机构强烈推荐13只个股-更新中

时间：2020年10月20日 18:05:20 中财网

【17:56 新洋丰(000902)：业绩重返高质量增长 长期市占率望进一步提升】

　　10月20日给予新 洋 丰(000902)强烈推荐评级。

　　盈利预测及投资评级：该机构维持对公司的盈利预测和评级。该机构预测公司2020~2022 年归母净利润分别为8.05 亿元、10.17 亿元、12.02 亿元，对应EPS 分别为0.60 元、0.76 元、0.90 元。目前股价对应P/E 分别为21 倍、16 倍、14 倍。维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：农产品价格下滑；磷肥、复合肥价格下滑；新建产能投放进度不及预期；环保力度减弱。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、19次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、8次增持评级、3次增持-A评级、1次优于大市评级。


【17:03 通威股份(600438)：投资价值分析】

　　10月20日给予通威股份(600438)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：公司有比较极致从成本管控能力，执行力强；目前已经在硅料环节建立了比较领先的竞争力，未来市场地位会继续提升。公司电池片业务投入较大，已有一定的综合竞争优势，当前有可能围绕电池片进行一定的战略调整和优化。

　　维持“强烈推荐-A”评级，上调盈利预测，上调目标价为39-41元。

　　风险提示：海外疫情影响需求，产能投放不及预期。

　　该股最近6个月获得机构71次买入评级、18次增持评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【17:03 新化股份(603867)：投建超7万吨香料剑指国内龙头 推出股权激励成长无忧】

　　10月20日给予新化股份(603867)强烈推荐-A评级。

　　风险提示:原材料价格波动及市场风险、环保政策及安全风险、新项目投建低于预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【17:02 钢研高纳(300034)：铸造高温合金龙头企业】

　　10月20日给予钢研高纳(300034)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、原创料价格波动等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次增持评级。


【16:18 永高股份(002641)2020年三季报点评：盈利能力创新高 主流房企合作继续拓宽】

　　10月20日给予永高股份(002641)强推评级。

　　盈利预测及评级：该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为7.43 亿、8.56亿和9.84 亿，增速分别为44.7%、15.1%和15.0%，对应EPS 分别为0.66 元、0.76 元和0.88 元。综合考虑公司在管材行业的产能规模、经销渠道规模和品牌优势，同时料公司未来产能、经销商仍将稳健扩张，给予公司16 倍PE，维持目标价10.6 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅上涨；新产能投放进度不及预期；产品价格下滑；房地产投资下滑。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:18 新和成(002001)深度研究报告：向内强化营养品地位 向外积极打造新增长极】

　　10月20日给予新 和 成(002001)强推评级。

　　投资建议：该机构预测公司2020-2022 年归母净利润依次为39 亿元、46 亿元和51 亿元，对应EPS 依次为1.81、2.16 和2.37 元/股，考虑到公司相对普通周期股存在显著的估值优势，按照2021 年业绩给予20 倍PE，给予43.20 元/股的目标价。首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：产能投放不及预期，VA/VE/蛋氨酸价格走弱。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:18 三一重工(600031)深度研究报告：工程机械龙头筑起宽广“护城河” 布局海外提供成长新动力】

　　10月20日给予三一重工(600031)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级：考虑到2020 年至今挖掘机行业销量显著超预期，该机构上调公司2020-2022 年实现营业收入预测至937.5、1075.7 和1177.3 亿元，预测实现归母净利润155.8、181.1 和199.1 亿元，EPS 1.85、2.15 和2.36 元，对应PE 15、13 和12 倍。考虑到公司在工程机械行业具有极强竞争力，全球化拓展打开公司业务空间，有望延续公司的成长性，该机构认为当前公司的估值仍旧被低估，给予公司2020 年18 倍PE 估值，对应股价33.30 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：基建、地产投资不及预期；全球贸易摩擦加剧导致海外市场拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构66次买入评级、12次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次BUY评级、3次审慎增持评级、3次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【15:57 新凤鸣(603225)深度研究报告：周期见底 公司进入高速发展期】

