111股获买入评级 最新:紫金矿业

时间:2020年10月21日 20:10:34 中财网
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【20:10 紫金矿业(601899)2020年三季报深度分析:价格回暖显盈利弹性 爆发式增长更盼明年】

  10月21日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险因素:项目投产进度的风险、波格拉金矿重启的不确定性、金属价格波动的风险、利率以及汇率波动的风险,安全、环保以及政策的风险。

  投资建议:考虑到铜、金、锌价运行以及Kamoa、Timok、巨龙铜矿和大陆黄金等重点项目的产能释放节奏对于公司盈利的影响,该机构上调公司2020-2022 年归母净利润预测为65.7/85.1/119.5 亿元(原预测为51.6/69.6/87.0 亿元,根据并购项目的投产进度和金属价格假设调整),对应EPS 预测分别为0.26/0.34/0.47 元,综合考虑公司出色的资源禀赋和产量增长潜力,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、14次跑赢行业评级、11次推荐评级、11次增持评级、7次审慎增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【19:59 沃森生物(300142):13价肺炎结合疫苗业绩逐渐兑现】

  10月21日给予沃森生物(300142)买入评级。

  盈利预测与投资建议。考虑到13 价肺炎结合疫苗和23 价肺炎多糖疫苗的放量,以及2021 年2 价HPV 疫苗有望上市,预计2020-2022 年归母净利润分别为9.4、13.2、17.1 亿元,不考虑H 股上市摊薄的影响,对应EPS 0.61、0.85、1.11 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠研发进展不及预期、政策风险、竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。


【19:59 红旗连锁(002697):主业经营增长稳健 新网银行盈利环比改善】

  10月21日给予红旗连锁(002697)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级。该机构认为红旗连锁是国内稀缺规模化盈利便利店龙头,优质的企业文化铸就坚韧的管理团队,顺利在四川省外开店,未来具备高成长性。考虑到四季度叠加节日因素步入销售旺季以及新网银行新战略启动盈利向好发展等,该机构小幅上调盈利预测, 预计2020-2022 年净利润分别为5.73/6.79/8.13 亿元( 原值为5.65/6.77/8.02 亿元),对应PE 分别为20/17/14 倍。

  风险提示:便利店行业竞争加剧、川外展店不及预期,新网银行发展不达预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次增持评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次Outperform评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【19:59 康辰药业(603590):业绩逐步回升 募投布局骨科抗癌新领域】

  10月21日给予康辰药业(603590)买入评级。

  盈利预测与投资建议。若不考虑密盖息项目收购,预计2020-2022 年EPS 分别为1.29 元、1.58 元、1.74 元,对应PE 为31 倍、25 倍和23 倍。随着公司现有业务巩固和创新业务推进,进军骨科市场利好长期发展。维持“买入”评级。

  风险提示:市场竞争风险、药品价格下行风险、新药研发风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【19:52 紫光国微(002049):特种IC之王持续高增长 多品类拓展有望打开新空间】

  10月21日给予紫光国微(002049)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:紫光国微作为中国特种IC、安全IC、FPGA 三大赛道龙头企业,2020 年净利润规模预计是A 股半导体设计、A 股特种行业前5 名企业且保持快速增长,特种IC 业务高景气、自主可控且与中美摩擦无关。该机构预计国微电子、同方国芯、紫光同创、晶源电子2020 年分别贡献8.2、0.3、0.1、0.1 亿元净利润;较2019 年5.1、0.3、-2.3、0.1 同比大幅增长。根据公司全年业绩预告,该机构下调紫光国微2020-2022 年净利润为8.7、11.5、15.2 亿元(前值为9.1、11.8、15.4 亿元),当前约770 亿元市值对应PE 分别为88x、66x、50x,维持“买入”评级。

  风险提示:特种集成电路行业预算支出不及预期风险,毛利率波动风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次Outperform评级、2次强烈推荐评级。


