78 万元，较上年同期增加2,403.70万元，增幅25.48%；较第二季度增加1,764.36万元，增幅 17.52%。前三季度实现营业收入26,877.57万元，较上年同期增加1,340.81万元，增幅为 5.25%，已基本弥补受疫情影响最大的第一季度降幅，恢复正增长。 2. 归属于上市公司股东的净利润：第三季度骨科手术恢复良好，公司实现归属于上市公司股 东的净利润为4,178.94万元，较上年同期增加1,811.56万元，增幅76.52%；较第二季度增 加1,568.70万元，增幅60.10%。前三季度实现归属于上市公司股东的净利润7,980.25万元， 较上年同期增加670.58万元，增幅9.17%，已基本弥补受疫情影响最大的第一季度降幅， 恢复正增长。 3. 营业成本：第三季度营业成本为1,178.19万元，较上年同期增加435.57万元，增幅58.65%； 前三季度营业成本为2,518.35万元，较去年同期增加448.03万元，增幅21.64%。营业成本 增长主要由于销售规模增加、手术工具投入增加和其他业务成本增加所致。 4. 税金及附加：第三季度税金及附加为147.97万元，较上年同期增加90.73万元，增幅 158.49%；前三季度税金及附加为253.47万元，较上年同期增加68.16万元，增幅36.78%。 税金及附件增加主要由于收入增加和新办公楼的房产税增加所致。 5. 销售费用：第三季度销售费用为5,366.72万元，较上年同期增加478.18万元，增幅9.78%。 前三季度销售费用为12,511.03万元，较上年同期减少42.24万元，降幅0.34%，销售费用 减少主要由于上半年疫情影响，会务费和差旅费减少所致。 6. 管理费用：第三季度管理费用为371.33万元，较上年同期减少31.97万元，降幅为7.93%。 前三季度管理费用为1,193.78万元，较上年同期增加170.19万元，增幅16.63%，管理费用 增加主要由于人工成本，物业管理费、保安、保洁等后勤费用增加所致。 7. 研发费用：第三季度研发费用为704.39万元，较上年同期增加277.89万元，增幅65.16%； 前三季度研发费用为1,970.64万元，较上年同期增加658.42万元，增幅50.18%。研发费用 增加主要由于研发活动投入增加所致。2020年前三季度，公司共计研发投入1,970.64万元， 占营业收入的比例为7.33%，较上年同期5.14%，增加2.19个百分点。 8. 财务费用：第三季度财务费用为-30.68万元，较上年同期减少21.62万元，降幅238.61%； 前三季度财务费用为-213.01万元，较上年同期减少194.11万元。财务费用减少主要由于 货币资金增加带来的利息收入增加所致。 9. 其他收益：第三季度其他收益为103.23万元，较上年同期增加97.56万元，增幅1721.67%； 前三季度其他收益为124.08万元，较上年同期增加95.04万元，增幅327.20%。其他收益增 加主要由于收到的财政资助增加所致。 10. 投资收益：第三季度投资收益为414.10万元，较上年同期增加343.05万元，增幅482.89%； 前三季度投资收益为495.42万元，较上年同期增加250.22万元，增幅102.04%。投资收益 增加主要由于结构性存款等理财收益增加所致。 11. 信用减值损失：第三季度信用减值损失为27.35万元，较上年同期减少81.10万元，降幅 74.78%；前三季度信用减值损失为-86.51万元，较上年同期减少386.64万元，降幅128.82%。 信用减值损失减少主要由于应收账款回收情况和账龄改善所致。 12. 资产减值损失：第三季度资产减值损失为-76.45万元，较上年同期减少25.82万元，降幅 25.25%，第三季度资产减值损失减少主要由于本季度存货周转加速和库龄改善所致。前三 季度资产减值损失为359.69万元，较上年同期增加161.66万元，增幅81.63%，前三季度资 产减值损失增加主要由于受新冠疫情影响整个报告期内的存货周转同比变慢所致。 13. 营业外收入：第三季度营业外收入为434.59万元，较上年同期增加433.00万元。营业外收 入增加主要由于收到的财政补贴（退税）增加所致。 14. 所得税费用：第三季度所得税费用为741.59万元，较上年同期增加317.53万元，增幅 74.88%。所得税费用增加主要由于利润增加导致相应所得税增加所致。 15. 加权平均净资产收益率：前三季度加权平均净资产收益率为14.80%，较上年同期减少2.92 个百分点，加权平均净资产收益率降低主要由于2020年上市发行新股，收到募集资金，净 资产大幅增长所致。 16. 基本每股收益：前三季度基本每股收益为0.44元/股，较上年同期减少0.03元/股，降幅 6.38%，基本每股收益降低主要由于2020年上市发行新股，股本大幅增加所致。 （三）现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为6,388.35万元，较上年同期增加2,367.87万元， 增幅58.90%，主要由于销售收入增加带来的现金流增加所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为-80,598.17万元，较上年同期减少75,051.78 万元，降幅1353.17%，主要由于上市发行新股收到的募集资金而暂时购买结构性存款等理财 产品增加所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为97,819.68万元，较上年同期增加97,869.17万 元，主要由于上市发行新股收到的募集资金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海三友医疗器械股份有限公司 法定代表人 徐农 日期 2020年10月20日 中财网
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