　　10月20日给予新 凤 鸣(603225)强推评级。

　　投资建议：该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.67 元/股、1.22 元/股和1.60 元/股，对其2022 业绩年按照周期股常规的估值水平10 倍PE 进行定价，公司合理市值为223 亿元，考虑到公司存续的21.5 亿元可转债，公司正股目标市值为201.5 亿元，折每股股价14.40 元/股，首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：纺织产业链复苏不及预期，独立长丝企业在产业格局受制于人。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【15:55 东山精密(002384)重大事项点评：股权激励落地 新老业务齐发力】

　　10月20日给予东山精密(002384)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。公司作为国内领先的线路板厂商和5G 龙头，该机构坚定看好公司在5G 时代的产业布局，维持公司20/21 年EPS 预测为0.9 元/1.23 元，参考信维通信/深南电路/鹏鼎控股/立讯精密等可对比公司估值，该机构给予公司2021 年35 倍PE，给予目标价43.05 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：5G 手机销量不及预期，中美贸易争端加剧，PCB 竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:55 东珠生态(603359)2020年三季报点评：Q3业绩超预期 经营质量持续提升】

　　10月20日给予东珠生态(603359)强推评级。

　　盈利预测及评级：该机构维持预计公司2020-2022 年EPS 各为1.50 元、1.96 元、2.53 元/股，对应PE 为13x、10x、8x。基于对生态环保投资力度加大的预期，未来行业成长性可期，公司有望充分享受行业红利，加速扩张，给予2020 目标估值至18 倍，对应目标价27.0 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：疫情扩散超预期，新项目承接不及预期，项目回款不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【15:29 赤峰黄金(600988)：前三季度净利增两倍 量价齐增红利正在兑现】

　　10月20日给予赤峰黄金(600988)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：新扩建投产不及预期风险，黄金价格以及铜铅锌价格大幅下跌风险，安全生产和环保风险，采矿权延续风险等。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次增持评级。


【11:13 新洋丰(000902)：Q3业绩超预期 全年利润有望创新高】

　　10月20日给予新 洋 丰(000902)强烈推荐评级。

　　投资建议：公司为磷复肥龙头企业，其核心竞争力将带动公司进一步成长，看好公司长期发展。预计2020/2021/2022 年归母净利润分别为 8.8/11.1/13.5 亿元，对应 EPS 为 0.67/0.85/ 1.04 元，对应 PE 为18.1/14.4/11.8 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目建设进度不及预期、安全环保风险、三磷整治放松。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、18次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、3次增持-A评级、1次优于大市评级。


【08:43 招商蛇口(001979)季报点评：多因素致业绩下滑 销售跻身行业前十】

　　10月20日给予招商蛇口(001979)强烈推荐评级。

　　投资建议：维持盈利预测，期内公司存在股票期权行权，按最新股本计算，预计公司2020-2022 年EPS 分别为2.27 元、2.60 元和2.94 元，当前股价对应PE 分别为6.7 倍、5.9 倍和5.2 倍。公司汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源，为龙头房企中为数不多在一线城市拥有大量待开发土储的房企，将为后续业绩释放奠定基础，同时物业板块分拆上市有望打开了存量市场业务的新空间，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：1）若疫情持续时间超出预期，或疫情得到控制后需求恢复不及预期，将导致公司销售承压，同时疫情影响下开工进一步延期，也将对后续可推货量、竣工节奏产生负面影响；2）受疫情影响，若行业需求释放持续低于预期，房企普遍以价换量，可能带来公司项目减值风险；3）2016 年起受楼市火爆影响、地价持续上升，而后续各城市限价政策陆续出台，未来公司毛利率仍面临下滑风险；4）产业新城建设开发进度存在不确定性风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、24次增持评级、11次跑赢行业评级、9次强推评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次持有评级、2次推荐评级。