【19:51 宏达电子(300726):下游需求持续提升 Q3业绩大幅增长】

  10月21日给予宏达电子(300726)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构认为国防建设需求的提升有望促使公司高可靠产品业绩实现稳定且高速的增长;民用产品需求的上升有望为公司业绩提升带来弹性,公司目前也相应在着手提升产能。该机构看好公司未来发展,上调对公司的盈利预测,2020-2022 年EPS 分别为1.09、1.35、1.75 元,对应当前股价PE 分别为39X、32X、24X。维持“买入”评级。

  风险提示:高可靠产品销量不及预期的风险;高可靠产品毛利率下降的风险;国外疫情逐渐得到控制后竞争对手产能恢复导致民品价格回落、毛利率下降的风险;新产品市场拓展进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【19:34 健帆生物(300529):健帆生物三季报业绩超预期 Q3提速显著 持续引领全球血液灌流渗透率提升】

  10月21日给予健帆生物(300529)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。该机构预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为34.0%、32.0%、31.3%,净利润增速分别为40.6%、33.4%、32.3%,成长性突出;给予买入-A 的投资评级。

  风险提示:疫情进程尚存在不确定性;公司后续订单的不确定性。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:34 健帆生物(300529):Q3利润增长加速 全年业绩可期】

  10月21日给予健帆生物(300529)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年归母净利润分别为8.4、10.8、14.2亿元,对应EPS 分别为1.06、1.36、1.78 元,维持“买入”评级。

  风险提示:产品结构单一风险、血液透析产品进展不及预期、产品降价风险、肝病拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:34 长信科技(300088):单季度盈利创历史新高 可穿戴和减薄业务全面发力】

  10月21日给予长信科技(300088)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:可穿戴市场发展不及预期;中美贸易关系恶化;柔性OLED 产能扩张不及预期
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【15:14 蓝思科技(300433):备货旺季来临 业绩弹性可期】

  10月21日给予蓝思科技(300433)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:大客户手机出货量不达预期,公司新产品产能良率爬坡不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:14 精锻科技(300258):国内需求企稳及出口逐步恢复促进季度盈利转正】

  10月21日给予精锻科技(300258)买入评级。

  财务预测与投资建议:略调整收入及毛利率,预测2020-2022 年EPS 分别为0.41、0.63、0.78 元(原0.45、0.59、0.69 元),可比零部件相关公司21 年PE 平均估值28 倍,给予21 年28 倍估值,目标价17.64 元,维持买入评级。

  风险提示:齿轮配套量低于预期,影响当年盈利;VVT 业务低于预期影响盈利;乘用车行业需求低于预期影响公司产品配套量,影响盈利。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【15:14 好莱客(603898):营收如期环比修复 打造2C+2B双轮驱动】

  10月21日给予好 莱 客(603898)买入评级。

  盈利预测与估值:根据三季报下调盈利预测及目标价,预计 2020-2022年 EPS 分别为 0.96、1.12、1.25 元(暂不考虑并购),对应 PE 分别为 18.01X、15.38X、13.85X,维持买入评级。

  风险提示:并购事项不及预期,地产调控,疫情反复。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:59 亚钾国际(000893):专注钾肥 重新起航】

  10月21日给予亚钾国际(000893)买入-A评级。

  投资建议:首次覆盖,给予买入-A 投资评级,该机构预计公司2020 年-2022 年的净利润分别为0.70、1.82、4.66 亿元。

  风险提示:项目建设进度不及预期;油价大幅下跌;天气异常影响种植面积及施肥量。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次中性评级。


【14:59 沃森生物(300142):13价放量带动业绩超预期增长 拟港股IPO加大研发投入】

  10月21日给予沃森生物(300142)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该机构假设WACC 为8.22%,永续增长率为3%,预计公司当前的股权价值约为人民币709 亿元,折合每股为56.22 元,盈利预测不含新冠疫苗预期,维持买入评级。

