[三季报]三友医疗:2020年第三季度报告

时间:2020年10月21日 16:06:11 中财网
原标题:三友医疗:2020年第三季度报告


公司代码:688085 公司简称:三友医疗













上海三友医疗器械股份有限公司

2020年第三季度报告


目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 ................................................................. 10
一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3 公司负责人 徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人(会计主管人员)杨敏慧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币



本报告期末

上年度末

本报告期末比上年
度末增减(%)

总资产

1,597,417,057.66

551,476,663.26

189.66%

归属于上市公司股东的净
资产

1,495,669,751.04

437,809,841.91

241.63%



年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量
净额

63,883,520.45

40,204,833.05

58.90%



年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)

营业收入

268,775,672.77

255,367,570.06

5.25%

归属于上市公司股东的净
利润

79,802,527.85

73,096,679.96

9.17%

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润

70,688,030.11

66,768,879.22

5.87%




加权平均净资产收益率
(%)

14.80%

17.72%

减少2.92个百分点

基本每股收益(元/股)

0.44

0.47

-6.38%

稀释每股收益(元/股)

0.44

0.47

-6.38%

研发投入占营业收入的比
例(%)

7.33%

5.14%

增加2.19个百分点











非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额

(1-9月)

说明

非流动资产处置损益







越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免

4,028,000.00

4,028,000.00

税收返还

计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外

1,032,277.52

1,240,825.83

大张江项目、
启明星项目递
延收益、政府
补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费







企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收








非货币性资产交换损益







委托他人投资或管理资产的损益







因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备







债务重组损益







企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等







交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益







同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益







与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益







除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍

4,140,958.19

4,954,227.04

结构性存款及
理财收益




生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回







对外委托贷款取得的损益







采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益







根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响







受托经营取得的托管费收入







除上述各项之外的其他营业外收入和支


43,504.51

408,121.11

长期挂账无法
支付的应付款
转销收入,赞
助款及赔偿款

其他符合非经常性损益定义的损益项目







少数股东权益影响额(税后)







所得税影响额

-1,362,289.28

-1,516,676.25



合计

7,882,450.94

9,114,497.73









2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)

8,557

前十名股东持股情况

股东名称(全
称)

期末持股数


比例(%)

持有有限售
条件股份数


包含转融通
借出股份的
限售股份数


质押或冻结
情况

股东性


股份
状态




QM5 LIMITED

37,954,000

18.48%

37,954,000

37,954,000



0

境外法


徐农

26,810,000

13.06%

26,810,000

26,810,000



0

境内自
然人

LIU Michael
Mingyan

22,218,000

10.82%

22,218,000

22,218,000



0

境外自
然人

南通宸弘股权
投资合伙企业
(有限合伙)

19,600,000

9.55%

19,600,000

19,600,000



0

境内非
国有法





赣州泰宝股权
投资合伙企业
(有限合伙)

14,448,000

7.04%

14,448,000

14,448,000



0

境内非
国有法


FAN DAVID

14,154,000

6.89%

14,154,000

14,154,000



0

境外自
然人

平潭泰格盈科
创业投资合伙
企业(有限合
伙)

4,170,000

2.03%

4,170,000

4,170,000



0

境内非
国有法


混沌天成资管
华泰证券
混沌天成三友
医疗科创板员
工持股计划10
号集合资产管
理计划

3,894,828

1.90%

3,894,828

4,794,728



0

其他

交通银行股份
有限公司-万
家行业优选混
合型证券投资
基金(LOF)

3,450,000

1.68%

0

0



0

其他

中国银行股份
有限公司-广
发医疗保健股
票型证券投资
基金

2,995,075

1.46%

0

0



0

其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股
的数量

股份种类及数量

种类

数量

交通银行股份有限公司-万家
行业优选混合型证券投资基金
(LOF)

3,450,000

人民币普通股

3,450,000

中国银行股份有限公司-广发
医疗保健股票型证券投资基金

2,995,075

人民币普通股

2,995,075

招商银行股份有限公司-万家
经济新动能混合型证券投资基


2,922,660

人民币普通股

2,922,660

中国邮政储蓄银行有限责任公
司-中欧中小盘股票型证券投
资基金(LOF)

