[三季报]大业股份:2020年三季度报告正文

时间:2020年10月21日 16:06:01 中财网
原标题:大业股份:2020年三季度报告正文


公司代码:603278 公司简称:大业股份











山东大业股份有限公司

2020年第三季度报告正文




































一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.2 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞会计机构负责人(会计主管人员)李霞保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.3 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币



本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增
减(%)

总资产

4,816,732,605.79

4,061,840,218.59

18.58

归属于上市公司股
东的净资产

1,736,161,997.48

1,704,346,890.33

1.87



年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现
金流量净额

197,569,393.64

73,683,664.50

168.13



年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)

营业收入

2,079,847,292.10

2,001,392,987.82

3.92

归属于上市公司股
东的净利润

77,644,103.86

136,988,708.74

-43.32

归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润

39,068,520.16

98,066,738.67

-60.16

加权平均净资产收
益率(%)

4.49

8.90

减少4.41个百分点

基本每股收益(元/
股)

0.27

0.48

-43.75

稀释每股收益(元/
股)

0.28

0.44

-36.36



非经常性损益项目和金额


√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金
额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益



-100,230.86



越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免







计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外

18,613,852.53

41,101,323.56



计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费







企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益







非货币性资产交换损益







委托他人投资或管理资产的损益

510,652.28

787,797.18



因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备







债务重组损益







企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等







交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益







同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益







与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益







除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

3,572,629.00

5,449,149.00



单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回

23,988.04

23,988.04



对外委托贷款取得的损益







采用公允价值模式进行后续计量的投资










性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影








受托经营取得的托管费收入







除上述各项之外的其他营业外收入和支


-443,444.90

-2,237,028.84



其他符合非经常性损益定义的损益项目







少数股东权益影响额(税后)







所得税影响额

-3,240,376.37

-6,449,414.38



合计

19,037,300.58

38,575,583.70





2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

15,408

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数


比例(%)

持有有限售
条件股份数


质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

窦勇

111,384,000

38.42

111,384,000

质押

53,496,779

境内自然


窦宝森

61,898,440

21.35

58,669,520

质押

55,871,413

境内自然


深圳市创新投资
集团有限公司

16,909,100

5.83







境内非国
有法人

郑洪霞

7,280,000

2.51



质押

5,096,000

境内自然


诸城市义和车桥
有限公司

4,930,000

1.70







境内非国
有法人

东尚国际控股有
限公司

3,640,000

1.26



质押

3,640,000

境内非国
有法人

山东大业股份
限公司回购专用
证券账户

3,180,500

1.10







境内非国
有法人

淄博创新资本创
业投资有限公司

2,337,100

0.81







境内非国
有法人

李庆峰

1,142,842

0.39







境内自然


李苓

1,103,500

0.38







境内自然





前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的
数量

股份种类及数量

种类

数量

深圳市创新投资集团有限
公司

16,909,100

人民币普通股

16,909,100

郑洪霞

7,280,000

人民币普通股

7,280,000

诸城市义和车桥有限公司

4,930,000

人民币普通股

4,930,000

东尚国际控股有限公司

3,640,000



3,640,000

窦宝森

3,228,920

人民币普通股

3,228,920

山东大业股份有限公司回
购专用证券账户

3,180,500

人民币普通股

3,180,500

淄博创新资本创业投资有
限公司

2,337,100

人民币普通股

2,337,100

李庆峰

1,142,842

人民币普通股

1,142,842

李苓

1,103,500

人民币普通股

1,103,500

姚炳宏

929,547

人民币普通股

929,547

上述股东关联关系或一致
行动的说明

窦宝森、窦勇系父子关系,及一致行动人关系;深创投分别持有南昌红
土和淄博创新10%和28.57%的股权。


表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明







2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况


□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用










项目名称

本期期末数

上年期末数

本期期末金额较上年
期末变动比例(%)

