12公司获得增持评级-更新中

时间：2020年10月20日 15:15:10 中财网

【15:14 日月股份(603218)：业绩略超预期 盈利能力持续提升】

　　10月20日给予日月股份(603218)增持评级。

　　上调盈利预测，维持“增持”评级。公司是全球风电铸件龙头，受益风机大型化趋势。考虑到风电装机需求有望超预期，公司大兆瓦精加工产能释放提升盈利能力，该机构上调公司盈利预测，暂不考虑定增带来的股本摊薄影响，预计2020-2022 年归母净利润分别为9.03、11.93、14.90 亿元（上调前分别为8.43、10.57、12.74 亿元），对应EPS 分别为1.09、1.44 和1.80 元/股，对应估值分别为23 倍、18 倍和14 倍。维持“增持”评级。

　　风险提示：风电新增装机需求不及预期；公司铸件产能投产进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:54 梦网集团(002123)：5G消息变局 云通信龙头价值重估】

　　10月20日给予梦网集团(002123)增持评级。

　　投资建议：该机构认为5G 消息是公司迎来最大机遇，预计2020-2022 年收入分别为35.54 亿元/54.39 亿元/71.08 亿元，归母净利润分别为0.7 亿元/2.97 亿元/4.72 亿元，对应EPS 分别为0.09 元/0.36 元/0.58 元，给予公司2021 年50倍PE，目标价18 元，首次覆盖予以“增持”评级。

　　风险提示：5G 消息推进不及预期；5G 消息利益分配机制不达预期；疫情反复风险；大客户流失风险；商誉减值风险；坏账损失风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入-A评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【14:43 北摩高科(002985)2020年三季报点评：前三季度归母净利同增70% 收购京瀚禹业绩增厚初步显现】

　　10月20日给予北摩高科(002985)增持评级。

　　风险因素：军品订单放量不及预期；装备列装进展不及预期；民品开发不及预期；业绩增厚不及预期。

　　盈利预测、估值及投资建议：公司是我国刹车制动领域核心供应商，预计未来将充分受益于我国航空装备的快速放量以及民用需求的持续扩张。不考虑京瀚禹并表，维持公司2020/21/22 年归母净利润预测为3.19/4.47/6.23 亿元，当前股价对应2020/21/22 年PE 为77/55/39 倍。考虑京瀚宇并表，20/21/22 年归母净利润预测为3.3/5.2/7.2 亿，当前股价对应2020/21/22 年PE 为74/47/34 倍。

　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入评级。


【14:04 日月股份(603218)：三季报业绩高速增长 毛利率持续提升】

　　10月20日给予日月股份(603218)增持评级。

　　投资建议：预计公司2020~2022 年实现收入50.95/56.47/60.79 亿元，实现归母净利润9.39/12.72/16.69 亿元，对应估值24.0/17.7/13.5 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：风电抢装期之后，产品价格或出现下行；假设存在偏差、不及预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:54 新宝股份(002705)2020年三季度业绩预告点评：内销高速增长 外销增长加速】

　　10月20日给予新宝股份(002705)增持评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：爆款模式复制不及预期、海外营收不及预期、原材料价格波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、28次增持评级、9次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【13:54 国投电力(600886)：GDR发行落地 海外业务发展新支点】

　　10月20日给予国投电力(600886)增持评级。

　　投资建议：GDR 发行落地，发行规模缩减，摊薄程度有限。维持2020-2022 年 eps 预测为 0.83/0.78/0.83 元，给予公司 2020 年行业平均的 13 倍 PE，维持目标价 10.79 元，维持“增持”。

　　风险因素：用电需求不达预期，来水不达预期
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:44 圣农发展(002299)：业绩表现优于行业 竞争优势逐步凸显】

　　10月20日给予圣农发展(002299)增持评级。

　　投资建议：维持“增持”评级。公司全产业链布局趋于完善，下游拓展逐步平滑周期波动，竞争优势将逐步凸显。该机构预计2020-21 年公司EPS 分别为2.18/2.27 元，维持合理价值33.36 元/股的观点不变，对应21 年PE 约14.6 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：鸡价波动风险、疫病风险、食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。


【13:28 爱旭股份(600732)2020Q3点评暨系列报告8：业绩符合预期 大尺寸盈利即将加速】

　　10月20日给予爱旭股份(600732)增持评级。

　　风险提示。全球疫情严重程度及持续时间超出预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:18 赤峰黄金(600988)公司三季报点评：战略专注金矿迎收成 长期发展值得期待】

　　10月20日给予赤峰黄金(600988)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：中期通胀预期下金价易上而极其难下，按20-22年矿产金产量4.5/7/8吨、金价维持现价计，预计公司20-22年净利润为8.0/13.9/15.7亿元，对应PE为38.3/22.0/19.6倍，公司战略已成，管理质量提升，长期发展值得期待，给与“增持”评级。

　　风险因素：出售雄风环保回笼资金不及预期、矿产金产量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次增持评级。


【11:34 威胜信息(688100)：三季度业绩增速靓丽 新签订单稳步增长】

　　10月20日给予威胜信息(688100)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：公司聚焦电力物联网和城市物联网，产品覆盖感知层、网络层、应用层，在网络层方面具备优势地位，未来将受益于电力物联网、城市物联网投资规模的持续扩大。公司三季度业绩增速略超预期，该机构上调盈利预测，预计公司2020、2021 年归母净利润分别为2.8 亿元、3.6 亿元，当前市值对应PE 分别为51X、39X，维持“增持”评级。

　　风险提示：疫情影响超预期；电力物联网及城市物联网发展低于预期；海外市场受国际环境影响；行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构16次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次买入评级、1次增持评级。


【11:13 日月股份(603218)：业绩符合预期 盈利持续改善】

　　10月20日给予日月股份(603218)增持评级。

　　投资建议：预计2020-2022 年分别实现净利10.31、13.41 和17.41 亿元（原预测值2020-2022 年分别实现净利8.92、10.42 和11.67 亿元，调整原因是风电铸件盈利改善以及扩产规划超预期），同比分别增长104.36%、30.07%、29.80%，当前股价对应三年PE 分别为20、16、12 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示事件：原材料价格持续上涨的风险、客户集中的风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【10:33 新洋丰(000902)：Q3业绩接近预告上限 磷复肥龙头重拾内生增长】

　　10月20日给予新 洋 丰(000902)增持评级。

　　风险提示：磷肥行业复苏不及预期，新型肥料市场扩展不及预期
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、18次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、3次增持-A评级、1次优于大市评级。