  风险提示:疫苗行业系统性风险;新冠疫苗研发失败;公司研发管线推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。


【14:59 健帆生物(300529):三季度业绩加速增长 每周1次灌流治疗写入血液净化操作规程】

  10月21日给予健帆生物(300529)买入评级。

  风险提示:医保控费力度超预期,新品推广进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:59 东方财富(300059):三季度业绩再超预期 短期弹性和长期成长性充分兑现】

  10月21日给予东方财富(300059)买入评级。

  投资建议:维持“买入评级”。资本市场改革稳步推行,无论是注册制的全面推行,还是“单次T+0”交易制度、商业银行持有券商牌照等猜想的落地,都将显著提升证券及基金市场的交易活跃度,为公司创造良好的外部环境。公司依托“东方财富网”大平台,通过“低佣金导流+扩表”提升证券业务市占率,并通过“导流+基金投顾”提升基金业务市占率,长期业绩成长性优异。该机构对公司2020 年盈利预测做出如下假设:
  风险提示。证券市场交易活跃度回落,基金市场申赎活跃度回落;公司证券业务和基金业务市占率增速放缓;公司财务费用增长过快。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、42次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。


【14:45 中联重科(000157):业绩持续超预期 经营稳健价值属性凸显】

  10月21日给予中联重科(000157)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为64.96、80.00、100.31 亿元,同比增速为48.6%、23.2%、25.4%。对应 PE 分别为11、9 和7 倍。经营稳健,价值属性凸显,给予“买入”评级。

  风险提示:基建补短板不及预期、市场竞争加剧,产品毛利率下滑、新产品产能投放不及预期。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、13次增持评级、6次持有评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次BUY评级、1次优于大市评级。


【14:45 宋城演艺(300144)深度跟踪研究:“演艺王国”华丽蜕变 “城市演艺”广阔天地】

  10月21日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:由于旅游业复苏进度与上海宋城项目开业时间晚于预期,该机构下调20/21 年盈利预测,同时维持22 年盈利预测。该机构预计公司20-22年净利润分别为4.7/14.8/18.1 亿元,对应EPS 分别为0.18/0.56/0.69 元,对应PE 分别为92x/29x/24x。公司正处于第三轮扩张的窗口期,随着2021 年上海项目的落地有望进一步切入城市演艺市场,另一方面“演艺王国”模式有望为存量项目带来客流、票价双升。该机构看好公司在城市演艺的拓展以及“演艺王国”未来的可复制性,维持“买入”评级。

  风险提示:上海项目开业时间推迟;新冠疫情反复;大股东减持
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次增持评级、11次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【14:45 招商蛇口(001979)三季报业绩点评:三季度营收、归母净利润均实现大幅增长 三条红线达标】

  10月21日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  投资建议:公司前三季度业绩有较大幅度提升,但由于疫情及项目结转周期影响,导致利润率下降明显。公司补货积极,当前销售目标完成率已超去年进度,随着下半年货源的逐步增加,公司在三四季度的表现可期。该机构预计公司2020、2021、2022 年净利润分别为165亿、189 亿、226 亿,对应EPS 分别为2.08 元、2.39 元、2.85 元,对应PE 为7.37、6.42、5.37,维持“买入”评级。

  风险提示:房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济波动
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强推评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。


【14:45 招商蛇口(001979):利润表压力正在释放 拿地和销售较为进取】

  10月21日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  投资建议:短期业绩承压,但长期价值突出。虽然公司短期业绩承压,但公司商业模式具备稀缺性,存量优质资源价值突出,新增土储亦有一定差异化成本优势,包括利息负担在内的广义费用控制处于行业领先水平,长期角度仍具备创造超额现金流的能力。预计2020-2022 年归母净利润分别为164/181/199 亿元,分别增长2%/10%/10%,市盈率分别为7.4X/6.7X/6.1X,维持“买入”评级。

  风险提示:1.短期利润表可能承压;
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强推评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。



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