1,031,416

人民币普通股

1,031,416

大家资产-工商银行-大家资
产-蓝筹精选5号集合资产管
理产品

749,780

人民币普通股

749,780




兴业银行股份有限公司-新疆
前海联合价值优选混合型证券
投资基金

727,720

人民币普通股

727,720

财通证券股份有限公司

650,000

人民币普通股

650,000

上海明汯投资管理有限公司-
明汯价值成长1期私募投资基


642,218

人民币普通股

642,218

大成价值增长证券投资基金

612,063

人民币普通股

612,063

中国工商银行股份有限公司-
中欧医疗健康混合型证券投资
基金

589,729

人民币普通股

589,729

上述股东关联关系或一致行动
的说明

(1) 前十名股东中,徐农、LIU Michael Mingyan、FAN DAVID
通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系且三人对混
沌天成三友医疗资管有出资;
(2) 除此之外,本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条
件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。



表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明

不适用







2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目
1. 货币资金:期末余额为76,054.38万元,较期初增加72,309.20万元,增幅1930.73%,主要由
于上市发行新股收到募集资金增加所致。

2. 交易性金融资产:期末余额为34,677.00万元,较期初增加34,677.00万元,主要由于银行理
财增加和本期从其他流动资产科目部分重分类至交易性金融资产科目所致。

3. 应收票据:期末余额为50.49万元,较期初减少79.51万元,降幅61.16%,主要由于部分银行
承兑汇票到期承兑所致。

4. 预付款项:期末余额为581.29万元,较期初增加376.19万元,增幅183.42%,主要由于预付的
材料款及服务费增加所致。

5. 其他应收款:期末余额为0.69万元,较期初减少385.84万元,降幅99.82%,主要由于计入其
他应收款的待冲减发行溢价的发行费用在IPO成功后冲减发行溢价所致。




6. 其他流动资产:期末余额为296.85万元,较期初减少5,922.91万元,降幅99.82%,主要由于
银行理财本期从其他流动资产科目重分类至货币资金科目或交易性金融资产科目所致。

7. 在建工程:期末余额为182.34万元,较期初增加45.18万元,增幅32.94%,主要由于信息化系
统建设支出增加所致。

8. 其他非流动资产:期末余额为1,947.43万元,较期初增加1,149.07万元,增幅143.93%,主要
由于预付设备款增加所致。

9. 预收款项:期末余额为0.00万元,较期初减少64.88万元,降幅100%,主要由于根据新收入准
则的要求,与合同负债科目重分类所致。

10. 合同负债:期末余额为117.80万元,较期初增加117.80万元,主要由于根据新收入准则的要
求,与预收账款科目重分类所致。

11. 应付职工薪酬:期末余额为345.31万元,较期初减少224.50万元,降幅39.40%,主要由于支
付了2019年计提的年终奖所致。

12. 实收资本(或股本):期末余额为20,533.35万元,较期初增加5,133.35万元,增幅33.33%,
主要由于IPO成功发行股票融资,股本增加所致。

13. 资本公积:期末余额为105,368.31万元,较期初增加92,672.39万元,增幅729.94%,主要由
于IPO成功发行股票融资,超过股本的溢价部分计入资本公积所致。

14. 未分配利润:期末余额为22,023.08万元,较期初增加7,980.25万元,增幅56.83%,主要由于
净利润增加所致。





(二) 利润表项目
1. 营业收入:第三季度随着疫情受控,医院骨科手术恢复良好,公司实现营业收入11,837.78万
元,较上年同期增加2,403.70万元,增幅25.48%;较第二季度增加1,764.36万元,增幅17.52%。

前三季度实现营业收入26,877.57万元,较上年同期增加1,340.81万元,增幅为5.25%,已基
本弥补受疫情影响最大的第一季度降幅,恢复正增长。

2. 归属于上市公司股东的净利润:第三季度骨科手术恢复良好,公司实现归属于上市公司股东
的净利润为4,178.94万元,较上年同期增加1,811.56万元,增幅76.52%;较第二季度增加
1,568.70万元,增幅60.10%。前三季度实现归属于上市公司股东的净利润7,980.25万元,较
上年同期增加670.58万元,增幅9.17%,已基本弥补受疫情影响最大的第一季度降幅,恢复正
增长。

3. 营业成本:第三季度营业成本为1,178.19万元,较上年同期增加435.57万元,增幅58.65%;
前三季度营业成本为2,518.35万元,较去年同期增加448.03万元,增幅21.64%。营业成本增
长主要由于销售规模增加、手术工具投入增加和其他业务成本增加所致。

4. 税金及附加:第三季度税金及附加为147.97万元,较上年同期增加90.73万元,增幅158.49%;
前三季度税金及附加为253.47万元,较上年同期增加68.16万元,增幅36.78%。税金及附件增
加主要由于收入增加和新办公楼的房产税增加所致。

