隆基股份:“隆20转债”转股价格调整的提示性公告
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2020-132号 债券代码:136264 债券简称:16隆基01 债券代码:113038 债券简称:隆20转债 隆基绿能科技股份有限公司 关于“隆20转债”转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 修正前转股价格：52.77元/股 . 修正后转股价格：52.59元/股 . 隆20转债本次转股价格调整实施日期：2020年10月26日 经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》证监许可[2020]1092号文核准，隆基绿能科技股份有限 公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日公开发行可转换公司债券5,000万张， 发行总额500,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2020年9月8日在上海证 券交易所上市（债券简称：隆20转债，债券代码：113038）。 公司于2020年10月19日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》（详见公 司2020年10月19日披露的相关公告），根据公司《公开发行可转换公司债券募集 说明书》，现将本次利润分配实施完成后“隆20转债”转股价格调整情况公告如 下： 一、转股价格调整依据 公司2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司 2020年半年度利润分配方案，具体内容为：以实施权益分派时股权登记日的总 股本3,771,827,351股扣减不参与权益分派的拟回购限制性股份58,450股后的 股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），以此计算合计 拟派发现金红利678,918,402.18元（含税）（具体情况请详见公司同日披露的 《2020年半年度权益分派实施公告》）。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定， 在隆20转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后 一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 公司因2020年半年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换 公司债券募集说明书的相关规定。 二、转股价格调整公式 1、本次调整前的转股价格：52.77元/股 2、本次调整后的转股价格：52.59元/股 根据上述派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0-D； 其中：P0为调整前转股价52.77元/股，D为每股派送现金股利0.18元/股（公 司本次利润分配为差异化分红，每股现金红利计算请详见公司同日披露的《2020 年半年度权益分派实施公告》），本次调整后的转股价格P1=P0-D=52.59元/股。 3、本次转股价格调整实施日期：2020年10月26日。 特此公告。. . ... . 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二零年十月十九日 中财网
 |