情况说明

货币资金

836,607,661.69

653,700,333.32

27.98

主要是应收账款回款情况良好,销售商品现
金回款增加以及承兑贴现业务增加所致

交易性金融资产

18,447,399.00

28,000,000.00

-34.12

主要系理财产品到期赎回所致

应收票据

479,021,822.34

227,210,431.68

110.83

销售商品所收到的承兑汇票增加所致

应收账款

815,868,224.52

648,581,863.94

25.79

主要国内是疫情恢复,下游客户市场需求增
加,第三季度主要产品销售量增加所致

应收款项融资

288,166,664.93

146,357,750.17

96.89

除质押以外的银行承兑汇票增加所致

预付款项

182,368,491.45

95,431,355.68

91.10

盘条主要是预付方式结算,根据生产需求和
不同供应商的销售政策,采购盘条的预付款
增加所致

存货

363,392,445.02

411,046,186.79

-11.59

主要是产品销量增加,库存商品减少所致

其他应收款

10,643,907.65

5,762,900.79

84.70

主要是应收利息增加所致




其他流动资产

5,920,506.29

24,181,846.56

-75.52

主要因为增值税留抵减少所致

固定资产

1,411,212,121.10

1,330,668,484.96

6.05

主要是本期钢帘线三期厂房、设备以及研发
楼转入固定资产

在建工程

106,015,931.78

175,421,735.82

-39.57

主要是钢帘线三期厂房、设备以及研发楼转
入固定资产所致

其他非流动资产

60,439,489.97

84,682,097.77

-28.63

主要是预付设备款减少所致

交易性金融负债



1,002,000.00

-100.00

外汇期权业务公允价值变动损益增加所致

应付票据

1,944,768,763.60

1,226,970,079.09

58.50

主要是开具承兑汇票方式支付供应商货款
增加所致.

应付账款

292,511,724.60

322,073,078.28

-9.18

主要是应付工程款减少所致

其他应付款

2,303,498.95

1,611,809.46

42.91

主要是代垫海运费款项增加所致

合同负债

14,882,606.66

8,625,374.80

72.54

预收款客户增加所致

应交税费

8,316,784.66

1,645,687.91

405.37

主要是应交房产税、土地税增加所致

递延所得税负债

112,998,024.90

96,595,213.24

16.98

购买单位价值500万以下固定资产一次性
税前列支,确认递延所得税负债增加所致




项目

2020年前三季度(1-9月)

2019年前三季度(1-9月)

增减变动情况

情况说明

营业收入

2,079,847,292.10

2,001,392,987.82

3.92%

主要是国内疫情恢复,下游客户市场需求增
加,主要产品销售量增加,但销售单价下降
所致

营业成本

1,861,642,336.63

1,731,027,070.02

7.55%

主要是主要产品销售量增长所致

销售费用

61,187,357.28

57,479,414.35

6.45%

主要是主要产品销量增加,相应运杂费增
加,以及职工薪酬增加所致

研发费用

37,886,943.05

35,252,528.58

7.47%

主要是研发项目增加,研发投入增长所致

财务费用

36,186,780.43

21,056,132.84

71.86%

主要是2019年5月公司发行可转债,本期
计提债券利息支出增加所致

经营活动产生的现
金流量净额

197,569,393.64

73,683,664.50

168.13%

主要是应收账款回款情况良好,销售商品现
金回款增加以及承兑贴现业务增加所致

投资活动产生的现
金流量净额

-111,768,925.10

-325,071,458.63

65.62%

主要是购建固定资产、在建工程所支付的现
金减少所致

筹资活动产生的现
金流量净额

-204,169,017.81

197,465,218.99

-203.39%

主要是2019年5月公司发行可转债收到募
集资金,以及偿还债务减少、承兑保证金变
动影响所致






3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

□适用 √不适用







公司名称

山东大业股份有限公司

法定代表人

窦勇

日期

2020年10月22日






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