5. 销售费用:第三季度销售费用为5,366.72万元,较上年同期增加478.18万元,增幅9.78%。前
三季度销售费用为12,511.03万元,较上年同期减少42.24万元,降幅0.34%,销售费用减少主
要由于上半年疫情影响,会务费和差旅费减少所致。

6. 管理费用:第三季度管理费用为371.33万元,较上年同期减少31.97万元,降幅为7.93%。前
三季度管理费用为1,193.78万元,较上年同期增加170.19万元,增幅16.63%,管理费用增加
主要由于人工成本,物业管理费、保安、保洁等后勤费用增加所致。

7. 研发费用:第三季度研发费用为704.39万元,较上年同期增加277.89万元,增幅65.16%;前
三季度研发费用为1,970.64万元,较上年同期增加658.42万元,增幅50.18%。研发费用增加



主要由于研发活动投入增加所致。2020年前三季度,公司共计研发投入1,970.64万元,占营
业收入的比例为7.33%,较上年同期5.14%,增加2.19个百分点。

8. 财务费用:第三季度财务费用为-30.68万元,较上年同期减少21.62万元,降幅238.61%;前
三季度财务费用为-213.01万元,较上年同期减少194.11万元。财务费用减少主要由于货币资
金增加带来的利息收入增加所致。

9. 其他收益:第三季度其他收益为103.23万元,较上年同期增加97.56万元,增幅1721.67%;前
三季度其他收益为124.08万元,较上年同期增加95.04万元,增幅327.20%。其他收益增加主
要由于收到的财政资助增加所致。

10. 投资收益:第三季度投资收益为414.10万元,较上年同期增加343.05万元,增幅482.89%;前
三季度投资收益为495.42万元,较上年同期增加250.22万元,增幅102.04%。投资收益增加主
要由于结构性存款等理财收益增加所致。

11. 信用减值损失:第三季度信用减值损失为27.35万元,较上年同期减少81.10万元,降幅74.78%;
前三季度信用减值损失为-86.51万元,较上年同期减少386.64万元,降幅128.82%。信用减值
损失减少主要由于应收账款回收情况和账龄改善所致。

12. 资产减值损失:第三季度资产减值损失为-76.45万元,较上年同期减少25.82万元,降幅25.25%,
第三季度资产减值损失减少主要由于本季度存货周转加速和库龄改善所致。前三季度资产减
值损失为359.69万元,较上年同期增加161.66万元,增幅81.63%,前三季度资产减值损失增
加主要由于受新冠疫情影响整个报告期内的存货周转同比变慢所致。

13. 营业外收入:第三季度营业外收入为434.59万元,较上年同期增加433.00万元。营业外收入
增加主要由于收到的财政补贴(退税)增加所致。

14. 所得税费用:第三季度所得税费用为741.59万元,较上年同期增加317.53万元,增幅74.88%。

所得税费用增加主要由于利润增加导致相应所得税增加所致。

15. 加权平均净资产收益率:前三季度加权平均净资产收益率为14.80%,较上年同期减少2.92个
百分点,加权平均净资产收益率降低主要由于2020年上市发行新股,收到募集资金,净资产
大幅增长所致。

16. 基本每股收益:前三季度基本每股收益为0.44元/股,较上年同期减少0.03元/股,降幅6.38%,
基本每股收益降低主要由于2020年上市发行新股,股本大幅增加所致。





(三) 现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额:前三季度为6,388.35万元,较上年同期增加2,367.87万元,
增幅58.90%,主要由于销售收入增加带来的现金流增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额:前三季度为-80,598.17万元,较上年同期减少75,051.78万
元,降幅1353.17%,主要由于上市发行新股收到的募集资金而暂时购买结构性存款等理财产品
增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额:前三季度为97,819.68万元,较上年同期增加97,869.17万元,
主要由于上市发行新股收到的募集资金增加所致。





3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明

□适用 √不适用









公司名称

上海三友医疗器械股份有限公司

法定代表人

徐农

日期

2020年10月20日









四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司



单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2020年9月30日

2019年12月31日

流动资产:



货币资金

760,543,795.43

37,451,773.60

结算备付金





拆出资金





交易性金融资产

346,770,000.00



衍生金融资产





应收票据

504,918.00

1,300,000.00

应收账款

171,601,081.93

167,584,633.06

应收款项融资





预付款项

5,812,906.87

2,050,973.15

应收保费





应收分保账款








应收分保合同准备金





其他应收款

6,930.12

3,865,342.86

其中:应收利息





应收股利





买入返售金融资产





存货

81,828,264.52

68,180,967.61

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

2,968,506.55

62,197,612.15

流动资产合计

1,370,036,403.42

342,631,302.43

非流动资产:



发放贷款和垫款





债权投资





其他债权投资





长期应收款





长期股权投资





其他权益工具投资





其他非流动金融资产

9,000,000.00

9,000,000.00

投资性房地产





固定资产

141,479,881.82

139,278,419.07

在建工程

1,823,365.86

1,371,541.27

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

22,426,197.02

22,877,920.21

开发支出





商誉





长期待摊费用

21,055,296.97

16,219,482.65

递延所得税资产

12,121,607.52

12,114,345.08

其他非流动资产

19,474,305.05

7,983,652.55

非流动资产合计

227,380,654.24

208,845,360.83

资产总计

1,597,417,057.66

551,476,663.26

流动负债:



短期借款





向中央银行借款





拆入资金





交易性金融负债





衍生金融负债





应付票据





应付账款

56,784,224.98

67,645,492.70

预收款项



648,843.73




合同负债

1,177,991.28



卖出回购金融资产款





吸收存款及同业存放





代理买卖证券款





代理承销证券款





应付职工薪酬

3,453,144.05

5,698,186.84

应交税费

12,131,383.85

13,393,643.19

其他应付款

20,409,032.66

19,182,387.58

其中:应付利息





应付股利





应付手续费及佣金





应付分保账款





持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

93,955,776.82

106,568,554.04

非流动负债:



保险合同准备金





长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债

6,193,302.66

5,269,725.30

递延收益

1,598,227.14

1,828,542.01

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

7,791,529.80

7,098,267.31

负债合计

101,747,306.62

113,666,821.35

所有者权益(或股东权益):



实收资本(或股本)

205,333,500.00

154,000,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

1,053,683,125.03

126,959,243.75

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

16,422,318.73

16,422,318.73

一般风险准备








未分配利润

220,230,807.28

140,428,279.43

归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计

1,495,669,751.04

437,809,841.91

少数股东权益





所有者权益(或股东权益)合计

1,495,669,751.04

437,809,841.91

负债和所有者权益(或股东权益)
总计

1,597,417,057.66

551,476,663.26





法定代表人:徐农 主管会计工作负责人:俞志祥 会计机构负责人:杨敏慧



母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2020年9月30日

2019年12月31日

流动资产:



货币资金

759,254,101.21

36,128,658.32

交易性金融资产

326,490,000.00



衍生金融资产





应收票据

504,918.00

1,300,000.00

应收账款

168,125,753.92

163,995,990.60

应收款项融资





预付款项

5,812,906.87

1,980,986.97

其他应收款

887,180.12

4,791,657.36

其中:应收利息





应收股利





存货

81,828,264.52

68,180,967.61

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

2,215,930.60

40,000,000.00

流动资产合计

1,345,119,055.24

316,378,260.86

非流动资产:



债权投资





其他债权投资





长期应收款





长期股权投资

23,619,336.14

23,619,336.14

其他权益工具投资





其他非流动金融资产

9,000,000.00

9,000,000.00

投资性房地产





固定资产

140,732,239.81

138,554,086.15

在建工程

1,823,365.86

1,371,541.27




生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

22,426,197.02

22,877,920.21

开发支出





商誉





长期待摊费用

20,171,461.50

16,169,293.77

递延所得税资产

11,861,057.58

11,789,179.76

其他非流动资产

19,474,305.05

7,887,772.55

非流动资产合计

249,107,962.96

231,269,129.85

资产总计

1,594,227,018.20

547,647,390.71

流动负债:



短期借款





交易性金融负债





衍生金融负债





应付票据





应付账款

56,772,597.98

67,645,492.70

预收款项



648,843.73

合同负债

1,177,991.28



应付职工薪酬

3,012,152.13

5,488,059.32

应交税费

12,160,341.19

12,742,689.09

其他应付款

20,552,724.93

19,182,387.58

其中:应付利息





应付股利





持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

93,675,807.51

105,707,472.42

非流动负债:



长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债

6,193,302.66

5,269,725.30

递延收益

1,598,227.14

1,828,542.01

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

7,791,529.80

7,098,267.31

负债合计

101,467,337.31

112,805,739.73




所有者权益(或股东权益):



实收资本(或股本)

205,333,500.00

154,000,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

1,054,122,344.98

127,398,463.70

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

16,422,318.73

16,422,318.73

未分配利润

216,881,517.18

137,020,868.55

所有者权益(或股东权益)合计

1,492,759,680.89

434,841,650.98

负债和所有者权益(或股东权益)
总计

1,594,227,018.20

547,647,390.71





法定代表人:徐农 主管会计工作负责人:俞志祥 会计机构负责人:杨敏慧



合并利润表

2020年1—9月

编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2020年第三季
度(7-9月)

2019年第三季
度(7-9月)

2020年前三季
度(1-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

一、营业总收入

118,377,787.36

94,340,761.37

268,775,672.77

255,367,570.06

其中:营业收入

118,377,787.36

94,340,761.37

268,775,672.77

255,367,570.06

利息收入









已赚保费









手续费及佣金收










二、营业总成本

77,379,255.25

65,091,505.50

182,342,643.03

171,258,091.03

其中:营业成本

11,781,887.60

7,426,221.17

25,183,539.10

20,703,279.65

利息支出









手续费及佣金支










退保金









赔付支出净额









提取保险责任准
备金净额









保单红利支出









分保费用









税金及附加

1,479,716.11

572,448.30

2,534,719.98

1,853,075.22

销售费用

53,667,236.56

48,885,429.01

125,110,330.69

125,532,751.13




管理费用

3,713,255.73

4,032,994.76

11,937,796.42

10,235,879.59

研发费用

7,043,926.36

4,265,007.47

19,706,400.75

13,122,188.97

财务费用

-306,767.11

-90,595.21

-2,130,143.91

-189,083.53

其中:利息费用









利息收入

557,325.50

64,593.50

2,302,289.58

161,357.55

加:其他收益

1,032,277.52

56,666.59

1,240,825.83

290,453.82

投资收益(损失
以“-”号填列)

4,140,958.19

710,415.79

4,954,227.04

2,452,048.25

其中:对联营企
业和合营企业的投资收










以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益









汇兑收益(损失
以“-”号填列)









净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)









公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)









信用减值损失
(损失以“-”号填列)

-273,509.95

-1,084,514.03

865,095.90

-3,001,272.08

资产减值损失
(损失以“-”号填列)

-764,478.21

-1,022,661.67

-3,596,931.07

-1,980,377.26

资产处置收益
(损失以“-”号填列)

5.64

63.85

5.64

-663.32

三、营业利润(亏损以
“-”号填列)

45,133,785.30

27,909,226.40

89,896,253.08

81,869,668.44

加:营业外收入

4,345,940.89

15,903.00

4,712,057.49

4,637,262.50

减:营业外支出

274,436.38

10,674.32

275,936.38

30,383.28

四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)

49,205,289.81

27,914,455.08

94,332,374.19

86,476,547.66

减:所得税费用

7,415,934.02

4,240,679.94

14,529,846.34

13,138,406.61

五、净利润(净亏损以
“-”号填列)

41,789,355.79

23,673,775.14

79,802,527.85

73,338,141.05

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)

41,789,355.79

23,673,775.14

79,802,527.85

73,338,141.05

2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)












(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)

41,789,355.79

23,673,775.14

79,802,527.85

73,096,679.96

2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)







241,461.09

六、其他综合收益的税
后净额









(一)归属母公司所
有者的其他综合收益的
税后净额









1.不能重分类进损
益的其他综合收益









(1)重新计量设定
受益计划变动额









(2)权益法下不能
转损益的其他综合收益









(3)其他权益工具
投资公允价值变动









(4)企业自身信用
风险公允价值变动









2.将重分类进损益
的其他综合收益









(1)权益法下可转
损益的其他综合收益









(2)其他债权投资
公允价值变动









(3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额









(4)其他债权投资
信用减值准备









(5)现金流量套期
储备









(6)外币财务报表
折算差额









(7)其他









(二)归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额









七、综合收益总额

41,789,355.79

23,673,775.14

79,802,527.85

73,338,141.05

(一)归属于母公司

41,789,355.79

23,673,775.14

79,802,527.85

73,096,679.96




所有者的综合收益总额

(二)归属于少数股
东的综合收益总额







241,461.09

八、每股收益:

(一)基本每股收益
(元/股)

0.20

0.15

0.44

0.47

(二)稀释每股收益
(元/股)

0.20

0.15

0.44

0.47





法定代表人:徐农 主管会计工作负责人:俞志祥 会计机构负责人:杨敏慧



母公司利润表

2020年1—9月

编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2020年第三季
度(7-9月)

2019年第三季
度(7-9月)

2020年前三季
度(1-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

一、营业收入

117,012,178.73

93,121,438.67

265,667,747.31

252,210,046.40

减:营业成本

11,781,887.60

7,426,221.17

25,183,539.10

20,703,279.65

税金及附加

1,445,409.80

522,411.47

2,461,777.57

1,732,982.89

销售费用

52,678,052.38

48,550,660.72

123,333,541.75

124,503,962.42

管理费用

3,666,844.88

3,942,178.45

11,779,606.93

9,972,350.21

研发费用

6,674,090.74

4,052,315.22

18,140,000.23

12,486,006.53

财务费用

-306,445.69

-92,811.93

-2,131,159.33

-192,563.94

其中:利息费用









利息收入

555,293.88

62,490.29

2,295,497.33

150,690.86

加:其他收益

1,036,680.62

56,666.59

1,240,825.83

289,278.44

投资收益(损失
以“-”号填列)

3,978,146.47

525,165.18

4,438,631.25

1,908,510.61

其中:对联营企
业和合营企业的投资收










以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益









净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)









公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)









信用减值损失
(损失以“-”号填列)

-276,112.66

-1,063,347.96

548,436.53

-3,196,283.46

资产减值损失

-764,478.21

-1,022,661.67

-3,596,931.07

-1,980,377.26




(损失以“-”号填列)

资产处置收益
(损失以“-”号填列)

5.64

63.85

5.64

-3,867.20

二、营业利润(亏损以
“-”号填列)

45,046,580.88

27,216,349.56

89,531,409.24

80,021,289.77

加:营业外收入

4,341,537.79

15,903.00

4,707,654.27

4,636,623.50

减:营业外支出

274,436.38

10,674.32

275,936.38

30,383.28

三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)

49,113,682.29

27,221,578.24

93,963,127.13

84,627,529.99

减:所得税费用

7,367,052.33

4,083,236.73

14,102,478.50

12,694,129.50

四、净利润(净亏损以
“-”号填列)

41,746,629.96

23,138,341.51

79,860,648.63

71,933,400.49

(一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)

41,746,629.96

23,138,341.51

79,860,648.63

71,933,400.49

(二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)









五、其他综合收益的税后
净额









(一)不能重分类进
损益的其他综合收益









1.重新计量设定受
益计划变动额









2.权益法下不能转
损益的其他综合收益









3.其他权益工具投
资公允价值变动









4.企业自身信用风
险公允价值变动









(二)将重分类进损
益的其他综合收益









1.权益法下可转损
益的其他综合收益









2.其他债权投资公
允价值变动









3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金










4.其他债权投资信
用减值准备









5.现金流量套期储













6.外币财务报表折
算差额









7.其他









六、综合收益总额

41,746,629.96

23,138,341.51

79,860,648.63

71,933,400.49

七、每股收益:

(一)基本每股收益
(元/股)

0.20

0.15

0.39

0.47

(二)稀释每股收益
(元/股)

0.20

0.15

0.39

0.47





法定代表人:徐农 主管会计工作负责人:俞志祥 会计机构负责人:杨敏慧



合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2020年前三季度

(1-9月)

2019年前三季度

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金

297,816,459.71

239,580,540.53

客户存款和同业存放款项净增加额





向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增加额





收到原保险合同保费取得的现金





收到再保业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





代理买卖证券收到的现金净额





收到的税费返还

5,839.81



收到其他与经营活动有关的现金

14,774,105.47

11,520,555.14

经营活动现金流入小计

312,596,404.99

251,101,095.67

购买商品、接受劳务支付的现金

36,502,866.27

35,676,827.24

客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增加额





支付原保险合同赔付款项的现金





拆出资金净增加额





支付利息、手续费及佣金的现金





支付保单红利的现金





支付给职工及为职工支付的现金

41,258,536.04

36,195,273.32

支付的各项税费

33,823,326.43

33,918,766.52

支付其他与经营活动有关的现金

137,128,155.80

105,105,395.54




经营活动现金流出小计

248,712,884.54

210,896,262.62

经营活动产生的现金流量净额

63,883,520.45

40,204,833.05

二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金

724,250,000.00

391,700,000.00

取得投资收益收到的现金

23,682,582.42

2,452,048.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

212.39

1,686.85

处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额





收到其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流入小计

747,932,794.81

394,153,735.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

39,174,495.44

64,017,603.41

投资支付的现金

1,514,740,000.00

385,600,000.00

质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额





支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

1,553,914,495.44

449,617,603.41

投资活动产生的现金流量净额

-805,981,700.63

-55,463,868.31

三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金

995,253,898.00



其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金





取得借款收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计

995,253,898.00



偿还债务支付的现金





分配股利、利润或偿付利息支付的现金





其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润





支付其他与筹资活动有关的现金

17,057,107.16

494,900.00

筹资活动现金流出小计

17,057,107.16

494,900.00

筹资活动产生的现金流量净额

978,196,790.84

-494,900.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,588.83

77,186.58

五、现金及现金等价物净增加额

236,092,021.83

-15,676,748.68

加:期初现金及现金等价物余额

37,451,773.60

25,733,019.49

六、期末现金及现金等价物余额

273,543,795.43

10,056,270.81





法定代表人:徐农 主管会计工作负责人:俞志祥 会计机构负责人:杨敏慧



母公司现金流量表

2020年1—9月


编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2020年前三季度

(1-9月)

2019年前三季度

金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金

294,442,817.03

236,867,926.64

收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现金

14,750,141.44

11,455,015.71

经营活动现金流入小计

309,192,958.47

248,322,942.35

购买商品、接受劳务支付的现金

36,221,347.71

35,672,695.04

支付给职工及为职工支付的现金

39,284,336.29

34,264,129.61

支付的各项税费

32,540,379.17

32,337,399.38

支付其他与经营活动有关的现金

135,766,722.07

104,398,798.38

经营活动现金流出小计

243,812,785.24

206,673,022.41

经营活动产生的现金流量净额

65,380,173.23

41,649,919.94

二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金

665,000,000.00

351,000,000.00

取得投资收益收到的现金

23,166,986.63

1,908,510.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

212.39

1,686.85

处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额





收到其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流入小计

688,167,199.02

352,910,197.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

39,122,131.37

64,008,247.41

投资支付的现金

1,456,490,000.00

345,494,900.00

取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额





支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

1,495,612,131.37

409,503,147.41

投资活动产生的现金流量净额

-807,444,932.35

-56,592,949.95

三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金

995,253,898.00



取得借款收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计

995,253,898.00



偿还债务支付的现金





分配股利、利润或偿付利息支付的现金





支付其他与筹资活动有关的现金

17,057,107.16



筹资活动现金流出小计

17,057,107.16



筹资活动产生的现金流量净额

978,196,790.84






四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,588.83

77,186.58

五、现金及现金等价物净增加额

236,125,442.89

-14,865,843.43

加:期初现金及现金等价物余额

36,128,658.32

23,602,788.12

六、期末现金及现金等价物余额

272,254,101.21

8,736,944.69





法定代表人:徐农 主管会计工作负责人:俞志祥 会计机构负责人:杨敏慧

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目

2019年12月31日

2020年1月1日

调整数

流动资产:

货币资金

37,451,773.60

37,451,773.60



结算备付金







拆出资金







交易性金融资产







衍生金融资产







应收票据

1,300,000.00

1,300,000.00



应收账款

167,584,633.06

167,584,633.06



应收款项融资







预付款项

2,050,973.15

2,050,973.15



应收保费







应收分保账款







应收分保合同准备金







其他应收款

3,865,342.86

3,865,342.86



其中:应收利息







应收股利







买入返售金融资产







存货

68,180,967.61

68,180,967.61



合同资产







持有待售资产







一年内到期的非流动资产







其他流动资产

62,197,612.15

63,113,735.11

916,122.96

流动资产合计

342,631,302.43

343,547,425.39

916,122.96

非流动资产:

发放贷款和垫款







债权投资







其他债权投资







长期应收款







长期股权投资







其他权益工具投资










其他非流动金融资产

9,000,000.00

9,000,000.00



投资性房地产







固定资产

139,278,419.07

139,278,419.07



在建工程

1,371,541.27

1,371,541.27



生产性生物资产







油气资产







使用权资产







无形资产

22,877,920.21

22,877,920.21



开发支出







商誉







长期待摊费用

16,219,482.65

16,219,482.65



递延所得税资产

12,114,345.08

12,114,345.08



其他非流动资产

7,983,652.55

7,983,652.55



非流动资产合计

208,845,360.83

208,845,360.83



资产总计

551,476,663.26

552,392,786.22

916,122.96

流动负债:

短期借款







向中央银行借款







拆入资金







交易性金融负债







衍生金融负债







应付票据







应付账款

67,645,492.70

67,645,492.70



预收款项

648,843.73



-648,843.73

合同负债



648,843.73

648,843.73

卖出回购金融资产款







吸收存款及同业存放







代理买卖证券款







代理承销证券款







应付职工薪酬

5,698,186.84

5,698,186.84



应交税费

13,393,643.19

13,393,643.19



其他应付款

19,182,387.58

19,182,387.58



其中:应付利息







应付股利







应付手续费及佣金







应付分保账款







持有待售负债







一年内到期的非流动负债







其他流动负债







流动负债合计

106,568,554.04

106,568,554.04



非流动负债:

保险合同准备金










长期借款







应付债券







其中:优先股







永续债







租赁负债







长期应付款







长期应付职工薪酬







预计负债

5,269,725.30

6,185,848.26

916,122.96

递延收益

1,828,542.01

1,828,542.01



递延所得税负债







其他非流动负债







非流动负债合计

7,098,267.31

8,014,390.27

916,122.96

负债合计

113,666,821.35

114,582,944.31

916,122.96

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

154,000,000

154,000,000.00



其他权益工具







其中:优先股







永续债







资本公积

126,959,243.75

126,959,243.75



减:库存股







其他综合收益







专项储备







盈余公积

16,422,318.73

16,422,318.73



一般风险准备







未分配利润

140,428,279.43

140,428,279.43



归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计

437,809,841.91

437,809,841.91



少数股东权益







所有者权益(或股东权益)
合计

437,809,841.91

437,809,841.91



负债和所有者权益(或股
东权益)总计

551,476,663.26

552,392,786.22

916,122.96





各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一收入>的通知》(财会
[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),公司自2020年1月1日起执行。根据新收入准则
及相关衔接规定,期初与预计销售退回对应的成本(应收退货成本)916,122.96元从预计负债科
目重分类列报至其他流动资产科目;期初与销售合同相关的预收款项648,843.73元重分类列报至
合同负债科目。




母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币


项目

2019年12月31日

2020年1月1日

调整数

流动资产:

货币资金

36,128,658.32

36,128,658.32



交易性金融资产







衍生金融资产







应收票据

1,300,000.00

1,300,000.00



应收账款

163,995,990.60

163,995,990.60



应收款项融资







预付款项

1,980,986.97

1,980,986.97



其他应收款

4,791,657.36

4,791,657.36



其中:应收利息







应收股利







存货

68,180,967.61

68,180,967.61



合同资产







持有待售资产







一年内到期的非流动资产







其他流动资产

40,000,000.00

40,916,122.96

916,122.96

流动资产合计

316,378,260.86

317,294,383.82

916,122.96

非流动资产:

债权投资







其他债权投资







长期应收款







长期股权投资

23,619,336.14

23,619,336.14



其他权益工具投资







其他非流动金融资产

9,000,000.00

9,000,000.00



投资性房地产







固定资产

138,554,086.15

138,554,086.15



在建工程

1,371,541.27

1,371,541.27



生产性生物资产







油气资产







使用权资产







无形资产

22,877,920.21

22,877,920.21



开发支出







商誉







长期待摊费用

16,169,293.77

16,169,293.77



递延所得税资产

11,789,179.76

11,789,179.76



其他非流动资产

7,887,772.55

7,887,772.55



非流动资产合计

231,269,129.85

231,269,129.85



资产总计

547,647,390.71

548,563,513.67

916,122.96

流动负债:

短期借款







交易性金融负债










衍生金融负债







应付票据







应付账款

67,645,492.70

67,645,492.70



预收款项

648,843.73



-648,843.73

合同负债



648,843.73

648,843.73

应付职工薪酬

5,488,059.32

5,488,059.32



应交税费

12,742,689.09

12,742,689.09



其他应付款

19,182,387.58

19,182,387.58



其中:应付利息







应付股利







持有待售负债







一年内到期的非流动负债







其他流动负债







流动负债合计

105,707,472.42

105,707,472.42



非流动负债:

长期借款







应付债券







其中:优先股







永续债







租赁负债







长期应付款







长期应付职工薪酬







预计负债

5,269,725.30

6,185,848.26

916,122.96

递延收益

1,828,542.01

1,828,542.01



递延所得税负债







其他非流动负债







非流动负债合计

7,098,267.31

8,014,390.27

916,122.96

负债合计

112,805,739.73

113,721,862.69

916,122.96

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

154,000,000.00

154,000,000.00



其他权益工具







其中:优先股







永续债







资本公积

127,398,463.70

127,398,463.70



减:库存股







其他综合收益







专项储备







盈余公积

16,422,318.73

16,422,318.73



未分配利润

137,020,868.55

137,020,868.55



所有者权益(或股东权益)
合计

434,841,650.98

434,841,650.98



负债和所有者权益(或股
东权益)总计

547,647,390.71

548,563,513.67

916,122.96






各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一收入>的通知》(财会
[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),公司自2020年1月1日起执行。根据新收入准则
及相关衔接规定,期初与预计销售退回对应的成本(应收退货成本)916,122.96元从预计负债科
目重分类列报至其他流动资产科目;期初与销售合同相关的预收款项648,843.73元重分类列报至
合同负债科目。




4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用



4.4 审计报告

□适用 √不适用






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